การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 4.2%
Communication Services 0.5%
Healthcare 0.4%
Retail 0.3%
Financials 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 52 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ESGV VANGUARD WORLD FUND $72,919,518 45.91% 551,409 $13,683,490 ขึ้น ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $23,953,957 15.08% 232,994 $3,012,263 ขึ้น ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $8,072,929 5.08% 147,616 $1,623,036 ขึ้น ×6
ESML iShares Trust $7,566,715 4.76% 135,264 $1,439,653 ขึ้น ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,803,777 3.65% 245,088 $924,018 ขึ้น ×3
QUAL iShares Trust $5,767,752 3.63% 26,284 $1,281,041 ขึ้น ×1
DSI iShares Trust $3,275,753 2.06% 23,005 $470,057 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,558,403 1.61% 8,841 $264,140 ลง ×1
IMCG iShares Trust $2,140,310 1.35% 21,771 $750,241 ขึ้น ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2,012,393 1.27% 5,499 $688,690 ขึ้น ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,819,898 1.15% 18,953 $347,364 ขึ้น ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,750,346 1.10% 7,397 $41,699 ลง ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $1,546,186 0.97% 32,407 $375,286 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,529,434 0.96% 1,325 $1,027,066 ลง ×2
IYW iShares Trust $1,123,689 0.71% 4,455 $-119,402 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,090,646 0.69% 1,588 $122,623 ลง ×2
HEZU iShares Trust $1,086,558 0.68% 21,665 $310,934 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $935,826 0.59% 4,677 $147,887 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $861,725 0.54% 2,310 $11,414 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $860,477 0.54% 4,512 $341,120 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $832,765 0.52% 1,112 $429,735 ขึ้น ×2
IWD iShares Trust $813,105 0.51% 3,355 $55,105 ลง ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $672,357 0.42% 12,987 $111,770 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $543,652 0.34% 1,809 $-193,765 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $537,923 0.34% 926 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $536,558 0.34% 7,080 $33,050 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $519,820 0.33% 2,181 $80,162 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $503,699 0.32% 4,057 $-709,207 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $492,428 0.31% 6,911 $49,617 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $415,415 0.26% 1,162 $103,003 ขึ้น ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $388,953 0.24% 553 $-323,874 ลง ×2
SPY SPY $360,106 0.23% 482 $-484,604 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $342,266 0.22% 969 $-8,632 ลง ×1
ACWV iShares, Inc. $339,406 0.21% 2,824 $-42,588 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $338,288 0.21% 1,332 $32,982 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $311,343 0.20% 5,216 $29,418
VGT VANGUARD WORLD FUND $304,475 0.19% 2,547 $82,261 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $302,256 0.19% 252 $86,110 ขึ้น ×1
EZM WisdomTree Trust $301,089 0.19% 3,973 $29,318 ลง ×4
IJK iShares Trust $286,323 0.18% 2,437 $41,334 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $284,864 0.18% 841 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $282,962 0.18% 749 $74,645 ขึ้น ×1
XLY XLY $279,831 0.18% 2,386 $8,471 ลง ×1
SUSA iShares Trust $276,642 0.17% 1,793 $52,925 ขึ้น ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $263,554 0.17% 4,570 $38,093 ลง ×3
IVW iShares Trust $262,544 0.17% 1,909 ขึ้น ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $251,432 0.16% 3,697
IVE iShares Trust $225,924 0.14% 995
SPUS Tidal Trust I $221,631 0.14% 3,855 ขึ้น ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $221,303 0.14% 3,100 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $217,169 0.14% 434
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $216,450 0.14% 4,680 $6,973

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ESGV $72,919,518 45.91% เพิ่มขึ้น ×4
ESGD $23,953,957 15.08% เพิ่มขึ้น ×6
ESGE $8,072,929 5.08% เพิ่มขึ้น ×6
ESML $7,566,715 4.76% เพิ่มขึ้น ×6
SCHH $5,803,777 3.65% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $935,826 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
SUSA $276,642 0.17% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $537,923 926 0.34%
VONE $284,864 841 0.18%
IVW $262,544 1,909 0.17%
DYNF $251,432 3,697 0.16%
IVE $225,924 995 0.14%
SPUS $221,631 3,855 0.14%
HLAL $221,303 3,100 0.14%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $217,169 434 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ESGV ซื้อเพิ่ม +24K +$13.7M
ESGD ซื้อเพิ่ม +14K +$3.0M
ESGE ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
ESML ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M
QUAL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
MU ลดลง -162 +$1.0M
SCHH ซื้อเพิ่ม +18K +$924K
IMCG ซื้อเพิ่ม +4K +$750K
IWF ซื้อเพิ่ม +1K -$709K
VBK ซื้อเพิ่ม +1K +$689K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NUBD 30 มิถุนายน 2025 569,691 $12,638,522
AGG 31 ธันวาคม 2025 120,657 $12,098,284
VGSH 31 ธันวาคม 2025 155,724 $9,166,091
VGSH 30 มิถุนายน 2025 103,854 $6,095,206
SUSC 31 ธันวาคม 2025 235,868 $5,557,533
NUBD 31 ธันวาคม 2025 183,799 $4,127,256
AGG 30 มิถุนายน 2025 37,864 $3,745,553
SUSC 30 มิถุนายน 2025 151,143 $3,485,433
SUSB 30 มิถุนายน 2025 127,799 $3,193,662
SUSB 31 ธันวาคม 2025 92,752 $2,347,707
IAGG 30 มิถุนายน 2025 18,713 $935,441
IAGG 31 ธันวาคม 2025 18,243 $934,560
JNK 30 มิถุนายน 2025 8,194 $780,890 -3.8%
JNK 31 ธันวาคม 2025 6,846 $671,114 -3.7%
MUB 30 มิถุนายน 2025 5,961 $628,528
IUSB 31 ธันวาคม 2025 12,532 $585,384
NEAR 30 มิถุนายน 2025 10,781 $548,410
GLD 30 มิถุนายน 2026 1,167 $502,148
MUB 31 ธันวาคม 2025 4,571 $486,781
NEAR 31 ธันวาคม 2025 8,322 $426,651
IUSB 30 มิถุนายน 2025 8,156 $375,839
NYF 30 มิถุนายน 2025 6,435 $338,802 -2.9%
BSV 30 มิถุนายน 2025 4,324 $338,473
BSV 31 ธันวาคม 2025 4,216 $332,663
NYF 31 ธันวาคม 2025 5,364 $286,174 -5.4%
COST 30 กันยายน 2025 234 $229,534 -0.5%
IVE 31 มีนาคม 2026 1,072 $227,339
DYNF 31 มีนาคม 2026 3,622 $220,254
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,348 $209,331 -7.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 386 $205,576 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDY 30 มิถุนายน 2026 1,407 $205,318
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 402 $202,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป