ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +43.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +6.3%

ต่อปี: +33.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 29.7%
Technology 20.5%
Health Care 15.6%
Financials 12.0%
Communication Services 8.5%
Materials 5.6%
Consumer Discretionary 5.2%
Retail 1.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 37 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $56,249,400 7.46% 77,800 $22,480,548 ลง ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $53,468,745 7.09% 159,694 $5,683,139 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $49,449,740 6.56% 166,000 $31,323,590 ลง ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $31,822,184 4.22% 133,600 $6,804,248
VSTS Vestis Corporation Common Stock $29,636,874 3.93% 2,041,107 $14,379,773 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $28,161,292 3.73% 72,819 $11,029,855 ขึ้น ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $27,182,460 3.60% 89,800 $11,330,130 ลง ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $26,591,613 3.53% 79,790 $3,373,521
CNC Centene Corporation Common Stock $26,300,055 3.49% 409,722 $15,668,657 ขึ้น ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $26,005,084 3.45% 101,630 $2,539,733
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $24,587,056 3.26% 68,800 $4,802,928
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $24,347,194 3.23% 140,160 $13,281,194 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,601,851 3.13% 41,900 $-370,396
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23,418,690 3.10% 159,800 $-89,488
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $22,163,373 2.94% 261,700 $256,466
MCK McKesson Corporation Common Stock $21,761,280 2.88% 28,800 $-3,161,088
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19,894,400 2.64% 10,000 $6,686,100
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $19,092,283 2.53% 667,329 $-530,114 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18,327,161 2.43% 321,642 $2,647,113
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $16,887,428 2.24% 87,400 $5,393,032 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $16,516,748 2.19% 48,830 $1,746,650
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $15,782,400 2.09% 192,000 $2,179,200
VNT Vontier Corporation Common Stock $15,544,000 2.06% 536,000 $-3,467,920
RHI Robert Half Inc. Common Stock $14,751,135 1.96% 480,493 $8,388,613 ขึ้น ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $13,323,800 1.77% 62,000 ขึ้น ×1
CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock $12,936,150 1.72% 855,000 $2,401,900 ขึ้น ×4
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $12,441,850 1.65% 349,000 $3,919,270
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $11,976,872 1.59% 609,200 ขึ้น ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $11,174,779 1.48% 113,300 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10,701,755 1.42% 23,730 $-1,702,153
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,819,117 1.17% 24,960 $1,659,091
ACM AECOM Common Stock $8,124,720 1.08% 116,400 $-1,748,328
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares $7,412,052 0.98% 216,600 $1,412,232
MCO Moody's Corporation Common Stock $7,137,113 0.95% 15,758 $262,685
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $7,061,041 0.94% 950,342 $1,083,390
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,158,669 0.82% 125,559 $-847,523
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,481,529 0.73% 14,695 $41,881

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
CMCO $12,936,150 1.72% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
POOL $13,323,800 62,000 1.77%
EQPT $11,976,872 609,200 1.59%
ESAB $11,174,779 113,300 1.48%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MRVL ลดลง -17K +$31.3M
AMAT ลดลง -21K +$22.5M
CNC ซื้อเพิ่ม +85K +$15.7M
VSTS ซื้อเพิ่ม +100K +$14.4M
ICLR ซื้อเพิ่ม +40K +$13.3M
BE ลดลง -27K +$11.3M
ELV ซื้อเพิ่ม +14K +$11.0M
RHI ซื้อเพิ่ม +230K +$8.4M
RRX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.8M
ASML เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$6.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BRSL 30 มิถุนายน 2026 857,000 $10,918,180 -7.4%
ARMK 30 มิถุนายน 2026 234,600 $9,510,684 -2.9%
GPN 30 มิถุนายน 2026 136,608 $9,193,718 13.3%
INTU 30 มิถุนายน 2026 19,300 $8,344,934 9.1%
AVTR 30 มิถุนายน 2026 918,500 $7,201,040 59.7%
FANG 31 ธันวาคม 2025 44,000 $6,296,400 22.5%
ALIT 31 มีนาคม 2026 3,130,835 $6,105,128 1399.1%
OVV 30 มิถุนายน 2025 137,000 $5,863,600 60.2%
QDEL 30 มิถุนายน 2026 252,000 $4,140,360 -30.7%