การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.8%
Financials 0.9%
Utilities 0.4%
Retail 0.4%
Communication Services 0.4%
Energy 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 55 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $25,769,176 18.80% 299,155 $3,151,753 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $12,121,545 8.84% 160,529 $-1,993,576 ขึ้น ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10,733,301 7.83% 146,210 $439,989 ขึ้น ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10,674,401 7.79% 15,542 $1,161,405 ลง ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8,622,027 6.29% 112,412 $356,721 ขึ้น ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,223,566 5.27% 33,146 $922,554 ขึ้น ×3
SPY SPY $6,319,168 4.61% 8,462 $647,553 ลง ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $5,596,307 4.08% 15,303 $934,705 ลง ×5
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5,443,530 3.97% 37,208 $793,664 ขึ้น ×2
IVV iShares Trust $4,864,501 3.55% 6,496 $343,033 ลง ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $4,147,177 3.03% 10,527 $859,451 ขึ้น ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,651,382 1.93% 14,314 $665,499 ขึ้น ×1
ARTY iShares Trust $2,598,122 1.90% 34,114 $977,529 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,035,778 1.49% 24,793 $105,638 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,030,834 1.48% 25,697 $-87,023 ลง ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,949,542 1.42% 8,042 $223,167 ขึ้น ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,622,722 1.18% 30,780 $566,510 ลง ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1,458,274 1.06% 9,215 $596,735 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,424,252 1.04% 4,922 $124,716 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,377,068 1.00% 1,870 $297,741
MUB iShares Trust $1,363,653 0.99% 12,671 $-12,157 ลง ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,263,821 0.92% 15,686 $125,439 ขึ้น ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $941,545 0.69% 9,325 $-35,369 ลง ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $920,711 0.67% 9,545 $35,508
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $920,076 0.67% 6,690 $163,370
SLV iShares Silver Trust $771,305 0.56% 14,425 $-290,316 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $771,101 0.56% 1,541 $-218,926 ลง ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $702,802 0.51% 5,660 $99,446 ขึ้น ×1
PAVE Global X Funds $700,559 0.51% 11,890 $96,428
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667,714 0.49% 3,337 $62,370 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $655,692 0.48% 21,583 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $635,675 0.46% 5,410 $76,228 ลง ×2
VAW Vanguard Materials ETF $614,378 0.45% 2,685 $9,372
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $612,606 0.45% 2,021 $78,027 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $603,155 0.44% 5,452 $-13,902
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $570,348 0.42% 2,393 $71,958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502,725 0.37% 1,407 $98,239
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $460,480 0.34% 10,116 $-73,240
NLR VanEck ETF Trust $382,734 0.28% 3,300 $-65,450 ลง ×1
IJR iShares Trust $377,597 0.28% 2,546 $61,104
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $365,870 0.27% 981 $8,348 ขึ้น ×1
EFG iShares Trust $359,574 0.26% 2,890 $37,715
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $317,613 0.23% 608 $35,993
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305,462 0.22% 302 $50,491 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $302,969 0.22% 1,185 $13,616
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $283,596 0.21% 1,937 $3,398 ลง ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $272,130 0.20% 5,640 $-1,184
NYF iShares Trust $256,588 0.19% 4,760 $3,737
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $246,691 0.18% 2,317 $-16,045 ลง ×2
VFH Vanguard Financials ETF $244,776 0.18% 1,860 $-24,026 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210,721 0.15% 501
BA Boeing Company (The) Common Stock $208,098 0.15% 961 $-3,138 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $205,891 0.15% 629 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $203,570 0.15% 2,640 ขึ้น ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $202,010 0.15% 2,697 $-2,399 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
BND $10,733,301 7.83% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $8,622,027 6.29% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $7,223,566 5.27% เพิ่มขึ้น ×3
ITA $1,949,542 1.42% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $655,692 21,583 0.48%
TSLA $210,721 501 0.15%
JPM $205,891 629 0.15%
IJH $203,570 2,640 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUG ซื้อเพิ่ม +247K +$3.2M
IAU ซื้อเพิ่ม +421 -$2.0M
VOO ลดลง -378 +$1.2M
ARTY ลดลง -715 +$978K
VBK ลดลง -120 +$935K
VTV ซื้อเพิ่ม +1K +$923K
IWO ซื้อเพิ่ม +50 +$859K
IVOG ซื้อเพิ่ม +18 +$794K
XLI ซื้อเพิ่ม +2K +$665K
SPY ลดลง -259 +$648K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VDE 30 มิถุนายน 2025 3,594 $466,144
OVM 30 กันยายน 2025 12,700 $267,847
HD 31 ธันวาคม 2025 658 $266,615 -18.3%
ETHE 31 มีนาคม 2026 10,219 $249,037 27.3%
TSLA 31 มีนาคม 2026 512 $230,162 1.9%
BTC 31 ธันวาคม 2025 4,529 $229,303 -2.1%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,185 $228,397 166.5%
SPLV 31 ธันวาคม 2025 2,790 $204,998
ANIX 31 มีนาคม 2026 10,080 $31,450 14.3%