Stephenson & Company, Inc.

CIK 2001544 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$213.5M
อันดับที่ #6,252 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.2%
ตำแหน่ง
50
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
85.28%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.18% ประมาณการซื้อ $13,803,578 · ขาย $356,968

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
8
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.9%
Communications
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Health Care
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
RSP $30,926,840 14.49% 145,353 $4,798,132 ขึ้น ×6
IVV $30,359,468 14.22% 40,539 $5,323,266 ขึ้น ×6
VEA $29,939,613 14.03% 420,205 $4,232,448 ขึ้น ×6
BRKB $29,111,189 13.64% 58,177 $3,097,338 ขึ้น ×4
BSV $19,162,069 8.98% 245,951 $169,011 ขึ้น ×3
BIV $11,920,791 5.58% 155,421 $189,354 ขึ้น ×6
IJR $9,368,013 4.39% 63,165 $1,967,133 ขึ้น ×6
IJH $8,831,618 4.14% 114,533 $1,558,518 ขึ้น ×6
VWO $7,497,237 3.51% 125,603 $1,047,187 ขึ้น ×6
TIP $4,915,046 2.30% 44,915 $487,470 ขึ้น ×6
SPY SPY $4,850,685 2.27% 6,496 $720,053 ขึ้น ×1
MUB $2,344,609 1.10% 21,786 $15,466 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,229,215 1.04% 7,704 $289,025 ขึ้น ×1
ITOT $2,168,693 1.02% 13,202 $288,332
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,145,115 1.00% 22,243 $98,568 ขึ้น ×6
JNK $2,043,815 0.96% 21,208 $67,963 ขึ้น ×3
IWM $1,549,596 0.73% 5,158 $223,179 ลง ×2
BRKA $1,497,700 0.70% 2 $61,420
VOO $1,428,311 0.67% 2,080 $1,179,364 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $1,072,242 0.50% 42,600 ขึ้น ×1
EFA $973,667 0.46% 9,373 $-18,807 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766,745 0.36% 3,832 $98,444
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $575,214 0.27% 3,386 $121,787 ลง ×1
EEM $462,930 0.22% 6,767 $80,790 ขึ้น ×1
GLD $418,480 0.20% 1,136 $-93,565 ลง ×1
CGIC $417,612 0.20% 11,476 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $397,772 0.19% 3,869 $28,966 ขึ้น ×2
VEU $361,298 0.17% 4,314 $12,308 ลง ×1
AGG $338,710 0.16% 3,422 $-992
DE Deere & Company Common Stock $329,217 0.15% 519 $36,864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $324,784 0.15% 921 $39,684 ขึ้น ×1
IWD $323,992 0.15% 1,336 $-7,503 ลง ×6
AXP American Express Company Common Stock $310,514 0.15% 918 $32,837
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $303,975 0.14% 315 ขึ้น ×1
GBTC $291,328 0.14% 6,400 $-46,336
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $282,213 0.13% 679
VB $274,930 0.13% 907 $49,941 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $268,609 0.13% 1,127 $33,889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265,534 0.12% 752 $49,964 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $261,091 0.12% 1,249 $55,543
IWR $257,928 0.12% 2,338 $-7,510 ลง ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $257,615 0.12% 500 ขึ้น ×1
VUG $256,869 0.12% 2,982 $39,784 ขึ้น ×1
SCHF $255,034 0.12% 9,207 $27,161
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $240,997 0.11% 857 $33,269
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222,307 0.10% 1,626 $-53,560
CVX Chevron Corporation Common Stock $213,830 0.10% 1,290 $-53,071
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $211,162 0.10% 559 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $206,560 0.10% 578 ขึ้น ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $26,800 0.01% 20,000 $3,000

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
RSP $30,926,840 14.49% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $30,359,468 14.22% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $29,939,613 14.03% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $29,111,189 13.64% เพิ่มขึ้น ×4
BSV $19,162,069 8.98% เพิ่มขึ้น ×3
BIV $11,920,791 5.58% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $9,368,013 4.39% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $8,831,618 4.14% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $7,497,237 3.51% เพิ่มขึ้น ×6
TIP $4,915,046 2.30% เพิ่มขึ้น ×6
EMB $2,145,115 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
JNK $2,043,815 0.96% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 81589A874) $1,072,242 42,600 0.50%
CGIC $417,612 11,476 0.20%
STX $303,975 315 0.14%
UNH $282,213 679 0.13%
APP $257,615 500 0.12%
AVGO $211,162 559 0.10%
GOOGL $206,560 578 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$5.3M
RSP ซื้อเพิ่ม +9K +$4.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +19K +$4.2M
BRKB ซื้อเพิ่ม +4K +$3.1M
IJR ซื้อเพิ่ม +4K +$2.0M
IJH ซื้อเพิ่ม +7K +$1.6M
VWO ซื้อเพิ่ม +6K +$1.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +145 +$720K
TIP ซื้อเพิ่ม +5K +$487K
AAPL ซื้อเพิ่ม +59 +$289K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BK 31 มีนาคม 2026 4,020 $466,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 779 $247,457 -22.4%
UNH 31 มีนาคม 2026 678 $223,747 45.0%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,482 $221,838 -23.2%
FNF 31 มีนาคม 2026 4,034 $220,216 2.6%
VB 31 มีนาคม 2025 838 $201,355 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMN 31 ธันวาคม 2025 7,499 $200,898 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAF 30 มิถุนายน 2025 3,055 $200,500 17.4%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,198 $200,413 45.2%