STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.

CIK 1910180 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$248.6M
อันดับที่ #5,750 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 60.9%
ตำแหน่ง
21
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
97.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
100.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
7
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.93% ประมาณการซื้อ $7,249,513 · ขาย $4,598,736

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 56.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
2
เพิ่มขึ้น
6
ลดลง
8
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Energy
1.4%
Financial Services
1.2%
Retail
0.6%
Technology
0.4%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 21 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $127,946,387 51.46% 345,764 $19,559,465 ขึ้น ×1
IAU $38,787,509 15.60% 513,674 $-7,835,184 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $34,337,360 13.81% 401,654 $5,335,694 ขึ้น ×6
VOO $28,001,889 11.26% 40,771 $3,489,931 ลง ×6
BRKB $3,031,363 1.22% 6,058 $128,369
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,906,053 1.17% 19,115 $138,392
IAUM $2,664,626 1.07% 66,599 $1,126,608 ขึ้น ×4
VOT $2,220,638 0.89% 7,250 $321,220 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,894,202 0.76% 13,855 $-307,256 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,611,178 0.65% 6,760 $198,691 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $911,986 0.37% 47,698 $-147,545 ลง ×1
SCHX $722,742 0.29% 24,558 $93,075
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $596,097 0.24% 1,598 $-378,044 ลง ×1
GLD $537,098 0.22% 1,458 $-98,440 ลง ×1
VEU $502,250 0.20% 5,997 $53,939 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $484,067 0.19% 1,906 $115,940 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $328,759 0.13% 1,468 $30,491
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $319,662 0.13% 4,300 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $289,907 0.12% 1,528 $-4,844
AAPL Apple Inc. - Common Stock $284,844 0.11% 984 $28,754 ลง ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $247,953 0.10% 2,852 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VXUS $34,337,360 13.81% เพิ่มขึ้น ×6
IAUM $2,664,626 1.07% เพิ่มขึ้น ×4
XOM $1,894,202 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
VEU $502,250 0.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WMB $319,662 4,300 0.13%
OKE $247,953 2,852 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +8K +$19.6M
IAU ลดลง -15K -$7.8M
VXUS ซื้อเพิ่ม +26K +$5.3M
VOO ลดลง -250 +$3.5M
IAUM ซื้อเพิ่ม +34K +$1.1M
MSFT ลดลง -1K -$378K
VOT ลดลง -131 +$321K
XOM ซื้อเพิ่ม +879 -$307K
AMZN ลดลง -22 +$199K
ET ลดลง -7K -$148K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTI 30 กันยายน 2025 327,890 $99,655,605 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWV 31 มีนาคม 2025 54,551 $7,888,600
SCMB 31 มีนาคม 2025 55,424 $1,423,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYLD 31 มีนาคม 2025 32,716 $847,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDF 30 มิถุนายน 2026 11,855 $580,065 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYMI 30 มิถุนายน 2026 6,010 $566,382
VIGI 30 มิถุนายน 2026 4,980 $440,531
GILD 30 มิถุนายน 2026 2,000 $278,740 14.6%
TSLA 31 มีนาคม 2026 541 $243,299 -6.2%
OBK 31 มีนาคม 2026 6,326 $237,921 28.0%
TRGP 30 กันยายน 2025 1,345 $234,138 82.7%
VGK 30 มิถุนายน 2026 2,608 $214,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,023 $211,659 24.6%
VOX 30 มิถุนายน 2026 1,142 $205,377 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 มีนาคม 2025 3,171 $202,215 -34.2%
AMD 30 มิถุนายน 2026 988 $200,989 -19.0%
META 31 ธันวาคม 2025 274 $200,945 -16.9%