การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.6%
Retail 0.6%
Financials 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 96.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
HYG iShares Trust $21,787,347 14.78% 272,444 $-440,603 ลง ×1
LQD iShares Trust $21,781,606 14.78% 199,703 $-484,288 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14,793,961 10.04% 502,683 $-3,478,949 ลง ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $8,314,720 5.64% 68,479 $1,006,617 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $8,089,688 5.49% 118,253 $475,853 ลง ×2
IYW iShares Trust $8,031,255 5.45% 31,841 $7,704,155 ขึ้น ×1
IYZ iShares Trust $7,728,683 5.24% 182,668 $-1,020,764 ลง ×2
IYM iShares Trust $7,632,000 5.18% 42,511 $3,816,471 ขึ้น ×1
IYE iShares Trust $7,437,907 5.05% 131,435
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,906,504 4.69% 22,796 $-93,068 ลง ×2
IVW iShares Trust $4,892,217 3.32% 35,572 $-2,007,380 ลง ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,975,052 2.70% 64,920 $524,983 ขึ้น ×5
IJS iShares Trust $3,262,415 2.21% 23,869 $-4,265,556 ลง ×1
IJK iShares Trust $3,193,062 2.17% 27,175 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,576,336 1.07% 34,767 $230,612 ขึ้น ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,509,109 1.02% 7,921 $169,876 ลง ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,089,085 0.74% 12,602 $8,232 ขึ้น ×2
AGG iShares Trust $1,087,739 0.74% 10,989 $22,731 ขึ้น ×2
RVNU DBX ETF Trust $1,055,123 0.72% 41,688 $68,832 ขึ้น ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $987,828 0.67% 18,780 $32,073 ขึ้น ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $960,387 0.65% 38,156 $33,167 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $822,590 0.56% 2,843 $9,583 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $818,616 0.56% 2,195 $10,307 ขึ้น ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $798,304 0.54% 15,808 $28,841 ขึ้น ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $731,904 0.50% 8,328 $-268,803 ลง ×1
USRT iShares Trust $555,123 0.38% 8,354 $75,447 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526,593 0.36% 2,209 $64,442 ลง ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $522,517 0.35% 41,208 $36,523 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $509,397 0.35% 1,018 $-2,389 ลง ×2
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $485,499 0.33% 39,568 $26,289 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $406,929 0.28% 435 $-26,518
VGT VANGUARD WORLD FUND $394,097 0.27% 3,297 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $390,584 0.26% 672 ขึ้น ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $383,053 0.26% 31,605 $19,595
DTE DTE Energy Company Common Stock $371,124 0.25% 2,436 $15,400 ขึ้น ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $367,198 0.25% 10,851 $44,904 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $361,461 0.25% 9,833 $-10,620
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $326,908 0.22% 2,673 $24,267 ลง ×5
TCAI Tortoise Capital Series Trust $298,781 0.20% 5,343 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $277,336 0.19% 1,386 $35,615
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276,395 0.19% 657 $36,245 ขึ้น ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $274,207 0.19% 5,163
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $239,768 0.16% 225 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $227,126 0.15% 662 $27,043
DFAC Dimensional ETF Trust $225,792 0.15% 5,090 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $219,447 0.15% 298 ขึ้น ×1
MUB iShares Trust $214,810 0.15% 1,996 $-4,390 ลง ×2
F Ford Motor Company Common Stock $186,409 0.13% 13,411 $32,658 ขึ้น ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF $109,648 0.07% 13,827 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
XLG $3,975,052 2.70% เพิ่มขึ้น ×5
XLU $1,576,336 1.07% เพิ่มขึ้น ×4
RVNU $1,055,123 0.72% เพิ่มขึ้น ×5
MUNI $987,828 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
FLMI $960,387 0.65% เพิ่มขึ้น ×5
SMMU $798,304 0.54% เพิ่มขึ้น ×5
USRT $555,123 0.38% เพิ่มขึ้น ×5
NZF $522,517 0.35% เพิ่มขึ้น ×5
MIY $485,499 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
DTE $371,124 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IYE $7,437,907 131,435 5.05%
IJK $3,193,062 27,175 2.17%
VGT $394,097 3,297 0.27%
AMD $390,584 672 0.26%
TCAI $298,781 5,343 0.20%
XLE $274,207 5,163 0.19%
CAT $239,768 225 0.16%
DFAC $225,792 5,090 0.15%
QQQ $219,447 298 0.15%
FTMU $109,648 13,827 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJS ลดลง -40K -$4.3M
IYM ซื้อเพิ่ม +21K +$3.8M
SCHX ลดลง -210K -$3.5M
IVW ลดลง -25K -$2.0M
IYZ ลดลง -40K -$1.0M
VTWO ลดลง -4K +$1.0M
XLG ซื้อเพิ่ม +2K +$525K
LQD ลดลง -5K -$484K
EEM ลดลง -16K +$476K
HYG ลดลง -7K -$441K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IEF 30 กันยายน 2025 554,550 $53,109,254
EFA 31 มีนาคม 2026 75,995 $7,297,800
IYE 31 มีนาคม 2026 153,227 $7,282,879 0.9%
IYH 31 มีนาคม 2026 109,847 $7,151,040 17.5%
IDU 31 มีนาคม 2026 65,479 $7,095,304 -12.9%
IYJ 30 มิถุนายน 2026 47,186 $6,961,822 -6.0%
IYF 31 ธันวาคม 2025 54,506 $6,902,640 0.2%
IYC 30 กันยายน 2025 58,273 $5,806,322 -9.2%
IVW 30 มิถุนายน 2025 60,236 $5,591,691 30.1%
SCHX 30 มิถุนายน 2025 251,227 $5,547,100 24.3%
IJJ 30 มิถุนายน 2025 44,238 $5,296,616 13.7%
IYW 30 มิถุนายน 2025 36,761 $5,162,721 53.6%
QQQM 30 มิถุนายน 2025 26,331 $5,082,410
IJS 30 มิถุนายน 2025 51,609 $5,030,845 31.1%
IYY 30 กันยายน 2025 16,329 $2,463,621 15.4%
IVE 30 กันยายน 2025 10,962 $2,142,194
IYR 30 กันยายน 2025 21,881 $2,073,662 -0.5%
ITB 30 มิถุนายน 2026 6,507 $589,209
PSCC 31 มีนาคม 2026 11,535 $358,516
XLE 30 มิถุนายน 2025 3,787 $353,895 48.1%
SCHG 30 มิถุนายน 2025 12,954 $324,374 24.1%
IVOV 31 ธันวาคม 2025 3,070 $309,364 7.9%
BIL 31 มีนาคม 2026 3,182 $290,771
XLE 31 มีนาคม 2026 6,317 $282,433 2.5%
SMH 30 มิถุนายน 2025 1,210 $255,879 126.1%