SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC

CIK 1900195 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$113.7M
อันดับที่ #8,143 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.2%
ตำแหน่ง
45
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.15%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 48.49% ประมาณการซื้อ $67,102,124 · ขาย $50,153,072

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 51.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
13
ลดลง
14
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
2.7%
Communication Services
2.7%
Financial Services
2.6%
Industrials
2.2%
Financials
2.1%
Technology
0.5%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWM $11,584,451 10.19% 38,557 $6,433,491 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,459,794 8.32% 12,846 $7,137,799 ขึ้น ×2
SPY SPY $9,286,085 8.17% 12,435 $1,345,434 ขึ้น ×3
XLV XLV $5,317,331 4.68% 33,514 ขึ้น ×1
XLF XLF $5,250,617 4.62% 97,941
ITA ITA $4,724,039 4.15% 19,487
XLRE XLRE $4,503,697 3.96% 102,287 $19,501 ลง ×1
XLK XLK $3,979,201 3.50% 20,886
MTUM $3,911,690 3.44% 11,410 ขึ้น ×1
TLH $3,558,411 3.13% 35,460
MINT $3,506,071 3.08% 34,779 $412,840 ขึ้น ×1
SPHD $3,423,261 3.01% 67,334 ขึ้น ×1
XLB XLB $3,153,798 2.77% 62,046 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,125,875 2.75% 89,824 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,041,818 2.68% 8,609 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,000,769 2.64% 14,355
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,545,922 2.24% 2,167 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,455,997 2.16% 20,911 $1,249,954 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,406,987 2.12% 7,064 ขึ้น ×1
VTES $2,278,766 2.00% 22,493 $-190,567 ลง ×1
VTEB $1,906,360 1.68% 37,690 $-149,308 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,904,356 1.67% 20,137 $885,534 ขึ้น ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,797,622 1.58% 20,801 $317,737 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,779,406 1.56% 21,671 $580,324 ขึ้น ×1
SCHD $1,597,169 1.40% 50,368 $-8,598,715 ลง ×2
EEM $1,583,349 1.39% 23,145 $885,343 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,542,231 1.36% 15,705 $-6,156,423 ลง ×1
MUB $1,524,007 1.34% 14,161 $-122,167 ลง ×1
QUAL $1,282,568 1.13% 5,845 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,140,791 1.00% 19,342 $-94,455 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $883,478 0.78% 28,976 ขึ้น ×1
PHYS $841,200 0.74% 27,882 $-425,745 ลง ×1
XLU XLU $829,042 0.73% 18,285 $322,921 ขึ้น ×1
HFSI $631,755 0.56% 17,968 $8,080 ขึ้น ×1
GDX GDX $569,044 0.50% 7,542 $264,184 ขึ้น ×1
PSLV $538,286 0.47% 28,526 $-362,388 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $456,892 0.40% 9,096 $-91,259 ลง ×1
REMX $398,693 0.35% 4,505 ขึ้น ×1
JNK $395,117 0.35% 4,100 $26,212 ขึ้น ×1
SCHP $377,917 0.33% 14,261 $-33,500 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $356,612 0.31% 956 $-2,383,391 ลง ×1
AMLP $223,733 0.20% 4,315 $-3,977,413 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $219,835 0.19% 235 $-14,326
XLP XLP $206,595 0.18% 2,487 $-262,495 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $203,213 0.18% 420 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $9,286,085 8.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
XLV $5,317,331 33,514 4.68%
XLF $5,250,617 97,941 4.62%
ITA $4,724,039 19,487 4.15%
XLK $3,979,201 20,886 3.50%
MTUM $3,911,690 11,410 3.44%
TLH $3,558,411 35,460 3.13%
SPHD $3,423,261 67,334 3.01%
XLB $3,153,798 62,046 2.77%
GIS $3,125,875 89,824 2.75%
GOOG $3,041,818 8,609 2.68%
MS $3,000,769 14,355 2.64%
GEV $2,545,922 2,167 2.24%
CB $2,406,987 7,064 2.12%
QUAL $1,282,568 5,845 1.13%
PFF $883,478 28,976 0.78%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ซื้อเพิ่ม +9K +$7.1M
IWM ซื้อเพิ่ม +18K +$6.4M
VYMI ลดลง -66K -$6.2M
SPY ซื้อเพิ่ม +225 +$1.3M
IEI ซื้อเพิ่ม +11K +$1.2M
IEF ซื้อเพิ่ม +9K +$886K
EEM ซื้อเพิ่ม +11K +$885K
SHY ซื้อเพิ่ม +7K +$580K
PHYS ลดลง -8K -$426K
MINT ซื้อเพิ่ม +4K +$413K

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ITA 31 ธันวาคม 2025 60,536 $12,667,790 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XHB 31 ธันวาคม 2025 72,076 $7,985,969 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IXP 31 ธันวาคม 2025 63,765 $7,880,716 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 31 มีนาคม 2026 127,567 $6,986,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 31 มีนาคม 2026 47,782 $6,879,175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 30 มิถุนายน 2026 74,118 $5,005,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 14,598 $4,496,622 28.8%
RTX 31 มีนาคม 2026 23,921 $4,387,111 17.0%
GS 31 มีนาคม 2026 4,921 $4,325,559 20.5%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 23,277 $4,246,190 -3.7%
XLE 30 มิถุนายน 2026 68,540 $4,198,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 31 มีนาคม 2026 7,251 $4,153,880 14.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 13,612 $4,032,011 -3.1%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 26,509 $3,939,502 -7.9%
AMD 31 ธันวาคม 2025 23,751 $3,842,674 116.8%
SMH 30 มิถุนายน 2026 7,815 $2,996,271 -15.0%
AGG 31 ธันวาคม 2025 26,569 $2,663,542 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NVDA 30 มิถุนายน 2026 13,775 $2,402,360 9.3%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 6,453 $2,398,903 -19.6%
VALE 30 มิถุนายน 2026 146,001 $2,322,876 -5.6%
AMZN 30 มิถุนายน 2026 10,566 $2,200,581 9.1%
TLH 31 มีนาคม 2026 21,339 $2,169,536 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDV 31 มีนาคม 2026 32,444 $2,109,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 31 ธันวาคม 2025 33,803 $2,029,194
HOOD 31 ธันวาคม 2025 11,578 $1,657,738 -17.5%
COIN 31 ธันวาคม 2025 4,531 $1,529,167 -32.9%
HOOD 30 มิถุนายน 2026 21,538 $1,492,583 -6.9%
SGOV 30 มิถุนายน 2026 13,948 $1,404,006 -0.1%
TLT 31 ธันวาคม 2025 14,265 $1,274,863
ETHE 30 มิถุนายน 2026 64,988 $1,109,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPRO 31 ธันวาคม 2025 8,096 $902,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TQQQ 31 ธันวาคม 2025 8,715 $901,141
TMF 31 ธันวาคม 2025 22,102 $888,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TNA 31 ธันวาคม 2025 19,420 $878,577 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMBS 31 ธันวาคม 2025 13,490 $633,490
EMB 30 มิถุนายน 2026 6,471 $607,821
TQQQ 30 มิถุนายน 2026 13,239 $551,802
ARKB 31 ธันวาคม 2025 13,858 $526,881 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHE 31 ธันวาคม 2025 13,627 $466,997 ไม่ติดตามอีกต่อไป