THEORY FINANCIAL LLC

CIK 1899158 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$317.3M
อันดับที่ #5,030 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 53.3%
ตำแหน่ง
99
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.50%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
35
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
38.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.83% ประมาณการซื้อ $43,137,876 · ขาย $29,597,215

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
46
ลดลง
31
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
0.5%
Technology
0.4%
Communication Services
0.2%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 99 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHZ $22,855,187 7.20% 988,119 $881,431 ขึ้น ×1
XLC XLC $21,105,039 6.65% 197,004 $504,701 ขึ้น ×1
SPYM $12,248,649 3.86% 139,379 $5,861,314 ขึ้น ×4
MBB iShares MBS ETF $10,814,187 3.41% 114,412 $184,639 ขึ้น ×2
HYLB $9,404,338 2.96% 257,512 $499,251 ขึ้น ×5
CTA $9,368,905 2.95% 361,176 $-851,499 ขึ้น ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,838,130 2.79% 166,224 $-120,446 ลง ×3
EZM $8,290,195 2.61% 109,393 $2,269,770 ขึ้น ×2
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF $8,220,501 2.59% 281,444 $705,992 ลง ×1
SOXX SOXX $7,862,766 2.48% 12,271 $3,484,029 ลง ×2
GRNY $7,842,535 2.47% 283,636 $215,044 ลง ×2
PICK $7,419,126 2.34% 127,586 $1,641,627 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,367,546 2.32% 159,643 $3,243,099 ขึ้น ×3
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $6,732,624 2.12% 49,392 $2,363,369 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,684,549 2.11% 78,191 $1,292,478 ขึ้น ×1
VGT $6,381,412 2.01% 53,392 $2,145,554 ขึ้น ×1
SCHP $6,237,915 1.97% 235,393 $940,849 ขึ้น ×1
VFH $6,160,064 1.94% 46,809 $369,882 ลง ×4
XSMO $5,951,778 1.88% 63,567 $1,239,070 ขึ้น ×2
RZV $5,929,461 1.87% 39,779 $1,229,369 ขึ้น ×2
GLD $5,909,184 1.86% 16,041 $-549,469 ขึ้น ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5,893,372 1.86% 19,452 $1,828,882 ขึ้น ×1
DYNF $5,873,963 1.85% 86,369 $745,967 ลง ×2
VBR $5,817,667 1.83% 23,942 $945,184 ขึ้น ×2
XLK XLK $5,756,943 1.81% 30,217 $2,020,991 ขึ้น ×1
IVW $5,679,443 1.79% 41,296 $859,767 ลง ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $5,596,763 1.76% 352,441 $658,935 ขึ้น ×2
XLV XLV $4,856,583 1.53% 30,610 $-1,705,974 ลง ×1
IVE $4,799,532 1.51% 21,138 $-628,182 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $3,775,064 1.19% 51,118 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,690,041 1.16% 48,483 $1,139,807 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,664,238 1.15% 37,995
GOVT $3,625,118 1.14% 159,136 $306,582 ขึ้น ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,304,358 1.04% 90,283 $392,261 ลง ×1
VTV $3,169,138 1.00% 14,542 $401,148 ขึ้น ×2
NLR $3,116,731 0.98% 26,873 $280,983 ขึ้น ×1
BAI $2,725,607 0.86% 51,700 $467,982 ลง ×1
SPEM $2,625,039 0.83% 50,696 $425,523 ขึ้น ×2
VTEB $2,617,818 0.82% 51,756 $101,466 ขึ้น ×1
XTEN $2,535,784 0.80% 55,634 $-1,547,052 ลง ×1
MUB $2,486,237 0.78% 23,102 $48,715 ขึ้น ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,327,749 0.73% 46,213 $516,798 ขึ้น ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2,253,032 0.71% 80,322 ขึ้น ×1
SPMO $2,163,748 0.68% 13,395 $117,050 ลง ×2
IVV $2,148,565 0.68% 2,869 $337,214 ขึ้น ×3
GGOV $2,004,157 0.63% 39,852 ขึ้น ×1
LMUB $1,995,685 0.63% 38,963 $109,679 ขึ้น ×1
THRO $1,869,372 0.59% 43,363 $-420,502 ลง ×1
SHLD $1,460,984 0.46% 24,468 $66,428 ขึ้น ×3
AVEM $1,438,762 0.45% 14,911 $-739,074 ลง ×1
SPY SPY $1,348,667 0.43% 1,806 $174,153
IWF $1,306,765 0.41% 10,524 $212,196 ขึ้น ×1
BTC $1,269,448 0.40% 48,919 $-184,347 ขึ้น ×1
EAGG $1,104,558 0.35% 23,298 $18,611 ขึ้น ×3
LCTU $1,099,795 0.35% 13,720 $182,539 ขึ้น ×1
OEF $987,849 0.31% 2,700 $141,147 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $957,797 0.30% 41,371 $-138,699 ลง ×1
IEMG $903,619 0.28% 10,908 $143,693 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $901,003 0.28% 5,505 $196,307 ขึ้น ×1
QUAL $819,571 0.26% 3,735 $-2,084,037 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $721,887 0.23% 2,020 $141,016
DSI $686,747 0.22% 4,823 $60,074 ลง ×2
GLDM $672,687 0.21% 8,470 $32,755 ขึ้น ×1
BINC $627,243 0.20% 11,984 $-1,249,099 ลง ×2
BRKB $604,471 0.19% 1,208 $18,409 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $563,673 0.18% 1,948 $61,676 ลง ×1
SCHV $543,663 0.17% 15,618 $67,314
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $537,160 0.17% 21,495 ขึ้น ×1
EUSB $530,959 0.17% 12,220 $16,180 ขึ้น ×2
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $530,737 0.17% 7,642 $76,938 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $528,638 0.17% 2,218 $66,695
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $517,471 0.16% 1,719 $-390,436 ลง ×1
VUG $483,504 0.15% 5,613 $75,542 ขึ้น ×1
IEFA $476,622 0.15% 4,935 $59,822 ขึ้น ×1
EFG $440,571 0.14% 3,541 $42,646 ลง ×1
SPTS $436,223 0.14% 15,037 $-5,125 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424,598 0.13% 354 $124,753 ขึ้น ×2
EFV $418,958 0.13% 5,473 $-1,928,917 ลง ×4
SYSB $401,619 0.13% 4,527 $28,086 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $392,674 0.12% 7,180 $16,592 ลง ×2
IWS $377,428 0.12% 2,293 $43,246
IYW $331,935 0.10% 1,316 $91,009 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331,177 0.10% 1,304 ขึ้น ×1
EVUS $330,315 0.10% 9,408 $47,937 ขึ้น ×1
IVLU $324,607 0.10% 7,762 $11,492 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,363 0.10% 939 $31,147
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $305,600 0.10% 809 $55,206
CVX Chevron Corporation Common Stock $303,009 0.10% 1,828 $-75,204
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $286,529 0.09% 1,432 $43,764 ขึ้น ×2
VEA $280,511 0.09% 3,937 $28,228
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $279,603 0.09% 3,305 $53,253 ขึ้น ×1
VOE $277,826 0.09% 1,406 $18,728
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $262,158 0.08% 356 $56,682
STIP $250,496 0.08% 2,452
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237,548 0.07% 944 $32,237
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $217,523 0.07% 583 $-71,580 ลง ×1
IWP $214,344 0.07% 1,464
FNDX $207,033 0.07% 6,657 ขึ้น ×1
FATE Fate Therapeutics, Inc. - Common Stock $59,999 0.02% 22,222 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $12,248,649 3.86% เพิ่มขึ้น ×4
HYLB $9,404,338 2.96% เพิ่มขึ้น ×5
IUSB $7,367,546 2.32% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $5,909,184 1.86% เพิ่มขึ้น ×4
GOVT $3,625,118 1.14% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $2,486,237 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $2,148,565 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
SHLD $1,460,984 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
EAGG $1,104,558 0.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $3,775,064 51,118 1.19%
EMB $3,664,238 37,995 1.15%
IALT $2,253,032 80,322 0.71%
GGOV $2,004,157 39,852 0.63%
SUSB $537,160 21,495 0.17%
JNJ $331,177 1,304 0.10%
STIP $250,496 2,452 0.08%
IWP $214,344 1,464 0.07%
FNDX $207,033 6,657 0.07%
FATE $59,999 22,222 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +56K +$5.9M
SOXX ลดลง -1K +$3.5M
IUSB ซื้อเพิ่ม +70K +$3.2M
PTF ลดลง -1K +$2.4M
EZM ซื้อเพิ่ม +20K +$2.3M
VGT ซื้อเพิ่ม +47K +$2.1M
QUAL ลดลง -11K -$2.1M
XLK ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
QQQM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
XLV ลดลง -14K -$1.7M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 มิถุนายน 2025 106,100 $15,491,661 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2025 52,118 $11,692,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLP 30 มิถุนายน 2026 87,992 $7,213,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2025 60,927 $4,611,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLG 31 มีนาคม 2026 73,847 $4,357,689 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIRR 31 มีนาคม 2025 43,338 $3,338,760
CTA 30 มิถุนายน 2025 81,434 $2,410,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAGG 30 มิถุนายน 2026 41,440 $2,073,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMXC 30 มิถุนายน 2025 26,035 $1,434,268
TLT 31 มีนาคม 2025 13,743 $1,200,176
EPI 30 มิถุนายน 2026 26,624 $1,086,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 10,908 $934,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 9,185 $889,286
TLH 31 มีนาคม 2026 7,453 $763,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 30 กันยายน 2025 4,800 $729,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 14,043 $688,669 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGIT 30 มิถุนายน 2026 10,512 $625,990
STIP 31 ธันวาคม 2025 6,017 $622,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 14,932 $541,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,183 $540,028 22.8%
IFRA 31 มีนาคม 2025 8,847 $409,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 31 มีนาคม 2026 4,234 $402,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 30 มิถุนายน 2025 6,106 $397,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ILCV 30 มิถุนายน 2025 4,831 $393,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 4,374 $386,443
HIMU 30 มิถุนายน 2025 7,612 $377,022 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QUS 31 มีนาคม 2026 1,899 $337,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 มีนาคม 2025 2,653 $279,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DMXF 30 กันยายน 2025 3,671 $263,504 14.5%
EXAS 31 มีนาคม 2026 2,498 $256,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 มิถุนายน 2025 280 $231,255 65.2%
ESGE 31 มีนาคม 2025 6,692 $223,446
META 31 มีนาคม 2026 320 $215,155 -4.7%
FGDL 31 มีนาคม 2026 3,160 $212,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2026 627 $209,161 19.0%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 983 $205,958 42.9%
IWP 31 มีนาคม 2026 1,464 $204,418 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LCTD 30 กันยายน 2025 4,052 $202,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITF 30 มิถุนายน 2025 60,268 $47,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป