Troy Asset Management Ltd

CIK 1601407 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.6B
อันดับที่ #1,023 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 10.8%
ตำแหน่ง
29
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
82.64%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
98.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.35% ประมาณการซื้อ $294,315,085 · ขาย $289,668,673

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
15
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+12.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-15.8%

ต่อปี: +8.0% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
20.2%
Industrials
16.5%
Technology
16.0%
Healthcare
15.9%
Communication Services
14.6%
Financials
11.6%
Retail
1.8%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
1.3%
Consumer products
0.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
V Visa Inc. $560,062,861 15.62% 1,632,408 $66,834,080 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458,295,219 12.78% 1,282,411 $32,803,902 ลง ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355,539,021 9.92% 2,676,647 $80,478,838 ขึ้น ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322,255,093 8.99% 2,564,246 $37,675,635 ลง ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295,140,810 8.23% 866,176 $10,025,068 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246,141,350 6.86% 659,861 $-8,266,126 ลง ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229,289,261 6.39% 438,244 $-42,571,375 ลง ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207,564,521 5.79% 3,801,548 $30,469,863 ขึ้น ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168,755,756 4.71% 670,837 $-25,798,043 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120,127,692 3.35% 61,509 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97,116,744 2.71% 473,694 $-30,467,926 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71,246,592 1.99% 138,720 $7,066,764 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61,540,242 1.72% 278,677 $-5,993,603 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47,885,846 1.34% 85,011 $6,783,455 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45,847,637 1.28% 153,815 $13,612,049 ลง ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41,217,287 1.15% 231,246 $9,130,438 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,149,444 0.90% 134,889 $6,686,770 ขึ้น ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31,463,440 0.88% 376,447 $2,493,616 ลง ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24,679,355 0.69% 250,985 $-9,031,959 ลง ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24,663,516 0.69% 182,153 $-5,867,896 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,351,431 0.62% 123,550 $776,545 ลง ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18,975,937 0.53% 462,264 $-7,352,931 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18,491,233 0.52% 45,404 $985,940 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17,945,064 0.50% 71,786 $5,095,121 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15,892,736 0.44% 183,413 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15,188,895 0.42% 58,195 $-15,779,025 ลง ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14,319,563 0.40% 749,323 $364,576 ลง ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14,252,487 0.40% 31,468 $1,809,764 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,383,747 0.21% 52,367 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
A $355,539,021 9.92% เพิ่มขึ้น ×4
ALC $207,564,521 5.79% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MKL $120,127,692 61,509 3.35%
CP $15,892,736 183,413 0.44%
AZN $7,383,747 52,367 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
A ซื้อเพิ่ม +263K +$80.5M
V ซื้อเพิ่ม +497 +$66.8M
HUBB ลดลง -116K -$42.6M
CNI ลดลง -65K +$37.7M
GOOGL ลดลง -197K +$32.8M
ALC ซื้อเพิ่ม +813K +$30.5M
ADBE ลดลง -51K -$30.5M
VRSN ลดลง -113K -$25.8M
INTU ลดลง -13K -$15.8M
TXN ลดลง -12K +$13.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VRSN 30 กันยายน 2025 916,747 $264,756,534 -2.2%
AXP 31 ธันวาคม 2025 458,008 $152,131,937 -9.6%
PG 31 มีนาคม 2025 580,139 $97,260,303 -15.3%
MDT 31 มีนาคม 2025 825,095 $65,908,589 4.8%
FISV 31 ธันวาคม 2025 374,142 $48,238,128 -23.5%
ALC 31 มีนาคม 2025 423,634 $35,928,900 -21.4%
CSCO 31 มีนาคม 2025 582,855 $34,505,016 78.5%
ACN 30 มิถุนายน 2026 138,585 $27,480,020 48.7%
MCD 30 มิถุนายน 2026 71,876 $22,338,342 0.2%
ADP 30 มิถุนายน 2026 107,694 $21,881,267 24.7%
JNJ 31 มีนาคม 2025 141,813 $20,508,996 64.0%
PYPL 31 มีนาคม 2026 230,268 $13,443,046 36.4%
HSY 31 มีนาคม 2025 77,401 $13,107,859 11.2%
TSM 30 มิถุนายน 2026 168 $56,776 -13.6%