ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +11.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -25.1%

ต่อปี: +9.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 31.8%
Industrials 16.5%
Technology 16.0%
Healthcare 15.9%
Communication Services 14.6%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer Staples 1.3%
Consumer products 0.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
V Visa Inc. $560,062,861 15.62% 1,632,408 $66,834,080 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $458,295,219 12.78% 1,282,411 $32,803,902 ลง ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $355,539,021 9.92% 2,676,647 $80,478,838 ขึ้น ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $322,255,093 8.99% 2,564,246 $37,675,635 ลง ×3
CB Chubb Limited Common Stock $295,140,810 8.23% 866,176 $10,025,068 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246,141,350 6.86% 659,861 $-8,266,126 ลง ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $229,289,261 6.39% 438,244 $-42,571,375 ลง ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $207,564,521 5.79% 3,801,548 $30,469,863 ขึ้น ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $168,755,756 4.71% 670,837 $-25,798,043 ลง ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $120,127,692 3.35% 61,509 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $97,116,744 2.71% 473,694 $-30,467,926 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $71,246,592 1.99% 138,720 $7,066,764 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $61,540,242 1.72% 278,677 $-5,993,603 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $47,885,846 1.34% 85,011 $6,783,455 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $45,847,637 1.28% 153,815 $13,612,049 ลง ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $41,217,287 1.15% 231,246 $9,130,438 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,149,444 0.90% 134,889 $6,686,770 ขึ้น ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $31,463,440 0.88% 376,447 $2,493,616 ลง ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $24,679,355 0.69% 250,985 $-9,031,959 ลง ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $24,663,516 0.69% 182,153 $-5,867,896 ลง ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22,351,431 0.62% 123,550 $776,545 ลง ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $18,975,937 0.53% 462,264 $-7,352,931 ลง ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18,491,233 0.52% 45,404 $985,940 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $17,945,064 0.50% 71,786 $5,095,121 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $15,892,736 0.44% 183,413 ขึ้น ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15,188,895 0.42% 58,195 $-15,779,025 ลง ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $14,319,563 0.40% 749,323 $364,576 ลง ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $14,252,487 0.40% 31,468 $1,809,764 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7,383,747 0.21% 52,367 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
A $355,539,021 9.92% เพิ่มขึ้น ×4
ALC $207,564,521 5.79% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MKL $120,127,692 61,509 3.35%
CP $15,892,736 183,413 0.44%
AZN $7,383,747 52,367 0.21%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
A ซื้อเพิ่ม +263K +$80.5M
V ซื้อเพิ่ม +497 +$66.8M
HUBB ลดลง -116K -$42.6M
CNI ลดลง -65K +$37.7M
GOOGL ลดลง -197K +$32.8M
ALC ซื้อเพิ่ม +813K +$30.5M
ADBE ลดลง -51K -$30.5M
VRSN ลดลง -113K -$25.8M
INTU ลดลง -13K -$15.8M
TXN ลดลง -12K +$13.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VRSN 30 กันยายน 2025 916,747 $264,756,534 3.1%
AXP 31 ธันวาคม 2025 458,008 $152,131,937 -18.2%
FISV 31 ธันวาคม 2025 374,142 $48,238,128 -34.0%
ACN 30 มิถุนายน 2026 138,585 $27,480,020 59.8%
MCD 30 มิถุนายน 2026 71,876 $22,338,342 -14.2%
ADP 30 มิถุนายน 2026 107,694 $21,881,267 15.1%
PYPL 31 มีนาคม 2026 230,268 $13,443,046 16.7%
TSM 30 มิถุนายน 2026 168 $56,776 -1.0%