ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +23.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +14.6%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 96.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 40.0%
Communication Services 5.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 53.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 20 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29,730,786 23.01% 148,587 $4,471,649 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19,638,724 15.20% 30,747 $11,964,923 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15,883,030 12.29% 23,126 $3,219,323 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,581,193 7.41% 50,290 $2,696,371 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,205,225 7.12% 12,500 $1,377,310 ลง ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7,299,903 5.65% 75,584 $1,926,223 ขึ้น ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $7,066,426 5.47% 104,595 $2,742,771 ขึ้น ×2
EEM iShares, Inc. $6,947,788 5.38% 101,561 ขึ้น ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6,941,467 5.37% 40,861 $2,277,914 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6,439,432 4.98% 111,660 $2,869,937 ขึ้น ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $5,720,312 4.43% 59,358 $-729,936 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,664,493 1.29% 5,752 $197,310 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $660,254 0.51% 572 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $525,991 0.41% 1,419 $62,685 ขึ้น ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $524,507 0.41% 1,587 $34,171 ลง ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $326,828 0.25% 2,747 $58,202 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $313,553 0.24% 3,827 $42,875 ขึ้น ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $282,035 0.22% 4,639 $20,532 ขึ้น ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $244,304 0.19% 938 $12,533
SLVP iShares, Inc. $232,828 0.18% 7,552

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EEM $6,947,788 101,561 5.38%
MU $660,254 572 0.51%
SLVP $232,828 7,552 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
WDC ซื้อเพิ่ม +2K +$12.0M
NVDA ซื้อเพิ่ม +4K +$4.5M
VOO ซื้อเพิ่ม +2K +$3.2M
SPSM ซื้อเพิ่ม +38K +$2.9M
SPMD ซื้อเพิ่ม +32K +$2.7M
XLK ลดลง -2K +$2.7M
ANET ซื้อเพิ่ม +3K +$2.3M
IEFA ซื้อเพิ่ม +16K +$1.9M
QQQ ลดลง -1K +$1.4M
JNK ลดลง -8K -$730K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GFI 31 มีนาคม 2026 127,584 $5,570,317 -21.4%
KGC 31 มีนาคม 2026 193,252 $5,441,976 -22.7%
USAU 31 มีนาคม 2026 265,663 $5,156,519 -6.0%
AU 31 มีนาคม 2026 49,582 $4,228,353 -3.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 6,870 $1,004,944 62.3%
HL 31 มีนาคม 2026 29,546 $566,995 -8.7%
EXK 31 มีนาคม 2026 42,808 $402,395 -7.6%
AEM 31 มีนาคม 2026 2,016 $341,772 -9.7%
SLVP 31 มีนาคม 2026 9,702 $332,483
GDXJ 31 มีนาคม 2026 2,330 $265,091 -6.0%
CDE 31 มีนาคม 2026 12,766 $227,618 -9.2%