ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 -11.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -20.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.1% · ไม่รวมออปชัน: 53.1%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 57.8%
Consumer Discretionary 19.7%
Retail 5.6%
Financials 4.2%
Industrials 1.4%
Communication Services 0.4%
Health Care 0.3%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000 สัญญาขายล่วงหน้า
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205,161,000 16.04% 550,000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $144,286,250 11.28% 125,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $126,180,000 9.86% 300,000 สัญญาขายล่วงหน้า
SPY SPY $56,007,750 4.38% 75,000 สัญญาขายล่วงหน้า $23,490,750 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,751,000 2.79% 150,000 สัญญาขายล่วงหน้า
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $31,442,409 2.46% 5,555,196 $29,382,035 ขึ้น ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $27,074,343 2.12% 1,275,888 $18,319,343 ขึ้น ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $20,050,778 1.57% 944,900 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000 สัญญาขายล่วงหน้า
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,009,000 1.56% 100,000
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15,022,500 1.17% 50,000 สัญญาขายล่วงหน้า $7,582,500 ขึ้น ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $12,215,520 0.95% 163,200 สัญญาขายล่วงหน้า $5,700,520 ขึ้น ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $11,976,000 0.94% 160,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $5,461,000 ขึ้น ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $8,869,980 0.69% 1,508,500 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7,264,499 0.57% 1,235,459 ขึ้น ×1
NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock $5,892,000 0.46% 400,000 $4,538,000 ขึ้น ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,255,400 0.33% 20,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,168,750 0.25% 75,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,476,776 0.19% 74,400 $-135,784 ขึ้น ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,330,300 0.18% 70,000 สัญญาขายล่วงหน้า
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,099,310 0.16% 1,447,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $2,041,383 0.16% 1,407,850 ขึ้น ×1
WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock $1,610,000 0.13% 161,000 $497,999 ขึ้น ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $967,680 0.08% 56,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $308,825 0.02% 22,138 ขึ้น ×1
RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock $246,500 0.02% 25,000 ขึ้น ×1
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $229,176 0.02% 10,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock $203,250 0.02% 75,000
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $194,990 0.02% 125,800 ขึ้น ×1
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $174,666 0.01% 203,100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $160,200 0.01% 10,000 ขึ้น ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $98,600 0.01% 10,000 ขึ้น ×1
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock $72,250 0.01% 25,000
GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock $38 0.00% 44 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IBIT $2,476,776 0.19% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MSFT $205,161,000 550,000 16.04%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
MU $144,286,250 125,000 11.28%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
TSLA $126,180,000 300,000 9.86%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
AMZN $35,751,000 150,000 2.79%
CLBK $20,050,778 944,900 1.57%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
NVDA $20,009,000 100,000 1.56%
EOSE $8,869,980 1,508,500 0.69%
EOSE $7,264,499 1,235,459 0.57%
RSP $4,255,400 20,000 0.33%
BSX $3,168,750 75,000 0.25%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +25K +$23.5M
CLBK ซื้อเพิ่ม +776K +$18.3M
IWM ซื้อเพิ่ม +20K +$7.6M
KRE ซื้อเพิ่ม +63K +$5.7M
KRE ซื้อเพิ่ม +60K +$5.5M
NFBK ซื้อเพิ่ม +300K +$4.5M
WHLRP ซื้อเพิ่ม +1K +$498K
IBIT ซื้อเพิ่ม +6K -$136K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 มีนาคม 2026 2,718,800 $1,314,866,056 41.9%
AAPL 31 มีนาคม 2026 1,000,000 $271,860,000 31.2%
JPM 31 มีนาคม 2026 740,000 $238,442,800 13.0%
NVDA 31 มีนาคม 2026 1,161,800 $216,675,700 37.0%
AMZN 31 มีนาคม 2026 467,000 $107,792,940 20.7%
GOOGL 31 มีนาคม 2026 300,000 $93,900,000 20.5%
META 31 มีนาคม 2026 120,000 $79,210,800 29.7%
TSLA 31 มีนาคม 2026 101,800 $45,691,552 1.9%
KWEB 30 กันยายน 2025 900,000 $30,897,000
PEN 30 มิถุนายน 2026 84,800 $27,845,776 0.4%
KWEB 31 มีนาคม 2026 600,000 $20,430,000
COOP 31 ธันวาคม 2025 92,695 $19,539,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FL 30 กันยายน 2025 789,700 $19,347,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SKX 30 กันยายน 2025 775,400 $11,831,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQC 30 มิถุนายน 2025 7,025,000 $11,310,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 มีนาคม 2026 114,000 $10,688,640 -29.8%
RKT 31 ธันวาคม 2025 491,700 $9,529,146 -39.7%
AB 30 มิถุนายน 2025 200,000 $7,662,000 -14.2%
URA 31 มีนาคม 2026 160,700 $6,866,711 -17.0%
CRF 30 กันยายน 2025 725,000 $5,618,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DM 30 มิถุนายน 2025 920,900 $4,567,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 30 กันยายน 2025 344,200 $3,951,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARA 30 มิถุนายน 2025 265,200 $3,171,792
WIX 30 มิถุนายน 2026 35,000 $3,152,450 63.2%
CAF 30 มิถุนายน 2026 130,200 $3,009,103 -16.3%
SIL 31 มีนาคม 2026 33,800 $2,822,976 -4.4%
LGFA 30 มิถุนายน 2025 313,336 $2,773,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2025 36,000 $2,590,920
AIV 31 มีนาคม 2026 423,600 $2,516,184 -53.8%
SILJ 31 มีนาคม 2026 81,500 $2,255,105
CLM 30 กันยายน 2025 275,000 $2,233,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLIBA 31 มีนาคม 2026 55,700 $2,072,597 -35.9%
WOLF 30 มิถุนายน 2026 100,300 $1,636,896 -30.5%
FBTC 31 มีนาคม 2026 20,000 $1,524,600
SGOV 30 มิถุนายน 2026 15,000 $1,509,900 0.0%
IAC 30 มิถุนายน 2025 24,000 $1,102,560 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAC 30 มิถุนายน 2026 25,000 $1,000,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEP 30 กันยายน 2025 24,000 $666,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RIOT 31 มีนาคม 2026 50,000 $633,500 56.3%
SGOV 30 มิถุนายน 2025 6,000 $604,020 0.0%
SRG 31 มีนาคม 2026 170,000 $552,500 -37.7%
SMLR 31 ธันวาคม 2025 17,500 $525,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PARAA 30 กันยายน 2025 38,800 $500,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLUG 31 ธันวาคม 2025 200,000 $466,000 -4.1%
CKPT 30 มิถุนายน 2025 100,000 $404,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TACO 30 กันยายน 2025 38,000 $395,960 0.6%
RTAC 30 กันยายน 2025 25,000 $318,250 -4.4%
COPX 31 มีนาคม 2026 4,300 $308,697
LC 30 มิถุนายน 2026 20,000 $286,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLVR 31 มีนาคม 2026 3,800 $264,708
CAEP 30 กันยายน 2025 25,000 $263,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BE 30 กันยายน 2025 10,000 $239,200 238.9%
CORZ 30 มิถุนายน 2025 30,000 $217,200 -2.8%
BRR 30 กันยายน 2025 20,000 $212,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPCE 31 ธันวาคม 2025 50,000 $193,000 -5.0%
LC 30 กันยายน 2025 15,000 $180,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CEPT 30 กันยายน 2025 15,000 $165,450 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASST 31 มีนาคม 2026 194,500 $143,841 202.0%
PCAPU 30 กันยายน 2025 13,000 $139,360 -0.3%
DDC 31 ธันวาคม 2025 15,400 $130,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNAP 30 มิถุนายน 2025 15,000 $130,650 -35.4%
CEPO 30 กันยายน 2025 10,000 $119,000 2.8%
MBAV 30 กันยายน 2025 10,000 $112,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNS 30 กันยายน 2025 37,500 $51,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSPRW 31 ธันวาคม 2025 18,878,649 $37,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPU 30 กันยายน 2025 25,000 $29,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SILO 30 กันยายน 2025 37,500 $23,625 115.9%