ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +77.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +40.3%

ต่อปี: +58.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 29.3%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.6%
Retail 24.0%
Energy 7.7%
Industrials 7.2%
Health Care 3.2%
Communication Services 2.7%
Financials 1.1%
Real Estate 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 21.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 29 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $418,286,700 16.88% 1,755,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า $288,117,950 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $259,330,713 10.47% 863,141 $34,196,065 ลง ×1
SPY SPY $251,232,844 10.14% 336,426 $26,003,193 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $195,469,401 7.89% 409,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า $57,146,466
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $191,265,571 7.72% 7,474,231 $88,769,749 ขึ้น ×2
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $167,043,843 6.74% 6,527,700 สัญญาซื้อล่วงหน้า $71,184,651 ขึ้น ×2
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $129,085,680 5.21% 1,604,346 $65,822,565 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $114,680,434 4.63% 97,612 $32,141,629 ขึ้น ×1
RH RH Common Stock $90,601,500 3.66% 550,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $71,549,874 2.89% 2,896,756 ขึ้น ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $60,837,091 2.46% 4,242,475 $2,577,562 ขึ้น ×2
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $49,685,370 2.01% 1,186,658 $4,995,830
RH RH Common Stock $49,629,195 2.00% 301,276 $7,504,785
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $49,160,731 1.98% 68,275 $13,221,333 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $47,823,906 1.93% 126,602 $8,639,321
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37,038,989 1.50% 155,404 $4,672,998
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $36,259,353 1.46% 180,117 $-61,240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $34,017,729 1.37% 44,576 $16,614,813
GDX VanEck Gold Miners ETF $32,081,642 1.29% 425,204 $-6,939,329
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $30,521,308 1.23% 122,095 $6,407,545
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,129,357 1.18% 24,286 $6,791,823
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $26,507,573 1.07% 1,026,232 $974,921
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,927,462 1.05% 129,579 $3,328,884
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $25,387,348 1.02% 93,353 $16,624,302
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,774,123 1.00% 66,415 $189,282
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $14,919,330 0.60% 473,329 $-4,667,024
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $7,755,000 0.31% 550,000 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4,290,922 0.17% 59,464 $13,676
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $3,176,302 0.13% 81,674 $-1,048,040 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PSIX $3,176,302 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
RH $90,601,500 550,000 3.66%
WULF $71,549,874 2,896,756 2.89%
BW $7,755,000 550,000 0.31%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ซื้อเพิ่ม +1.1M +$288.1M
CORZ ซื้อเพิ่ม +623K +$88.8M
CORZ ซื้อเพิ่ม +120K +$71.2M
SEI ซื้อเพิ่ม +485K +$65.8M
TSM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$57.1M
IWM ลดลง -45K +$34.2M
GEV ซื้อเพิ่ม +3K +$32.1M
SPY ลดลง -10K +$26.0M
CRDO เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.6M
CRWD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$16.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 มีนาคม 2026 560,000 $344,013,600 29.0%
QQQ 30 กันยายน 2025 380,000 $209,623,200 24.0%
FTAI 30 มิถุนายน 2025 1,045,500 $112,636,037 43.2%
CART 30 กันยายน 2025 1,348,275 $60,995,961 24.2%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 375,000 $51,318,750 22.0%
APO 30 มิถุนายน 2026 430,000 $47,910,600 -2.5%
ABR 30 กันยายน 2025 4,353,100 $46,578,170 -71.6%
GLD 31 มีนาคม 2026 106,100 $42,048,491
CG 30 มิถุนายน 2026 800,000 $38,712,000 -6.6%
KGS 30 มิถุนายน 2025 865,257 $32,274,086 56.3%
AGX 30 มิถุนายน 2026 59,243 $32,266,700 -51.4%
VST 31 มีนาคม 2026 178,927 $28,866,292 -3.6%
ARES 30 มิถุนายน 2026 175,000 $19,092,500 5.2%
NFLX 31 มีนาคม 2026 185,880 $17,428,109 -29.8%
CRM 30 มิถุนายน 2026 85,336 $15,929,671 46.7%
WLDN 30 มิถุนายน 2026 143,331 $10,973,422 -7.0%
TAC 30 มิถุนายน 2025 960,092 $8,976,861 15.6%
BTBT 30 กันยายน 2025 4,000,000 $8,760,000 -48.7%
NOW 30 มิถุนายน 2026 82,866 $8,663,640 37.1%
RUN 30 มิถุนายน 2025 725,000 $4,248,500 -7.0%
FLY 31 ธันวาคม 2025 120,000 $3,518,400 1.0%
FPS 30 มิถุนายน 2026 100,000 $2,927,000 -30.2%
TLN 30 มิถุนายน 2025 5,633 $1,124,741 14.1%