Valley Financial Group, Inc.

CIK 2010327 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$202.8M
อันดับที่ #6,424 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.0%
ตำแหน่ง
62
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.91%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.26% ประมาณการซื้อ $4,592,347 · ขาย $2,451,220

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
32
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Real Estate
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $45,544,237 22.46% 60,816 $6,549,982 ขึ้น ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27,295,466 13.46% 538,266 $944,382 ขึ้น ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $18,629,945 9.19% 236,631 $2,559,346 ขึ้น ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $18,475,508 9.11% 333,192 $1,351,748 ขึ้น ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $14,625,351 7.21% 482,366 $1,822,677 ขึ้น ×2
FENI $14,371,987 7.09% 358,136 $1,454,319 ขึ้น ×2
GRNY $9,568,822 4.72% 346,070 $1,597,865 ขึ้น ×2
VEU $5,888,310 2.90% 70,308 $524,469 ลง ×3
VTI $4,090,237 2.02% 11,054 $452,091 ลง ×1
BOXX $3,566,327 1.76% 30,458 $310,440 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,280,041 1.62% 56,358 $-203,481 ลง ×6
CVSB $2,788,524 1.38% 55,066 $-111,539 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,241,547 1.11% 7,747 $259,052 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,048,537 1.01% 25,921 $-20,331 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,977,299 0.98% 46,701 $-373,793 ลง ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $1,684,066 0.83% 38,915 $130,860 ลง ×3
SCHO $1,654,018 0.82% 68,518 $-108,525 ลง ×3
IJR $1,600,339 0.79% 10,791 $264,442 ขึ้น ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1,517,353 0.75% 44,536 $-6,497 ลง ×3
CAOS $1,341,790 0.66% 14,849 $-19,372 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,285,386 0.63% 1,746 $265,220 ลง ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $1,162,432 0.57% 48,631 $-10,068 ลง ×6
GLD $1,120,347 0.55% 3,041 $-205,927 ลง ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,087,347 0.54% 12,719 $68,608 ลง ×1
FBND $1,045,861 0.52% 22,991 $-11,656 ลง ×1
SPY SPY $1,018,542 0.50% 1,364 $131,593
VOO $885,298 0.44% 1,289 $101,910 ลง ×1
SPEM $859,928 0.42% 16,607 $62,077 ลง ×1
VTES $661,048 0.33% 6,525 $148,976 ขึ้น ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $639,698 0.32% 12,851 $1,308 ขึ้น ×2
TBLL $628,854 0.31% 5,957 $-96,670 ลง ×4
VNQ $611,511 0.30% 6,342 $31,469 ลง ×1
VTEB $574,134 0.28% 11,351 $100,129 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $535,717 0.26% 2,677 $102,795 ขึ้น ×1
EFA $485,535 0.24% 4,674 $-4,583 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $482,887 0.24% 1,295 $-33,680 ลง ×2
NEAR $459,182 0.23% 9,064 $-1,586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF $454,238 0.22% 13,475 $35,009 ขึ้น ×2
AGG $439,570 0.22% 4,441 $-1,288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $422,348 0.21% 8,235 $700 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $411,798 0.20% 19,894 $-161,424 ขึ้น ×1
MUB $402,391 0.20% 3,739 $-16,795 ลง ×1
FDLO $378,542 0.19% 5,540 $19,583 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $377,363 0.19% 1,583 $21,351 ลง ×1
SCHD $324,203 0.16% 10,224 $-3,904 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,422 0.16% 885 $30,861 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $315,920 0.16% 561 $-16,494 ลง ×2
VB $315,851 0.16% 1,042 $42,145 ลง ×1
AOK $292,372 0.14% 7,049 $9,053 ลง ×1
XLE XLE $252,697 0.12% 4,758 $-34,980 ขึ้น ×1
VTV $252,581 0.12% 1,159 $30,336 ขึ้น ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $252,367 0.12% 1,998 $43,184 ลง ×1
BSV $242,633 0.12% 3,114 $-85,965 ลง ×6
MGK $232,082 0.11% 2,640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $225,470 0.11% 3,771 $12,183
VUG $225,233 0.11% 2,615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $216,273 0.11% 1,683 $13,818
BA Boeing Company (The) Common Stock $216,037 0.11% 998
BHK Blackrock Core Bond Trust $188,645 0.09% 20,572 $205
PHK Pimco High Income Fund $110,549 0.05% 23,723 $1,378 ขึ้น ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $107,087 0.05% 10,199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $81,257 0.04% 16,284 $-1,791

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $45,544,237 22.46% เพิ่มขึ้น ×6
EVTR $27,295,466 13.46% เพิ่มขึ้น ×6
QMOM $18,629,945 9.19% เพิ่มขึ้น ×6
QVAL $18,475,508 9.11% เพิ่มขึ้น ×6
VTES $661,048 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
VTEB $574,134 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
PHK $110,549 0.05% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MGK $232,082 2,640 0.11%
VUG $225,233 2,615 0.11%
BA $216,037 998 0.11%
FSK $107,087 10,199 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$6.5M
QMOM ซื้อเพิ่ม +1K +$2.6M
BRIE ซื้อเพิ่ม +9K +$1.8M
GRNY ซื้อเพิ่ม +12K +$1.6M
FENI ซื้อเพิ่ม +11K +$1.5M
QVAL ซื้อเพิ่ม +5K +$1.4M
EVTR ซื้อเพิ่ม +19K +$944K
VEU ลดลง -1K +$524K
VTI ลดลง -287 +$452K
VZ ลดลง -134 -$374K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IHAK 31 ธันวาคม 2025 7,329 $383,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 มิถุนายน 2026 2,219 $324,595 49.7%
FSSL 31 มีนาคม 2026 22,249 $314,601 -7.1%
SIXG 31 ธันวาคม 2025 4,973 $306,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BND 31 ธันวาคม 2025 3,769 $280,301
BITB 31 ธันวาคม 2025 4,441 $276,319 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 กันยายน 2025 3,122 $258,649
FSK 30 กันยายน 2025 12,439 $258,105 -18.9%
BIL 30 มิถุนายน 2025 2,804 $257,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 31 ธันวาคม 2025 1,946 $255,393 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 30 มิถุนายน 2026 1,543 $253,932 2.3%
SSO 31 ธันวาคม 2025 2,183 $244,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,679 $243,706 15.6%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,234 $230,351 31.3%
EEMV 31 ธันวาคม 2025 3,596 $229,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,197 $226,592 121.8%
SO 31 มีนาคม 2025 2,724 $224,248 0.5%
MGK 31 มีนาคม 2026 538 $222,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 มีนาคม 2026 998 $216,686 10.2%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,369 $212,647 90.0%
LDUR 31 มีนาคม 2025 2,218 $210,688 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 432 $210,681 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2026 242 $209,417 12.5%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,200 $205,020 -7.1%
CEG 31 มีนาคม 2026 572 $202,070 -1.4%