VALUEWORKS LLC

CIK 1282189 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$366.9M
อันดับที่ #4,235 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.0%
ตำแหน่ง
35
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -3.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 12.44% ประมาณการซื้อ $82,831,544 · ขาย $52,640,879

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
16
ลดลง
12
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.3%
Industrials
18.1%
Energy
13.8%
Real Estate
12.1%
Retail
7.3%
Consumer Discretionary
4.5%
Financials
4.1%
Financial Services
3.8%
Materials
3.5%
Communication Services
1.8%
Healthcare
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
INTC Intel Corporation - Common Stock $49,836,321 10.40% 356,917 $34,017,834 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29,627,352 6.18% 25,667 $16,591,770 ลง ×5
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $25,666,528 5.36% 1,689,699 $14,791,992 ลง ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $23,189,485 4.84% 2,599,718 $3,521,632 ขึ้น ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $22,166,145 4.63% 468,134 $12,831,825 ขึ้น ×2
MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. Common Stock $22,007,355 4.59% 1,237,759 $3,580,369 ขึ้น ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $21,610,865 4.51% 1,245,583 $3,094,985 ขึ้น ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $19,796,706 4.13% 297,114 $-6,741,448 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $19,759,270 4.12% 1,162,310 ขึ้น ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $18,445,269 3.85% 369,053 $3,257,125 ขึ้น ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $17,795,664 3.71% 155,693 $-5,892,531 ลง ×5
MSB Mesabi Trust Common Stock $16,944,253 3.54% 669,733 $-3,423,070 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14,295,246 2.98% 66,038 $4,170,391 ขึ้น ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $14,155,766 2.95% 194,983 $-7,328,033 ลง ×4
HY Hyster-Yale, Inc. Class A common stock $13,941,002 2.91% 397,633 $1,087,098 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,030,524 2.72% 54,672 $1,681,059 ขึ้น ×2
MBI MBIA Inc. Common Stock $12,826,327 2.68% 1,967,228 $1,408,857 ขึ้น ×1
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) $11,031,992 2.30% 503,514 $-791,833 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,965,642 2.29% 59,341 $3,367,187 ขึ้น ×2
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $10,095,150 2.11% 195,000 ขึ้น ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $9,836,548 2.05% 673,275 ขึ้น ×1
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $9,618,861 2.01% 267,116 $-195,918 ขึ้น ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $8,842,880 1.85% 354,140 $691,729 ลง ×4
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $7,131,109 1.49% 147,795 ขึ้น ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $6,824,982 1.42% 720,695 $1,068,787 ขึ้น ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $5,610,486 1.17% 25,058 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,537,833 1.16% 25,049 ขึ้น ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $5,194,426 1.08% 93,207 $-6,582,759 ลง ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $4,812,615 1.00% 490,083 $-1,803,506
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4,754,555 0.99% 67,942 $-980,189 ลง ×5
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $4,181,784 0.87% 478,465 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,005,186 0.84% 13,842 $375,442 ลง ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,975,331 0.83% 10,978 $198,041 ขึ้น ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3,871,628 0.81% 103,797 $-1,787,615 ลง ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3,427,741 0.72% 139,623 $-486,916 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29333R107) $2,083,227 0.43% 725,863 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,723,639 0.36% 7,212 $-437,636 ลง ×6
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $586,000 0.12% 200,000 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 67623C307) $19,759,270 1,162,310 4.12%
SLG $10,095,150 195,000 2.11%
LYFT $9,836,548 673,275 2.05%
WOLF $7,131,109 147,795 1.49%
HON $5,610,486 25,058 1.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $5,537,833 25,049 1.16%
HLX $4,181,784 478,465 0.87%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 29333R107) $2,083,227 725,863 0.43%
GTM $586,000 200,000 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ลดลง -2K +$34.0M
MU ลดลง -13K +$16.6M
HPP ลดลง -150K +$14.8M
CART ซื้อเพิ่ม +219K +$12.8M
VAL ลดลง -24K -$7.3M
TDW ลดลง -21K -$6.7M
YOU ลดลง -150K -$6.6M
CHRD ลดลง -11K -$5.9M
BA ซื้อเพิ่ม +15K +$4.2M
MLP ซื้อเพิ่ม +40K +$3.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TDW 31 ธันวาคม 2025 320,597 $17,097,438 88.1%
UNFI 30 มิถุนายน 2026 307,078 $13,836,935 5.1%
AL 31 มีนาคม 2026 159,231 $10,227,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPR 31 ธันวาคม 2025 230,548 $8,899,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTLE 31 ธันวาคม 2025 257,100 $4,342,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBL 30 มิถุนายน 2026 104,136 $4,001,946 8.7%
AXP 30 มิถุนายน 2025 10,687 $2,875,448 6.0%
GLW 30 มิถุนายน 2026 17,976 $2,444,187 -35.1%
IVZ 31 มีนาคม 2026 90,614 $2,380,433 32.0%
GILD 31 มีนาคม 2025 20,903 $1,930,800 26.2%
EQT 30 มิถุนายน 2026 19,871 $1,264,594 0.8%
GNK 31 ธันวาคม 2025 55,000 $979,000 41.8%
CQP 30 มิถุนายน 2026 3,250 $210,048 13.0%
BACPRL 30 มิถุนายน 2025 168 $207,408 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TUSK 30 มิถุนายน 2026 10,720 $26,264 1.8%