VISTA INVESTMENT MANAGEMENT

CIK 1740140 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$332.6M
อันดับที่ #4,862 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 51.5%
ตำแหน่ง
178
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
27.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
49.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
72.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.58% ประมาณการซื้อ $21,628,608 · ขาย $8,155,930

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
85
ปิดแล้ว
2

สถานะ Put-notional: 0.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
8.7%
Financials
5.7%
Healthcare
4.8%
Technology
3.7%
Financial Services
2.9%
Communication Services
2.4%
Consumer Staples
1.3%
Retail
1.2%
Energy
1.2%
Real Estate
1.0%
Communications
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
65.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 178 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGT $12,507,832 3.76% 104,651 $3,083,353 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,394,265 3.13% 131,523 $319,759 ขึ้น ×2
JAAA $10,293,277 3.10% 203,868 $617,370 ขึ้น ×2
SPIB $8,815,282 2.65% 263,457 $587,272 ขึ้น ×1
FLTR $8,742,738 2.63% 341,380 $277,573 ขึ้น ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $8,531,203 2.57% 21,627 $2,262,469 ลง ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $8,284,440 2.49% 497,713 $266,755 ขึ้น ×2
RSPT $8,161,444 2.45% 126,534 $2,489,369 ขึ้น ×2
QUAL $7,331,217 2.20% 33,410 $887,055 ลง ×2
QUS $6,963,398 2.09% 37,265 $567,752 ขึ้น ×1
EPS $6,614,717 1.99% 85,033 $847,162 ขึ้น ×1
IJR $6,195,758 1.86% 41,776 $939,044 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,181,142 1.86% 18,884 $559,886 ลง ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5,997,421 1.80% 294,496 $-1,103,319 ลง ×2
FPEI $5,704,238 1.72% 295,710 $390,364 ขึ้น ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5,381,927 1.62% 262,405 $2,709,679 ขึ้น ×2
SPMD $5,280,079 1.59% 78,154 $617,380 ลง ×2
SPEM $4,804,438 1.44% 92,786 $431,853 ลง ×1
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $4,751,298 1.43% 62,108 $744,064 ลง ×1
VOX $4,706,777 1.42% 25,587 $72,253 ลง ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $4,559,367 1.37% 13,199 $797,063 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,931,073 1.18% 11,000 $700,909 ลง ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,774,465 1.13% 18,814 $363,389 ขึ้น ×2
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $3,722,190 1.12% 66,079 $110,256 ขึ้น ×2
SPDW $3,718,011 1.12% 73,785 $354,367 ขึ้น ×2
EWX $3,587,689 1.08% 48,283 $419,010 ขึ้น ×2
VWO $3,457,602 1.04% 57,926 $383,651 ขึ้น ×2
SPSB $3,425,246 1.03% 114,137 $-134,661 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,378,385 1.02% 13,721 $434,744 ลง ×2
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $3,306,889 0.99% 52,349 $461,000 ลง ×1
IJH $3,265,464 0.98% 42,348 $364,640 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,184,914 0.96% 6,669 $931,801 ขึ้น ×2
BIL $3,179,187 0.96% 34,692 $-18,135 ลง ×2
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $2,851,133 0.86% 113,727 $-98,819 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,775,814 0.83% 9,593 $295,285 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,642,117 0.79% 22,494 $824,169 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,594,644 0.78% 11,768 $-166,436 ขึ้น ×1
ICSH $2,582,371 0.78% 51,055 $-152,656 ลง ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $2,510,954 0.76% 23,174 $773,664 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,484,595 0.75% 13,095 $-63,889 ลง ×2
XLK XLK $2,432,811 0.73% 12,769 $715,169 ลง ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,421,002 0.73% 12,008 $-98,083 ลง ×2
DGS $2,414,524 0.73% 37,313 $188,120 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,332,802 0.70% 28,228 $428,094 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,323,334 0.70% 4,634 $52,926 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,205,724 0.66% 22,917 $11,478 ขึ้น ×2
SPYM $2,204,118 0.66% 25,081 $275,310 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,153,530 0.65% 8,431 $953,867 ลง ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,142,480 0.64% 5,540 $511,280 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,058,010 0.62% 4,952 $706,814 ลง ×1
VEA $2,039,990 0.61% 28,631 $262,620 ขึ้น ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,026,637 0.61% 40,235 $-29,366 ลง ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,971,669 0.59% 10,398 $-89,872 ลง ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $1,853,885 0.56% 40,136 $-240,542 ขึ้น ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,837,196 0.55% 20,145 $460,025 ลง ×1
RSPD $1,830,150 0.55% 32,679 $96,955 ขึ้น ×1
VO $1,759,734 0.53% 21,841 $185,109 ขึ้น ×1
VTI $1,724,821 0.52% 4,661 $225,620 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,658,178 0.50% 4,445 $208,119 ขึ้น ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,635,786 0.49% 11,761 $-148,708 ลง ×1
IVV $1,584,228 0.48% 2,115 $200,454 ลง ×1
VAW $1,542,495 0.46% 6,742 $8,162 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,535,217 0.46% 15,250 $-169,963 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,533,647 0.46% 11,822 $-182,087 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,512,629 0.45% 11,172 $-252,583 ลง ×2
VHT $1,507,505 0.45% 5,042 $177,267 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,496,828 0.45% 1,480 $240,533 ลง ×2
JMST $1,477,521 0.44% 28,971 $191,652 ขึ้น ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,379,677 0.41% 74,276 $198,679 ขึ้น ×2
VB $1,343,760 0.40% 4,433 $163,717 ลง ×2
FCOM $1,332,210 0.40% 19,174 $21,309 ลง ×1
SPY SPY $1,327,010 0.40% 1,777 $171,356
IEMG $1,308,872 0.39% 15,800 $206,822
JPST $1,296,183 0.39% 25,631 $-206,046 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,274,850 0.38% 26,822 $140,556 ลง ×2
ISCF $1,274,650 0.38% 29,444 $30,083 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,239,822 0.37% 3,424 $35,163
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,217,335 0.37% 4,084 $399,791 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,201,472 0.36% 5,041 $135,963 ลง ×1
VYM $1,199,462 0.36% 7,590 $74,440 ลง ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,134,548 0.34% 23,666 $97,316 ลง ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,134,536 0.34% 57,840 $-1,074,361 ลง ×2
JMUB $1,115,626 0.34% 22,024 $-1,101 ลง ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $1,103,063 0.33% 11,647 $-242,406 ลง ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,083,895 0.33% 3,497 $-27,177 ลง ×1
MDY $1,051,493 0.32% 1,495 $130,054 ขึ้น ×1
VCR $1,046,919 0.31% 2,640 $99,199
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,022,653 0.31% 2,894 $182,059 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,021,912 0.31% 6,165 $-263,271 ลง ×2
XBI XBI $1,010,901 0.30% 6,388 $194,962
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,005,270 0.30% 3,590 $46,822 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $996,126 0.30% 3,705 $142,272
GPN Global Payments Inc. Common Stock $957,792 0.29% 13,200 $298,723 ขึ้น ×2
FLMI $932,775 0.28% 37,059 ขึ้น ×1
VT $932,178 0.28% 5,939 $260,174 ขึ้น ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $920,223 0.28% 4,722 $-131,915 ขึ้น ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $914,628 0.28% 12,792 $21,973 ลง ×2
XLY XLY $906,105 0.27% 7,726 $64,126
XLB XLB $898,760 0.27% 17,682 $6,512 ลง ×2
SHM $897,665 0.27% 18,715 $2,527

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FLMI $932,775 37,059 0.28%
QQQ $368,200 500 0.11%
MRVL $288,060 967 0.09%
OEF $215,497 589 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGT ซื้อเพิ่ม +91K +$3.1M
BSCW ซื้อเพิ่ม +133K +$2.7M
RSPT ซื้อเพิ่ม +1K +$2.5M
COHR ลดลง -5K +$2.3M
BSCS ลดลง -53K -$1.1M
BSCR ลดลง -55K -$1.1M
GLW ลดลง -392 +$954K
IJR ลดลง -511 +$939K
TSM ซื้อเพิ่ม +2 +$932K
QUAL ลดลง -187 +$887K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBTH 31 มีนาคม 2026 12,747 $286,419
MUB 30 มิถุนายน 2026 2,320 $246,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BMAR 31 มีนาคม 2026 4,500 $238,718 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 31 มีนาคม 2026 574 $227,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,161 $216,724 31.2%
OEF 31 มีนาคม 2026 589 $202,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป