ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +38.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +1.4%

ต่อปี: +29.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 86.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 10.2%
Technology 8.7%
Health Care 8.7%
Financials 8.0%
Communication Services 5.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Energy 2.9%
Retail 1.9%
Materials 1.7%
Utilities 1.4%
Consumer products 1.3%
Real Estate 0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 45.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $29,880,360 19.72% 80,749 $2,142,807 ลง ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $11,230,863 7.41% 21,499 $1,272,741
SPY SPY $10,194,157 6.73% 13,651 $1,303,359 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6,907,111 4.56% 88,655
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,215,303 2.12% 9,100 $1,867,061 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,114,097 2.06% 59,418
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,945,970 1.94% 9,000 $1,903,173 ขึ้น ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,259,029 1.49% 4,605 $180,057 ลง ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,107,643 1.39% 8,560 $929,854 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,847,059 1.22% 15,725 $498,157 ลง ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1,685,448 1.11% 49,645 $282,978 ขึ้น ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,684,464 1.11% 18,470 $288,242 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,638,988 1.08% 19,570 $544,781 ขึ้น ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1,576,011 1.04% 33,900 $352,929 ขึ้น ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $1,518,912 1.00% 4,050 $446,832 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,505,692 0.99% 9,706 $-596,369 ลง ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,491,623 0.98% 10,420 $117,223 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,416,613 0.93% 17,925
KEX Kirby Corporation Common Stock $1,383,495 0.91% 10,175 $-90,809 ลง ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,372,100 0.91% 10,000
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,366,563 0.90% 27,430 $657,246 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,241,594 0.82% 21,790 $168,363 ลง ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,203,307 0.79% 3,825 $536,032 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,128,616 0.74% 8,783 $294,645 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,108,653 0.73% 17,320 $260,899 ขึ้น ×3
KEY KeyCorp Common Stock $1,069,751 0.71% 46,410 $139,230
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,052,500 0.69% 6,955 $86,322 ขึ้น ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1,045,301 0.69% 17,030 $106,472 ขึ้น ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $1,042,501 0.69% 17,065 $99,148
ITT ITT Inc. Common Stock $1,014,509 0.67% 5,130 $37,090
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,013,045 0.67% 1,475 $107,159 ลง ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $934,356 0.62% 5,295 $7,544 ลง ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $923,692 0.61% 16,140 $-121,813 ลง ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $885,152 0.58% 1,990 $163,549 ลง ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $874,310 0.58% 2,910 $152,630
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $874,221 0.58% 3,680 $96,600
SOLV Solventum Corporation Common Stock $859,065 0.57% 11,135 $131,949
HUM Humana Inc. Common Stock $850,051 0.56% 2,140 $388,834 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $841,472 0.56% 11,056 $-227,071 ลง ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $831,610 0.55% 3,250 $-57,317 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $828,855 0.55% 11,300 ขึ้น ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $822,173 0.54% 26,930 $239,408
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $820,608 0.54% 2,920 $223,138 ลง ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $814,563 0.54% 2,700 $96,201
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $811,750 0.54% 2,725 $-59,890 ลง ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $803,982 0.53% 14,100 $225,348 ขึ้น ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $802,892 0.53% 6,975 $129,693 ขึ้น ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $795,933 0.53% 2,750 $64,878 ลง ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $792,999 0.52% 10,950 $256,558
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $787,580 0.52% 2,280 $-446 ลง ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $779,462 0.51% 8,630 $248,792 ขึ้น ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $770,954 0.51% 10,650 $34,932
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $762,066 0.50% 9,010 $-60,140 ลง ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $760,283 0.50% 3,350 $125,290
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $757,315 0.50% 30,500 $202,615 ขึ้น ×2
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $756,360 0.50% 15,840 $7,328 ลง ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $733,866 0.48% 5,050 $24,847 ลง ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $733,248 0.48% 6,700 $9,692 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $730,822 0.48% 2,045 $135,573 ลง ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $722,669 0.48% 9,290 $88,626
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $715,785 0.47% 8,500 $-96,515 ลง ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $706,230 0.47% 5,900 $330,811 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691,952 0.46% 1,855 $194,073 ขึ้น ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $688,063 0.45% 3,770 $87,577 ขึ้น ×3
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $682,321 0.45% 8,660 $171,035
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $678,976 0.45% 1,260 $-42,220 ลง ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $671,792 0.44% 69,400 $274,706 ขึ้น ×2
BLD TopBuild Corp. Common Stock $666,516 0.44% 1,880 $6,072
VST Vistra Corp. Common Stock $666,246 0.44% 4,200 $147,607 ขึ้น ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $655,783 0.43% 8,300 $-85,193 ลง ×2
BDC Belden Inc Common Stock $654,709 0.43% 5,460 $33,479 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $653,522 0.43% 4,780 $-157,453
C Citigroup, Inc. Common Stock $643,816 0.42% 4,600
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $640,847 0.42% 6,340 $297,455 ขึ้น ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $630,992 0.42% 17,450 $-37,343
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $628,595 0.41% 2,405 $-70,539
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $621,847 0.41% 14,820 ขึ้น ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $617,481 0.41% 14,350 $234,100 ขึ้น ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $597,607 0.39% 4,380 $81,555
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $581,635 0.38% 4,595 $-20,034
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $580,783 0.38% 10,150 $7,409
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $578,200 0.38% 2,065 $27,237
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $568,103 0.37% 1,955 $-117,020 ลง ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $566,503 0.37% 12,020 $-93,962 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $563,700 0.37% 10,000
XYL Xylem Inc. Common Stock New $558,542 0.37% 4,725 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $542,397 0.36% 1,305 $183,865 ลง ×1
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $536,970 0.35% 3,500
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $529,159 0.35% 2,305 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $519,800 0.34% 5,000
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $518,021 0.34% 3,670 ขึ้น ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $513,891 0.34% 9,450 ขึ้น ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $508,880 0.34% 1,740 ขึ้น ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $500,285 0.33% 9,775
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $497,800 0.33% 10,000
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $490,917 0.32% 8,435
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $480,025 0.32% 6,680 $-309,618
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $415,210 0.27% 815 $91,861 ขึ้น ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $377,271 0.25% 1,780 $28,427
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366,375 0.24% 2,500

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GEHC $1,108,653 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
HUBS $688,063 0.45% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BSV $6,907,111 88,655 4.56%
IGSB $3,114,097 59,418 2.06%
VCSH $1,416,613 17,925 0.93%
PHM $1,372,100 10,000 0.91%
CARR $828,855 11,300 0.55%
C $643,816 4,600 0.42%
VRNS $621,847 14,820 0.41%
FITB $563,700 10,000 0.37%
XYL $558,542 4,725 0.37%
VIOG $536,970 3,500 0.35%
AJG $529,159 2,305 0.35%
COP $519,800 5,000 0.34%
ZS $518,021 3,670 0.34%
RBLX $513,891 9,450 0.34%
TYL $508,880 1,740 0.34%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ลดลง -6K +$2.1M
JPM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.9M
GOOG ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
SPY ลดลง -20 +$1.3M
DIA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.3M
PNC ซื้อเพิ่ม +3K +$930K
TFC ซื้อเพิ่ม +12K +$657K
AEM ลดลง -650 -$596K
VEU ซื้อเพิ่ม +5K +$545K
NSC ซื้อเพิ่ม +2K +$536K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BSV 31 ธันวาคม 2025 88,630 $6,993,793
IGSB 31 ธันวาคม 2025 59,418 $3,150,937
VCSH 31 ธันวาคม 2025 17,925 $1,432,745
PHM 31 ธันวาคม 2025 10,000 $1,321,300 -2.8%
CNC 30 กันยายน 2025 20,440 $1,109,483 80.2%
STM 30 กันยายน 2025 35,145 $1,068,759 104.1%
MOH 31 มีนาคม 2026 5,795 $1,005,664 45.6%
BABA 30 มิถุนายน 2025 7,505 $992,386 -2.3%
EA 31 มีนาคม 2026 4,797 $980,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRT 30 มิถุนายน 2026 3,850 $964,733 -24.3%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 26,100 $917,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKR 30 กันยายน 2025 22,245 $916,494 96.6%
JCI 30 กันยายน 2025 8,425 $889,849 42.7%
CFLT 31 มีนาคม 2026 28,000 $846,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 31 ธันวาคม 2025 11,550 $778,586 -5.9%
MDB 31 มีนาคม 2026 1,850 $776,427 46.8%
AKAM 30 มิถุนายน 2026 6,300 $723,555 -8.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 2,500 $703,100 -26.9%
ALGN 30 กันยายน 2025 3,700 $700,521 12.3%
MMS 31 มีนาคม 2026 8,000 $690,560 -15.1%
ACN 30 มิถุนายน 2026 3,465 $687,075 56.7%
TTWO 30 มิถุนายน 2025 3,300 $683,925 -16.2%
INGR 30 กันยายน 2025 4,915 $666,572 -20.7%
DV 30 กันยายน 2025 43,500 $651,195 12.2%
STE 30 มิถุนายน 2026 2,920 $645,700 0.2%
PBH 30 มิถุนายน 2025 7,500 $644,775 -42.9%
PATH 30 กันยายน 2025 50,000 $640,000 -1.6%
CCK 30 กันยายน 2025 6,100 $628,178 10.3%
NBIX 31 มีนาคม 2026 4,400 $624,052 9.5%
FROG 31 มีนาคม 2026 9,800 $612,108 108.5%
WTW 30 มิถุนายน 2025 1,800 $608,310 -6.0%
FIG 30 มิถุนายน 2026 28,200 $596,148 21.7%
BAH 31 ธันวาคม 2025 5,950 $594,703 -18.7%
WH 30 มิถุนายน 2025 6,200 $561,162 -12.3%
WRB 30 กันยายน 2025 7,600 $558,372 -8.9%
EME 31 มีนาคม 2026 900 $550,611 5.5%
TGT 31 ธันวาคม 2025 5,975 $535,958 56.5%
HUBB 31 มีนาคม 2026 1,200 $532,932 -2.1%
CPB 30 กันยายน 2025 17,385 $532,850 -38.9%
S 30 กันยายน 2025 28,300 $517,324 44.4%
VOYA 31 ธันวาคม 2025 6,900 $516,120 31.7%
CSX 31 มีนาคม 2026 14,200 $514,750 15.5%
FANG 30 มิถุนายน 2025 3,195 $510,817 34.0%
VUSB 31 ธันวาคม 2025 10,000 $499,950
LITE 30 มิถุนายน 2025 8,000 $498,720 1048.4%
COP 31 ธันวาคม 2025 5,000 $472,950 37.2%
VGSH 31 ธันวาคม 2025 8,000 $470,800
CFR 31 มีนาคม 2026 3,700 $468,531 12.2%
C 31 ธันวาคม 2025 4,600 $466,900 10.2%
FELE 31 ธันวาคม 2025 4,900 $466,480 3.7%
HALO 30 มิถุนายน 2025 7,300 $465,813 108.2%
KNX 30 กันยายน 2025 10,500 $464,415 65.1%
LYFT 30 มิถุนายน 2025 39,000 $462,930 -0.2%
SNOW 30 มิถุนายน 2025 3,150 $460,404 51.5%
DECK 31 มีนาคม 2026 4,400 $456,148 -19.9%
CPNG 31 ธันวาคม 2025 13,900 $447,580 -39.8%
FITB 31 ธันวาคม 2025 10,000 $445,500 8.5%
HOLX 30 มิถุนายน 2026 5,870 $443,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CXW 31 มีนาคม 2026 22,600 $431,886 78.4%
VIOG 31 ธันวาคม 2025 3,500 $426,160 16.2%
IPGP 30 มิถุนายน 2025 6,500 $410,410 21.8%
CNH 31 ธันวาคม 2025 36,890 $400,257 44.3%
U 30 มิถุนายน 2025 20,200 $395,718 88.8%
VMI 31 ธันวาคม 2025 1,000 $387,730 18.5%
TRMB 30 กันยายน 2025 5,100 $387,498 -28.0%
IT 31 มีนาคม 2026 1,500 $378,420 18.6%
AQN 31 มีนาคม 2026 59,800 $367,770 -17.4%
NVCR 30 มิถุนายน 2026 32,400 $353,160 0.3%
VC 30 กันยายน 2025 3,750 $349,875 -25.5%
TTD 31 ธันวาคม 2025 6,800 $333,268 -68.4%
ARW 31 มีนาคม 2026 3,000 $330,540 67.5%
VVV 31 ธันวาคม 2025 9,000 $323,190 4.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 835 $292,242 -1.8%
MSCI 31 มีนาคม 2026 500 $286,865 2.5%
LULU 30 กันยายน 2025 1,100 $261,338 -47.7%
TDY 31 มีนาคม 2026 500 $255,365 2.4%
ELV 31 มีนาคม 2026 625 $219,094 34.8%
INSP 30 มิถุนายน 2026 4,175 $215,347 58.6%
PCTY 31 มีนาคม 2026 1,385 $211,213 36.4%
WY 30 มิถุนายน 2025 7,100 $207,888 -28.0%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 7,050 $202,406 -12.1%