การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.8%
Financials 2.4%
Retail 0.4%
Communication Services 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Health Care 0.2%
Utilities 0.2%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,982,192 11.45% 603,841 $3,776,923 ขึ้น ×3
OEF iShares Trust $21,843,796 10.88% 59,704 $2,835,505 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,095,885 10.51% 99,149 $1,961,725 ลง ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,263,476 9.59% 619,404 $3,613,195 ขึ้น ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18,970,427 9.45% 266,252 $2,081,680 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10,933,821 5.45% 208,621 $93,312 ขึ้น ×3
ILCB iShares Trust $10,448,227 5.20% 100,803 $1,475,070 ขึ้น ×3
TIP iShares Trust $10,249,897 5.10% 93,666 $-28,030 ขึ้น ×3
BKAG BNY Mellon ETF Trust $8,894,842 4.43% 212,034 $122,354 ขึ้น ×3
BKIE BNY Mellon ETF Trust $7,149,804 3.56% 71,072 $606,360 ขึ้น ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,079,711 3.53% 178,420 $334,872 ขึ้น ×1
AOR iShares Trust $6,033,505 3.00% 86,813 $517,652 ขึ้น ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $5,492,353 2.74% 234,315 $46,820 ขึ้น ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $5,142,636 2.56% 35,865 $774,074 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,846,173 1.92% 13,292 $478,887 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $3,420,099 1.70% 35,042 $955,210 ขึ้น ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,022,313 1.01% 33,482 $151,773 ลง ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1,563,677 0.78% 50,279 $371,562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,245,141 0.62% 3,338 $40,978 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,180,920 0.59% 2,360 $15,985 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $986,946 0.49% 1,437 $128,267
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $701,268 0.35% 9,001 $-4,500
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $687,304 0.34% 25,936 ขึ้น ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $682,317 0.34% 28,265 ขึ้น ×1
AOK iShares Trust $630,372 0.31% 15,197 $21,411 ลง ×5
AOM iShares Trust $615,393 0.31% 12,335 $30,373 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $583,262 0.29% 2,915 $78,897 ขึ้น ×4
EEM iShares, Inc. $502,814 0.25% 7,350 $105,965 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $451,780 0.22% 3,459 $32,549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426,021 0.21% 1,025 $148,666
KRE SPDR SERIES TRUST $405,612 0.20% 5,419 $52,564
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $394,012 0.20% 7,468 $48,811 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383,010 0.19% 1,084 $75,783 ขึ้น ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $381,335 0.19% 4,238 $9,366
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $361,159 0.18% 976 $48,048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321,997 0.16% 1,351 $46,248 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313,768 0.16% 746 $69,900 ขึ้น ×3
IGV iShares Trust $310,033 0.15% 3,422 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289,531 0.14% 514 $5,755 ขึ้น ×2
IYG iShares Trust $286,338 0.14% 3,165 $24,149
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $284,119 0.14% 3,115 ขึ้น ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $277,203 0.14% 10,974 $77,196 ขึ้น ×1
IEFA iShares Trust $272,935 0.14% 2,826 $17,097
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $267,129 0.13% 11,799 ขึ้น ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $243,277 0.12% 5,042 $-1,058
IVW iShares Trust $236,552 0.12% 1,720
HYG iShares Trust $217,199 0.11% 2,716 $1,114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216,174 0.11% 184 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207,046 0.10% 554

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
FNDA $22,982,192 11.45% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $19,263,476 9.59% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $18,970,427 9.45% เพิ่มขึ้น ×3
IGSB $10,933,821 5.45% เพิ่มขึ้น ×3
ILCB $10,448,227 5.20% เพิ่มขึ้น ×3
TIP $10,249,897 5.10% เพิ่มขึ้น ×3
BKAG $8,894,842 4.43% เพิ่มขึ้น ×3
BKIE $7,149,804 3.56% เพิ่มขึ้น ×3
SPHY $5,492,353 2.74% เพิ่มขึ้น ×3
AOA $3,420,099 1.70% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,245,141 0.62% เพิ่มขึ้น ×5
NVDA $583,262 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
FNDF $394,012 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
TSLA $313,768 0.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHP $687,304 25,936 0.34%
SCHO $682,317 28,265 0.34%
IGV $310,033 3,422 0.15%
THNQ $284,119 3,115 0.14%
SCHI $267,129 11,799 0.13%
IVW $236,552 1,720 0.12%
GEV $216,174 184 0.11%
GE $207,046 554 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
FNDA ซื้อเพิ่ม +12K +$3.8M
FNDX ซื้อเพิ่ม +57K +$3.6M
OEF ลดลง -57 +$2.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
RSP ลดลง -550 +$2.0M
ILCB ซื้อเพิ่ม +946 +$1.5M
AOA ซื้อเพิ่ม +7K +$955K
BKLC ซื้อเพิ่ม +863 +$774K
BKIE ซื้อเพิ่ม +1K +$606K
AOR ซื้อเพิ่ม +1K +$518K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
DVN 30 มิถุนายน 2026 6,890 $346,705 15.3%
KRRO 31 ธันวาคม 2025 5,009 $239,881 20.3%
AGG 30 กันยายน 2025 2,346 $232,723
GE 31 ธันวาคม 2025 740 $222,607 0.5%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,267 $214,959 20.0%
IVW 31 มีนาคม 2026 1,720 $212,007 26.7%