William Howard & Co Financial Advisors Inc

CIK 2023493 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$128.6M
อันดับที่ #7,854 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.2%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.15%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
10.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.57% ประมาณการซื้อ $1,242,299 · ขาย $699,175

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
1
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
11
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.5%
Industrials
1.8%
Health Care
1.3%
Financials
0.9%
Financial Services
0.5%
Retail
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $30,049,333 23.37% 40,126 $3,706,479 ลง ×6
IWM $14,298,289 11.12% 47,589 $2,376,002 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12,159,492 9.46% 128,576 $-120,570 ลง ×6
ICF $10,883,155 8.46% 160,922 $929,330 ขึ้น ×3
IWV $5,874,956 4.57% 13,778 $768,795 ขึ้น ×1
IEFA $5,409,780 4.21% 56,013 $364,250 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,557,656 3.54% 62,085 $75,156 ขึ้น ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,244,439 3.30% 22,566 $744,227
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3,427,149 2.67% 29,180 $-31,860 ขึ้น ×5
EFA $3,074,316 2.39% 29,595 $109,512 ลง ×2
VEA $2,610,659 2.03% 36,641 $257,321 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,327,071 1.81% 13,198 $659,504
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,825,110 1.42% 6,307 $198,985 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,728,472 1.34% 5,490 $-75,487
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,685,156 1.31% 20,523 $-6,295 ขึ้น ×6
VNQ $1,546,567 1.20% 16,038 $122,534 ลง ×1
TIP $1,481,968 1.15% 13,542 $2,028 ขึ้น ×1
IEMG $1,347,549 1.05% 16,267 $213,519 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,224,232 0.95% 1,662 $264,697
FRDM $1,158,036 0.90% 15,885 $291,507 ขึ้น ×1
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $1,125,705 0.88% 15,557 $181,084
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,011,766 0.79% 22,558 $9,023
IWF $1,006,035 0.78% 8,102 $142,984 ขึ้น ×6
IWD $940,035 0.73% 3,878 $114,114 ขึ้น ×6
AGG $924,473 0.72% 9,340 $-2,709
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $887,368 0.69% 8,056 $63,642
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $867,556 0.67% 28,454 $12,205 ขึ้น ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $694,888 0.54% 8,447 $6,932 ลง ×2
ITOT $679,889 0.53% 4,139 $120,102 ขึ้น ×3
VUSB $621,055 0.48% 12,476 $-63
IJH $620,264 0.48% 8,044 $68,280 ลง ×1
VOO $619,644 0.48% 902 $67,384 ลง ×1
FBND $589,732 0.46% 12,964 $-1,686
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $518,935 0.40% 680 $253,456
VTI $467,149 0.36% 1,262 $62,221
IJR $460,172 0.36% 3,103 $74,514 ขึ้น ×1
SCHA $417,194 0.32% 11,547 $82,363 ขึ้น ×6
FNDF $415,004 0.32% 7,866 $32,293 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $371,223 0.29% 1,082 $44,199
VV $363,419 0.28% 1,057 $48,508 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $355,127 0.28% 1,490 $47,304 ขึ้น ×2
AVLV $345,992 0.27% 3,793 $41,167 ขึ้น ×6
VWO $333,073 0.26% 5,580 $31,607 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $330,163 0.26% 1,650 $42,401
IWO $320,683 0.25% 814 $65,242
SCHX $317,278 0.25% 10,781 $41,582 ขึ้น ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $285,974 0.22% 960 ขึ้น ×1
VIOO $277,016 0.22% 2,014 $45,739
EEM $273,845 0.21% 4,003 $43,959 ลง ×1
SCHG $265,883 0.21% 7,857 $37,237 ขึ้น ×1
SCHV $265,585 0.21% 7,630 $33,934 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $250,147 0.19% 2,926 $24,533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $239,029 0.19% 850 $32,998
MCO Moody's Corporation Common Stock $215,137 0.17% 475 $7,918

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ICF $10,883,155 8.46% เพิ่มขึ้น ×3
BND $4,557,656 3.54% เพิ่มขึ้น ×6
IEI $3,427,149 2.67% เพิ่มขึ้น ×5
SHY $1,685,156 1.31% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $1,006,035 0.78% เพิ่มขึ้น ×6
IWD $940,035 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
PFF $867,556 0.67% เพิ่มขึ้น ×4
ITOT $679,889 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
SCHA $417,194 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
VV $363,419 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
AVLV $345,992 0.27% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $317,278 0.25% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MRVL $285,974 960 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ลดลง -203 +$3.7M
IWM ลดลง -484 +$2.4M
ICF ซื้อเพิ่ม +91 +$929K
IWV ซื้อเพิ่ม +3 +$769K
IUSG เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$744K
APH เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$660K
IEFA ซื้อเพิ่ม +279 +$364K
FRDM ซื้อเพิ่ม +29 +$292K
QQQ เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$265K
VEA ลดลง -84 +$257K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MSFT 31 มีนาคม 2026 505 $244,228 30.2%
IWC 30 กันยายน 2025 1,897 $242,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 กันยายน 2025 316 $233,295 -25.3%
BRKB 31 มีนาคม 2026 428 $215,134 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWN 30 มิถุนายน 2026 1,081 $204,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,076 $202,373
IWN 31 มีนาคม 2025 1,289 $212 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIOO 31 มีนาคม 2025 1,988 $211 ไม่ติดตามอีกต่อไป