การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.4%
Financials 8.2%
Retail 5.2%
Communication Services 3.7%
Healthcare 3.4%
Energy 3.3%
Industrials 3.2%
Utilities 2.4%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer products 2.0%
Real Estate 1.3%
Consumer Staples 1.2%
Materials 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 52.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 137 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,250,557 4.59% 21,601 $769,637 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $6,198,362 4.55% 16,826 $-953,058 ขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,878,081 4.32% 11,747 $1,138,314 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,829,960 3.55% 20,265 $608,535 ลง ×1
SPY SPY $4,595,805 3.38% 6,154 $641,540 ขึ้น ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,461,382 3.28% 151,593 $576,973 ขึ้น ×1
CLM CUSIP: 21924B302 $3,810,193 2.80% 503,994 $571,215 ขึ้น ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,113,078 2.29% 36,023 $133,803 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,984,636 2.19% 97,889 $-12,162 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,731,704 2.01% 74,090 $457,228 ขึ้น ×3
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $2,668,894 1.96% 52,496 $150,779 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,614,678 1.92% 7,400 $407,550 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,460,589 1.81% 7,517 $249,351
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,305,144 1.69% 63,801 $437,586 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,242,339 1.65% 2,397 $-150,101 ลง ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,238,354 1.64% 80,807 $279,837 ขึ้น ×3
XLU XLU $2,208,686 1.62% 48,714 $10,653 ขึ้น ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,111,918 1.55% 17,670 $473,950 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,913,852 1.41% 17,435 $294,646 ขึ้น ×3
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,860,550 1.37% 5,539 $44,357 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,817,086 1.33% 3,128 $1,141,698 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,795,365 1.32% 18,758 $45,527 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,713,690 1.26% 4,594 $56,415 ขึ้น ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,621,902 1.19% 2,306 $199,653
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $1,618,563 1.19% 21,509 $-42,045 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,541,312 1.13% 6,069 $61,769 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,458,913 1.07% 1,370 $474,154 ลง ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $1,395,439 1.03% 65,947 $230,908 ขึ้น ×3
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,385,712 1.02% 75,025 $107,097 ลง ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,341,874 0.99% 31,301 $-82,889 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,320,023 0.97% 6,929 $347,724 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,283,328 0.94% 40,142 $-65,290 ลง ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,229,540 0.90% 33,909 $108,943 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,144,675 0.84% 2,032 $397,987 ขึ้น ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,116,367 0.82% 3,771 $427,131 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,097,013 0.81% 13,273 $181,301 ขึ้น ×2
SLV iShares Silver Trust $1,067,796 0.78% 19,970 $-445,662 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,019,999 0.75% 1,385 $218,807 ลง ×2
AES The AES Corporation Common Stock $964,042 0.71% 65,760 $-110,109 ลง ×3
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $955,806 0.70% 58,352 $71,783 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $941,010 0.69% 11,907 $202,610 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $876,771 0.64% 2,346 $211,047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $857,648 0.63% 730 $219,558 ลง ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $855,698 0.63% 133,912 $352,042 ขึ้น ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $852,135 0.63% 4,269 $-239,118 ลง ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $838,870 0.62% 25,630 $117,876 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $834,061 0.61% 10,352 $90,839 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $826,305 0.61% 2,726 $112,311
DVY iShares Select Dividend ETF $810,877 0.60% 5,188 $25,369
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $773,204 0.57% 5,657 $103,131
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $764,888 0.56% 2,317 $88,482 ลง ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $762,951 0.56% 10,263 $15,428 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $755,622 0.56% 2,042 $96,037 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $741,905 0.54% 6,359 $-127,583 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $731,071 0.54% 6,224 $64,418 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $723,727 0.53% 31,290 $-13,033 ลง ×3
XLP XLP $718,714 0.53% 8,652 $-2,402 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $708,670 0.52% 737 $4,698 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $669,732 0.49% 4,275 $-130,528 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $639,183 0.47% 11,218 $92,626 ขึ้น ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $638,848 0.47% 17,379 $-1,291 ขึ้น ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $607,903 0.45% 4,170 $35,862
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,420 0.44% 2,390 $75,529 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $594,456 0.44% 12,400 $136,000 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $587,227 0.43% 2,190 $24,589 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586,227 0.43% 4,330 $-87,801 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $575,555 0.42% 8,061 $-193,549 ขึ้น ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $547,639 0.40% 3,452 $29,872 ลง ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $541,176 0.40% 28,319 $51,957 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $540,137 0.40% 6,154 $234,097 ขึ้น ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539,362 0.40% 865 $-128,972
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $535,221 0.39% 49,103 $30,232 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $517,583 0.38% 2,728 $-8,648
EWW iShares MSCI Mexico ETF $516,804 0.38% 6,866 $-15,523 ลง ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $508,074 0.37% 1,139 $31,109 ลง ×3
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $499,604 0.37% 6,366 $-26,570 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $499,397 0.37% 7,009 $50,486 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $493,519 0.36% 659 $63,054
IWV iShares Russell 3000 Fund $476,715 0.35% 1,118 $60,071 ลง ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $455,770 0.33% 16,185 $2,310 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $438,565 0.32% 5,294 $70,148 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $432,719 0.32% 3,165 $-104,255
VNQ Vanguard Real Estate ETF $425,449 0.31% 4,412 $7,672 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $391,163 0.29% 1,391 $28,790 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $384,034 0.28% 1,623 $34,992
KWEB Krane Shares Trust $380,264 0.28% 15,540 $-65,234 ลง ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $369,258 0.27% 3,234 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $356,897 0.26% 1,594 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $352,402 0.26% 1,594 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $351,560 0.26% 6,999 $1,960
DXJ WisdomTree Trust $346,866 0.25% 1,999 $29,865
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $345,389 0.25% 831 $119,988 ลง ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $342,248 0.25% 12,915 $-4,081 ลง ×1
VNM VanEck Vietnam ETF $339,386 0.25% 18,375 $21,315
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $335,222 0.25% 2,584 $-38,347
SDY SPDR SERIES TRUST $318,665 0.23% 2,094 $13,067
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $313,794 0.23% 7,800 $-58,422
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $311,719 0.23% 5,356 $-12,651 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $307,153 0.23% 1,853 $-60,715 ขึ้น ×2
ITOT iShares Trust $303,407 0.22% 1,847 $40,339

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GLD $6,198,362 4.55% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $5,878,081 4.32% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $4,595,805 3.38% เพิ่มขึ้น ×3
CLM $3,810,193 2.80% เพิ่มขึ้น ×3
SCHM $2,731,704 2.01% เพิ่มขึ้น ×3
SPHD $2,668,894 1.96% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $2,238,354 1.64% เพิ่มขึ้น ×3
XLU $2,208,686 1.62% เพิ่มขึ้น ×3
KMB $1,913,852 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
SO $1,795,365 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,713,690 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
LDP $1,395,439 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
TYG $1,341,874 0.99% เพิ่มขึ้น ×3
META $1,144,675 0.84% เพิ่มขึ้น ×3
STWD $955,806 0.70% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
LULU $369,258 3,234 0.27%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $356,897 1,594 0.26%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $352,402 1,594 0.26%
MRK $271,019 2,109 0.20%
VOO $235,723 343 0.17%
MU $230,858 200 0.17%
CIBR $223,694 2,490 0.16%
DFAT $214,873 3,074 0.16%
IWD $207,559 856 0.15%
IVW $204,507 1,487 0.15%
EFA $202,150 1,946 0.15%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 25461H572) $201,852 62,300 0.15%
IBB $200,460 1,054 0.15%
CWK $148,790 11,112 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 007903957) $127,650 30 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ลดลง -192 +$1.1M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
GLD ซื้อเพิ่ม +206 -$953K
AAPL ซื้อเพิ่ม +5 +$770K
SPY ซื้อเพิ่ม +74 +$642K
AMZN ลดลง -4 +$609K
SCHX ซื้อเพิ่ม +95 +$577K
CLM ซื้อเพิ่ม +59K +$571K
CAT ลดลง -20 +$474K
VGT ซื้อเพิ่ม +15K +$474K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SAND 31 ธันวาคม 2025 79,869 $999,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 3,224 $728,732 -5.2%
ALE 31 ธันวาคม 2025 7,778 $516,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXL 30 มิถุนายน 2026 8,300 $397,653 -36.9%
D 30 มิถุนายน 2026 4,281 $264,651 -9.2%
TSLL 30 มิถุนายน 2026 21,200 $257,580
MDT 31 มีนาคม 2026 2,183 $209,699 0.5%
MSTR 30 มิถุนายน 2026 1,605 $200,304 89.3%
SOXS 31 ธันวาคม 2025 34,300 $177,331
XXRP 30 มิถุนายน 2026 36,350 $139,584
SANA 31 ธันวาคม 2025 12,000 $42,600 -32.4%