Xena Financial Planning, LLC

CIK 2101744 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$104.2M
อันดับที่ #8,280 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 87.7%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
77.34%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.57%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.54% ประมาณการซื้อ $7,609,020 · ขาย $1,484,278

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
15
ลดลง
13
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.2%
Communication Services
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $15,940,325 15.29% 23,209 $1,700,001 ลง ×1
SPDW $10,606,173 10.18% 210,482 $1,121,361 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,590,065 10.16% 36,598 $1,083,032 ลง ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $9,340,389 8.96% 70,355 $2,538,131 ขึ้น ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7,724,925 7.41% 75,138 $1,427,691 ขึ้น ×2
VTEB $7,026,889 6.74% 138,926 $219,381 ขึ้น ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,824,210 6.55% 147,870 $381,761 ขึ้น ×2
IAGG $5,299,447 5.08% 104,732 $346,465 ขึ้น ×2
VXF $3,938,176 3.78% 15,995 $741,584 ขึ้น ×2
EUSB $3,331,272 3.20% 76,669 $1,343,764 ขึ้น ×2
SPEM $3,228,144 3.10% 62,343 $386,441 ขึ้น ×2
FRDM $3,189,201 3.06% 43,748 $745,603 ลง ×1
VTI $2,663,261 2.56% 7,197 $355,337 ขึ้น ×1
NUSC $2,291,458 2.20% 43,965 $466,707 ขึ้น ×2
MUB $1,478,733 1.42% 13,740 $153,769 ขึ้น ×2
ESGV $1,337,836 1.28% 10,117 $220,711 ขึ้น ×1
IVV $1,274,203 1.22% 1,701 $912,325 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,263,465 1.21% 7,720 $58,470 ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $571,924 0.55% 10,458 $42,756 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $537,574 0.52% 1,441 $-56,964 ลง ×2
EAGG $453,431 0.44% 9,564 $-70,575 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $451,283 0.43% 4,483 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $448,821 0.43% 9,267 $-52,214 ลง ×2
IEFA $444,757 0.43% 4,605 ขึ้น ×1
VT $405,716 0.39% 2,585 $-22,938 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $376,296 0.36% 1,065 $70,790
AOM $347,234 0.33% 6,960 $17,539
BRKB $339,264 0.33% 678 $14,366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $307,111 0.29% 813 $55,479
JMSI $303,397 0.29% 6,015 $-74,355 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285,729 0.27% 1,428 $36,686
VSGX $276,099 0.26% 3,353 $39,594 ขึ้น ×1
ESML $247,208 0.24% 4,420 $-55,599 ลง ×2
SCHF $231,788 0.22% 8,368 $5,233 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223,480 0.21% 625 ขึ้น ×1
ITOT $222,586 0.21% 1,355
VB $207,637 0.20% 685 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207,291 0.20% 368 $-85,640 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $451,283 4,483 0.43%
IEFA $444,757 4,605 0.43%
GOOGL $223,480 625 0.21%
ITOT $222,586 1,355 0.21%
VB $207,637 685 0.20%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SUSL ซื้อเพิ่ม +10K +$2.5M
VOO ลดลง -591 +$1.7M
ESGD ซื้อเพิ่ม +9K +$1.4M
EUSB ซื้อเพิ่ม +31K +$1.3M
SPDW ซื้อเพิ่ม +3K +$1.1M
AAPL ลดลง -862 +$1.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$912K
FRDM ลดลง -966 +$746K
VXF ซื้อเพิ่ม +481 +$742K
NUSC ซื้อเพิ่ม +3K +$467K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
RBLX 31 มีนาคม 2026 2,927 $237,175 -33.1%
ITOT 31 มีนาคม 2026 1,355 $201,475 ไม่ติดตามอีกต่อไป