ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +48.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +11.8%

ต่อปี: +37.4% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 1.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Industrials 22.1%
Technology 19.9%
Communication Services 19.4%
Materials 12.1%
Retail 3.3%
Financials 3.2%
Healthcare 1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 18.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $512,580,000 13.49% 3,000,000 ขึ้น ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $501,701,762 13.20% 2,492,185 $119,471,566 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $269,984,755 7.11% 784,110 $86,861,592 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,159,383 6.27% 498,690 $45,163,573 ลง ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $195,727,069 5.15% 766,265 $58,341,485 ลง ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $191,219,355 5.03% 2,158,232 $-11,767,456 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $173,652,523 4.57% 464,647 $12,122,977 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $140,027,224 3.69% 219,231 $65,512,098 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $124,753,830 3.28% 523,428 $7,033,794 ลง ×3
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) HEICO Corporation Class A $122,653,227 3.23% 475,566 ขึ้น ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $122,324,629 3.22% 515,420 $65,077,727 ขึ้น ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $122,106,431 3.21% 4,389,160 $-50,471,654 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $110,227,180 2.90% 550,888 $17,870,172 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $105,584,503 2.78% 171,170 $31,170,165 ลง ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $105,352,230 2.77% 15,447,541 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $103,456,437 2.72% 292,804 $19,462,682
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $102,585,717 2.70% 2,630,403 ขึ้น ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $94,125,332 2.48% 879,676 $1,653,791
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $90,096,216 2.37% 2,218,026 $-36,331,266
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $73,475,492 1.93% 160,032 $-36,585,016 ลง ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $72,437,476 1.91% 193,146 ขึ้น ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $65,378,776 1.72% 2,646,914 ขึ้น ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $57,002,839 1.50% 2,138,141 $-1,710,513
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $47,627,105 1.25% 970,793 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31556C106) $26,555,455 0.70% 908,500 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24,076,882 0.63% 164,786 $2,498,155
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $6,544,582 0.17% 361,779 $-1,103,426

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $512,580,000 3,000,000 13.49%
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) $122,653,227 475,566 3.23%
AUR $105,352,230 15,447,541 2.77%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55658T105) $102,585,717 2,630,403 2.70%
WAT $72,437,476 193,146 1.91%
WULF $65,378,776 2,646,914 1.72%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2R11M108) $47,627,105 970,793 1.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 31556C106) $26,555,455 908,500 0.70%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
TKO ซื้อเพิ่ม +597K +$119.5M
SHW ซื้อเพิ่ม +213K +$86.9M
WDC ลดลง -56K +$65.5M
FERG ซื้อเพิ่ม +270K +$65.1M
GLW ลดลง -244K +$58.3M
TOST ลดลง -2.1M -$50.5M
TSM ลดลง -72K +$45.2M
SPOT ลดลง -67K -$36.6M
PCOR เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$36.3M
CRS ลดลง -18K +$31.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AMAT 30 มิถุนายน 2026 483,240 $165,166,600 -25.3%
UNP 31 มีนาคม 2026 691,658 $159,994,329 14.7%
RDDT 31 มีนาคม 2026 686,301 $157,760,011 9.8%
TRU 31 มีนาคม 2026 1,748,965 $149,973,749 -8.3%
MOD 30 มิถุนายน 2026 646,333 $140,066,824 -33.3%
CRM 31 มีนาคม 2026 403,232 $106,820,189 25.7%
DASH 30 กันยายน 2025 394,764 $97,313,274 -30.5%
GEV 30 มิถุนายน 2025 273,114 $83,376,242 86.8%
CBRE 30 กันยายน 2025 471,337 $66,043,740 -17.8%
MDLN 31 มีนาคม 2026 1,502,000 $63,084,000 -20.0%
WDAY 30 มิถุนายน 2025 250,183 $58,425,236 -22.4%
CBRE 30 มิถุนายน 2026 400,221 $54,213,937 -3.8%
MNDY 31 ธันวาคม 2025 198,314 $38,411,439 -46.6%
CNM 31 มีนาคม 2026 698,200 $36,285,454 -16.3%
META 31 มีนาคม 2026 51,313 $33,871,198 27.3%
MSFT 31 มีนาคม 2026 56,689 $27,415,934 39.8%
BE 30 มิถุนายน 2026 90,257 $12,228,921 -4.5%