Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
QQQT Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,38% | ▲ +5,10% |
| 3M | ▲ +9,64% | ▲ +23,74% |
| 6M | ▲ +9,64% | ▲ +23,74% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +4,38% | ▲ +21,81% |
| 1Y | ▼ -0,90% | ▲ +21,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -8,75% | ▲ +44,42% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59.055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931.237 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Temettüler 27 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,3040 |
| 01 Eylül 2026 | $0,3000 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,2910 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,3120 |
| 01 Haziran 2026 | $0,3210 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,2940 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2560 |
| 02 Mart 2026 | $0,2850 |
| 02 Şubat 2026 | $0,2960 |
| 31 Aralık 2025 | $0,3110 |
| 01 Aralık 2025 | $0,3140 |
| 03 Kasım 2025 | $0,3270 |
| 01 Ekim 2025 | $0,3220 |
| 02 Eylül 2025 | $0,3190 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,3190 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,3070 |
| 02 Haziran 2025 | $0,2980 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,2740 |
| 01 Nisan 2025 | $0,2860 |
| 03 Mart 2025 | $0,3090 |
| 03 Şubat 2025 | $0,3200 |
| 31 Aralık 2024 | $0,3250 |
| 02 Aralık 2024 | $0,3430 |
| 01 Kasım 2024 | $0,3210 |
| 01 Ekim 2024 | $0,3220 |
| 03 Eylül 2024 | $0,3180 |
| 31 Temmuz 2024 | $0,3180 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881.050 | 73,07% | 46.184 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311.104 | 25,80% | 16.308 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9.596 | 0,80% | 503 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2.123 | 0,18% | 134 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.679 | 0,14% | 88 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |