EA Series Trust (RCGE)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000090524 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$28,26
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,14 (-0,51%)
1 günlük değişim
$21,98 – $29,79
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $93.9M
- Varlıklar
- 201
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 6,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 200,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 0
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
RCGE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2025'den beri | ▲ +15,31% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 15,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,96
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$11K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$507K
- Son 12 ay
- +$9.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 201 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0,52 | 2.709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0,52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0,52 | 8.442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0,52 | 7.367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0,52 | 4.011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0,52 | 75.877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0,51 | 24.128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0,51 | 29.945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0,51 | 10.020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0,51 | 1.179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0,51 | 41.243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0,51 | 3.708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0,51 | 5.979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0,51 | 2.524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0,51 | 4.579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0,51 | 8.229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0,51 | 352.724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0,51 | 87.788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0,51 | 1.475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0,51 | 11.296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0,51 | 139.368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0,51 | 26.684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0,51 | 6.172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0,51 | 84.650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0,51 | 3.678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0,51 | 69.661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0,50 | 37.796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0,50 | 33.479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0,50 | 6.070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0,50 | 25.209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0,50 | 22.659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0,50 | 7.875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0,50 | 23.983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0,50 | 2.811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0,50 | 1.502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0,50 | 1.892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0,50 | 16.078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0,50 | 11.594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0,50 | 159.124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0,50 | 12.812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0,50 | 1.090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0,50 | 103.311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0,50 | 7.606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0,50 | 38.654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0,50 | 19.541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0,50 | 95.538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0,49 | 26.421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0,49 | 46.051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0,49 | 7.659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0,49 | 5.716 | EC | US |
Sektör dağılımı
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
66,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |