EA Series Trust (RCGE)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000090524 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$31,66
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,37 (+1,19%)
1 günlük değişim
$26,89 – $31,66
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $93.9M
- Varlıklar
- 201
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 6,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 200,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 0
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
RCGE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2025'den beri | ▲ +15,31% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 15,31%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,96
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$11K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$507K
- Son 12 ay
- +$9.6M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 201 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc | 336433107 | $463K | 0,49 | 2.294 | EC | US |
| Temenos AG | — | $463K | 0,49 | 4.891 | EC | CH |
| Commonwealth Bank of Australia | — | $462K | 0,49 | 3.698 | EC | AU |
| Hera SpA | — | $462K | 0,49 | 97.928 | EC | IT |
| Coles Group Ltd | — | $461K | 0,49 | 28.945 | EC | AU |
| Iberdrola SA | — | $461K | 0,49 | 19.677 | EC | ES |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $460K | 0,49 | 1.284 | EC | US |
| ORANGE S.A. | — | $460K | 0,49 | 22.079 | EC | FR |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $460K | 0,49 | 2.903 | EC | US |
| TELIA CO AB | — | $459K | 0,49 | 87.890 | EC | SE |
| Qantas Airways Ltd | — | $459K | 0,49 | 75.868 | EC | AU |
| Hiscox Ltd | — | $459K | 0,49 | 21.800 | EC | BM |
| Woolworths Holdings Ltd/South Africa | — | $459K | 0,49 | 146.567 | EC | ZA |
| KRUK SA | — | $459K | 0,49 | 3.812 | EC | PL |
| ANZ Group Holdings Ltd | — | $458K | 0,49 | 17.359 | EC | AU |
| Sanofi SA | — | $457K | 0,49 | 4.883 | EC | FR |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $457K | 0,49 | 1.059 | EC | US |
| Oneness Biotech Co Ltd | — | $455K | 0,48 | 271.207 | EC | TW |
| Sodexo SA | — | $455K | 0,48 | 8.940 | EC | FR |
| Nedbank Group Ltd | — | $454K | 0,48 | 28.321 | EC | ZA |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $454K | 0,48 | 4.627 | EC | US |
| Protector Forsikring ASA | — | $454K | 0,48 | 9.008 | EC | NO |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $453K | 0,48 | 2.145 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $453K | 0,48 | 4.727 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $453K | 0,48 | 2.136 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $453K | 0,48 | 5.505 | EC | US |
| Schroders PLC | — | $452K | 0,48 | 57.323 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $452K | 0,48 | 2.389 | EC | US |
| Bank of Queensland Ltd | — | $452K | 0,48 | 93.600 | EC | AU |
| AstraZeneca PLC | — | $452K | 0,48 | 2.381 | EC | GB |
| Swire Properties Ltd | — | $452K | 0,48 | 141.473 | EC | HK |
| Bayer AG | — | $451K | 0,48 | 10.092 | EC | DE |
| Ford Motor Co | 345370860 | $451K | 0,48 | 37.303 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $450K | 0,48 | 10.287 | RE | US |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $450K | 0,48 | 242.584 | RE | SG |
| Redeia Corp SA | — | $449K | 0,48 | 25.677 | EC | ES |
| Strauss Group Ltd | — | $449K | 0,48 | 10.337 | EC | IL |
| Orkla ASA | — | $449K | 0,48 | 36.409 | EC | NO |
| DNB Bank ASA | — | $449K | 0,48 | 14.811 | EC | NO |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $448K | 0,48 | 3.048 | EC | US |
| First Financial Holding Co Ltd | — | $448K | 0,48 | 492.043 | EC | TW |
| Avanza Bank Holding AB | — | $448K | 0,48 | 12.475 | EC | SE |
| Fastighets AB Balder | — | $448K | 0,48 | 75.214 | EC | SE |
| Covestro AG | — | $447K | 0,48 | 6.383 | EC | DE |
| Bureau Veritas SA | — | $447K | 0,48 | 14.606 | EC | FR |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $446K | 0,48 | 6.360 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $446K | 0,47 | 4.610 | EC | US |
| Aker Solutions ASA | — | $446K | 0,47 | 97.946 | EC | NO |
| Pernod Ricard SA | — | $445K | 0,47 | 6.038 | EC | FR |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $445K | 0,47 | 9.967 | EC | US |
Sektör dağılımı
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
66,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83.310.706 | 97,88% | 2.811.445 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,13% | 32.474 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,55% | 15.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,41% | 11.775 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |