Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75,94
▲ +0,07 (+0,09%)
1 günlük değişim
$74,89 – $83,35
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı48,43%
Etkin pozisyon sayısı29,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar22
Net varlıklar
$2.4B
Varlıklar
386
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
FNCL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,85% | ▼ -7,49% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$11.8M
Çeyrek sonu Tem 2026
-$33.2M
Son 12 ay
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 386 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRA Group Inc | 69354N106 | $194K | 0,01 | 11.152 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 704699107 | $193K | 0,01 | 4.194 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $192K | 0,01 | 2.481 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $188K | 0,01 | 28 | DE | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $187K | 0,01 | 3.605 | EC | US |
| Accelerant Holdings | · | $182K | 0,01 | 15.336 | EC | KY |
| Root Inc/OH | 77664L207 | $175K | 0,01 | 3.232 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $174K | 0,01 | 2.162 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $164K | 0,01 | 35.950 | EC | US |
| Oppenheimer Holdings Inc | 683797104 | $163K | 0,01 | 1.531 | EC | US |
| HBT Financial Inc | 404111106 | $163K | 0,01 | 4.540 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $161K | 0,01 | 21.277 | EC | US |
| AMERISAFE Inc | 03071H100 | $159K | 0,01 | 5.478 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $159K | 0,01 | 31.654 | EC | US |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 10240L102 | $156K | 0,01 | 5.096 | EC | US |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $154K | 0,01 | 3.433 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $153K | 0,01 | 4.877 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings Inc | 831349105 | $151K | 0,01 | 7.585 | EC | US |
| UWM Holdings Corp | 91823B109 | $149K | 0,01 | 81.612 | EC | US |
| Navient Corp | 63938C108 | $148K | 0,01 | 17.653 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $148K | 0,01 | 18.522 | EC | US |
| Atlanticus Holdings Corp | 04914Y102 | $145K | 0,01 | 1.373 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $144K | 0,01 | 16.650 | EC | US |
| Coastal Financial Corp/WA | 19046P209 | $142K | 0,01 | 3.473 | EC | US |
| Cannae Holdings Inc | 13765N107 | $137K | 0,01 | 9.431 | EC | US |
| Jefferson Capital Inc | 47248R103 | $128K | 0,01 | 6.353 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $128K | 0,01 | 11.064 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $123K | 0,01 | 682 | EC | US |
| Donegal Group Inc | 257701201 | $110K | 0,00 | 5.565 | EC | US |
| Tiptree Inc | 88822Q103 | $109K | 0,00 | 6.151 | EC | US |
| Abacus Global Management Inc | 00258Y104 | $105K | 0,00 | 10.190 | EC | US |
| Wealthfront Corp | 947002101 | $103K | 0,00 | 10.839 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $93K | 0,00 | 2.911 | EC | US |
| NerdWallet Inc | 64082B102 | $91K | 0,00 | 10.111 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $59K | 0,00 | 2.528 | EC | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | -$6K | 0,00 | 2 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 54 ödeme
1,70%Son 12 Aylık Getiri
$1,29Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Eylül 2026 | $0,3100 |
| 18 Haziran 2026 | $0,3070 |
| 20 Mart 2026 | $0,4030 |
| 19 Aralık 2025 | $0,2710 |
| 19 Eylül 2025 | $0,2800 |
| 20 Haziran 2025 | $0,2760 |
| 21 Mart 2025 | $0,2980 |
| 20 Aralık 2024 | $0,2710 |
| 20 Eylül 2024 | $0,2650 |
| 21 Haziran 2024 | $0,2480 |
| 15 Mart 2024 | $0,2610 |
| 15 Aralık 2023 | $0,2290 |
| 15 Eylül 2023 | $0,2440 |
| 16 Haziran 2023 | $0,2720 |
| 17 Mart 2023 | $0,2760 |
| 16 Aralık 2022 | $0,2700 |
| 16 Eylül 2022 | $0,2760 |
| 17 Haziran 2022 | $0,2800 |
| 18 Mart 2022 | $0,2730 |
| 17 Aralık 2021 | $0,2690 |
| 17 Eylül 2021 | $0,2620 |
| 18 Haziran 2021 | $0,2260 |
| 19 Mart 2021 | $0,2220 |
| 18 Aralık 2020 | $0,2190 |
| 18 Eylül 2020 | $0,2200 |
| 19 Haziran 2020 | $0,2250 |
| 20 Mart 2020 | $0,2900 |
| 20 Aralık 2019 | $0,2300 |
| 20 Eylül 2019 | $0,2650 |
| 21 Haziran 2019 | $0,2280 |
| 15 Mart 2019 | $0,2400 |
| 21 Aralık 2018 | $0,2330 |
| 21 Eylül 2018 | $0,1960 |
| 15 Haziran 2018 | $0,1980 |
| 16 Mart 2018 | $0,1910 |
| 15 Aralık 2017 | $0,1790 |
| 15 Eylül 2017 | $0,1770 |
| 16 Haziran 2017 | $0,1630 |
| 17 Mart 2017 | $0,1350 |
| 28 Aralık 2016 | $0,0050 |
| 16 Aralık 2016 | $0,1100 |
| 16 Eylül 2016 | $0,1500 |
| 17 Haziran 2016 | $0,1690 |
| 18 Aralık 2015 | $0,1230 |
| 18 Eylül 2015 | $0,2020 |
| 19 Haziran 2015 | $0,1350 |
| 20 Mart 2015 | $0,1530 |
| 29 Aralık 2014 | $0,0030 |
| 19 Aralık 2014 | $0,1280 |
| 19 Eylül 2014 | $0,1380 |
| 20 Haziran 2014 | $0,1030 |
| 21 Mart 2014 | $0,1430 |
| 27 Aralık 2013 | $0,0100 |
| 20 Aralık 2013 | $0,1030 |
Kurumsal Sahipler (13F) 279 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195.573.418 | 20,90% | 2.554.511 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161.690.662 | 17,28% | 2.111.947 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67.556.697 | 7,22% | 882.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34.431.146 | 3,68% | 449.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28.342.210 | 3,03% | 370.196 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.337.880 | 3,03% | 369.981 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23.121.145 | 2,47% | 312.278 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| LPL Financial LLC | $19.447.482 | 2,08% | 254.016 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18.092.373 | 1,93% | 236.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $18.030.751 | 1,93% | 236.190 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17.174.245 | 1,84% | 224.324 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.690.392 | 1,78% | 218.004 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13.129.197 | 1,40% | 55.086 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12.976.980 | 1,39% | 169.501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10.961.221 | 1,17% | 143.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.878.069 | 1,16% | 142.087 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.211.362 | 1,09% | 133.185 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.722.904 | 1,04% | 126.997 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9.199.873 | 0,98% | 120.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9.082.296 | 0,97% | 118.630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $8.172.462 | 0,87% | 106.746 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8.003.200 | 0,86% | 104.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7.556.472 | 0,81% | 98.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.352.374 | 0,79% | 96.034 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $7.304.848 | 0,78% | 95.413 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7.013.979 | 0,75% | 91.614 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.990.973 | 0,64% | 78.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.430.354 | 0,58% | 70.929 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5.289.279 | 0,57% | 69.086 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.549.916 | 0,49% | 59.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4.540.367 | 0,49% | 59.305 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4.187.521 | 0,45% | 54.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $3.779.059 | 0,40% | 49.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.662.300 | 0,39% | 47.836 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.357.000 | 0,36% | 43.856 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.291.296 | 0,35% | 42.990 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3.212.304 | 0,34% | 41.958 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2.981.508 | 0,32% | 38.943 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2.915.931 | 0,31% | 41.943 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2.857.970 | 0,31% | 40.712 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.833.332 | 0,30% | 37.008 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2.797.226 | 0,30% | 36.536 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.770.176 | 0,30% | 36.183 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $2.624.650 | 0,28% | 37.388 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.609.284 | 0,28% | 34.082 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2.408.838 | 0,26% | 31.463 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.393.036 | 0,26% | 31.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2.366.929 | 0,25% | 30.916 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.365.957 | 0,25% | 31.955 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| UBS Group AG | $2.350.009 | 0,25% | 30.695 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.319.611 | 0,25% | 30.298 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2.306.023 | 0,25% | 30.120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2.286.316 | 0,24% | 29.865 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.235.650 | 0,24% | 29.201 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.172.669 | 0,23% | 28.401 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.130.607 | 0,23% | 27.829 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2.013.113 | 0,22% | 26.295 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.974.005 | 0,21% | 25.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.924.489 | 0,21% | 25.514 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1.827.695 | 0,20% | 23.874 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.800.385 | 0,19% | 23.516 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Advisors | $1.771.286 | 0,19% | 23.136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1.702.924 | 0,18% | 22.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1.582.036 | 0,17% | 20.664 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.565.652 | 0,17% | 20.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Creative Planning | $1.497.938 | 0,16% | 19.566 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1.487.448 | 0,16% | 19.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.478.872 | 0,16% | 19.316 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1.433.086 | 0,15% | 18.718 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1.382.291 | 0,15% | 18.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1.370.039 | 0,15% | 19.516 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1.360.704 | 0,15% | 17.773 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1.348.911 | 0,14% | 17.814 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1.226.209 | 0,13% | 16.018 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1.203.752 | 0,13% | 15.723 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MAI Capital Management | $1.175.832 | 0,13% | 15.358 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1.127.376 | 0,12% | 14.725 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986.520 | 0,11% | 14.190 | Hisse senetleri | 31 Mart 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968.489 | 0,10% | 12.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955.408 | 0,10% | 12.479 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941.648 | 0,10% | 12.299 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $936.605 | 0,10% | 12.234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923.543 | 0,10% | 12.063 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899.275 | 0,10% | 11.746 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842.801 | 0,09% | 11.008 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841.012 | 0,09% | 10.985 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839.865 | 0,09% | 11.964 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837.762 | 0,09% | 10.547 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LongView Wealth Management | $779.352 | 0,08% | 10.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775.444 | 0,08% | 10.129 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770.188 | 0,08% | 10.060 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736.926 | 0,08% | 9.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735.741 | 0,08% | 9.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709.663 | 0,08% | 9.269 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708.712 | 0,08% | 9.257 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696.849 | 0,07% | 9.102 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676.867 | 0,07% | 8.841 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $667.410 | 0,07% | 9.489 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659.736 | 0,07% | 8.617 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $653.008 | 0,07% | 8.624 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |