Smith Salley Wealth Management

CIK 1482012 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.3B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.389. · en iyi 14.7%
Pozisyonlar
275
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
34,88%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
58,13%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
31
Etkin pozisyon sayısı
49,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,21% Tahmini alışlar $163.932.371 · satışlar $133.146.970

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
22
Artırıldı
127
Azaldı
83
Kapalı
14
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+31.3%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+3.2%

Yıllıklandırılmış: +20.0% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 91,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
31,2%
Industrials
10,9%
Healthcare
8,6%
Communication Services
7,8%
Retail
7,7%
Financial Services
6,3%
Financials
5,8%
Communications
2,2%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,5%
Energy
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
10,9%

Tam portföy 275 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $155.726.490 6,77% 778.282 $20.370.096 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $119.224.111 5,18% 412.027 $13.532.953 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98.134.928 4,26% 277.743 $18.297.800 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $90.921.168 3,95% 243.743 $1.669.724 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63.409.137 2,75% 266.045 $4.880.569 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $61.454.044 2,67% 162.684 $22.611.619 Yukarı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $56.771.804 2,47% 49.183 $39.739.139 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53.167.993 2,31% 162.429 $5.782.504 Yukarı ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $53.124.798 2,31% 26.703 $18.518.860 Yukarı ×1
BRKB $50.857.180 2,21% 101.635 $1.727.310 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45.482.276 1,98% 80.744 $-646.802 Yukarı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $42.210.867 1,83% 278.620 $-2.668.870 Aşağı ×1
V Visa Inc. $41.290.533 1,79% 120.349 $4.797.007 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $40.761.799 1,77% 102.631 $5.616.392 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $40.603.607 1,76% 214.007 $-674.928 Yukarı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40.029.432 1,74% 159.074 $5.058.893 Aşağı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $39.489.744 1,72% 223.966 $27.447.861 Yukarı ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $34.524.050 1,50% 203.226 $10.214.548 Yukarı ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32.008.808 1,39% 364.690 $-1.777.680 Yukarı ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $31.788.552 1,38% 106.712 $3.304.158 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30.812.876 1,34% 86.221 $8.785.653 Yukarı ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $29.513.970 1,28% 58.868 $318.149 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $29.480.896 1,28% 133.706 $-2.390.451 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28.810.719 1,25% 49.596 $28.452.479 Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28.464.025 1,24% 23.731 $9.179.528 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $28.354.768 1,23% 54.640 $1.267.347 Yukarı ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $27.604.478 1,20% 648.145 $995.356 Aşağı ×1
AME AMETEK, Inc. $26.732.137 1,16% 110.491 $3.372.056 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25.870.466 1,12% 50.371 $467.225 Aşağı ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $25.194.311 1,09% 33.248 $2.674.839 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24.218.081 1,05% 165.153 $568.191 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $21.511.758 0,93% 129.777 $-4.736.090 Yukarı ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21.241.906 0,92% 26.726 $-1.071.801 Aşağı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20.619.918 0,90% 387.811 $10.738.688 Yukarı ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20.081.265 0,87% 73.828 $2.218.204 Yukarı ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $19.920.581 0,87% 80.906 $3.344.976 Yukarı ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $19.833.152 0,86% 70.573 $3.662.527 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19.050.105 0,83% 17.889 $6.739.512 Yukarı ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17.872.444 0,78% 9.151 $316.154 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17.031.252 0,74% 125.785 $-2.407.361 Yukarı ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $16.987.746 0,74% 187.213 $-2.479.776 Aşağı ×1
SPHY $16.781.294 0,73% 715.925 $12.542.977 Yukarı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16.436.268 0,71% 23.045 $4.336.577 Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16.033.242 0,70% 63.130 $1.896.369 Yukarı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15.860.374 0,69% 135.028 $9.950.736 Yukarı ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $15.844.158 0,69% 38.904 $-795.314 Aşağı ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $15.356.024 0,67% 39.707 $3.788.393 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $15.256.972 0,66% 54.255 $9.336.465 Yukarı ×4
FTEC $12.905.629 0,56% 45.191 $3.367.134 Aşağı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12.865.860 0,56% 245.485 $-279.413 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12.718.281 0,55% 162.575 $-1.368.927 Aşağı ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $12.185.818 0,53% 9.148 $2.833.536 Yukarı ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $11.823.149 0,51% 128.961 $1.133.145 Yukarı ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11.604.763 0,50% 61.200 $-1.987.403 Aşağı ×1
IEFA $11.585.485 0,50% 119.957 $1.013.253 Yukarı ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $11.125.913 0,48% 32.879 $-898.354 Aşağı ×1
MBB iShares MBS ETF $10.927.384 0,47% 115.609 $-4.707.269 Aşağı ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10.712.072 0,47% 21.033 $-3.861.461 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10.012.290 0,43% 88.401 $-475.785 Yukarı ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9.420.985 0,41% 79.697 $-291.486 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9.245.942 0,40% 162.266 $1.596.891 Yukarı ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7.630.523 0,33% 17.907 $869.213 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7.625.709 0,33% 21.622 $570.516 Yukarı ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7.486.765 0,33% 59.147 $-291.204 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7.454.747 0,32% 91.728 $701.879 Yukarı ×6
SHYG $7.269.890 0,32% 171.419 $-149.451 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7.105.552 0,31% 17.096 $2.816.672 Yukarı ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $7.073.471 0,31% 110.644 $838.682
VTI $6.958.602 0,30% 18.805 $915.504 Aşağı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $6.447.757 0,28% 30.845 $1.585.535 Yukarı ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6.022.520 0,26% 8.330 $2.955.233 Aşağı ×1
VGT $6.018.228 0,26% 50.353 $1.618.885 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5.957.253 0,26% 17.792 $992.171 Aşağı ×2
IEMG $5.911.322 0,26% 71.358 $848.429 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.807.989 0,25% 45.198 $523.049 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5.586.775 0,24% 18.743 $1.625.320 Aşağı ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $5.056.414 0,22% 11.164 $330.743 Yukarı ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $5.037.145 0,22% 112.311 $9.364 Aşağı ×1
FNCL $4.540.367 0,20% 59.305 $306.969 Aşağı ×1
SPY SPY $4.536.925 0,20% 6.075 $-747.390 Aşağı ×2
AXP American Express Company Common Stock $4.415.155 0,19% 13.053 $498.946 Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4.374.576 0,19% 42.808 $631.393 Yukarı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4.297.840 0,19% 4.470 $284.249 Yukarı ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4.275.437 0,19% 31.251 $281.013 Yukarı ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4.170.429 0,18% 58.409 $1.513.997 Yukarı ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4.148.730 0,18% 12.176 $904.276 Yukarı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.094.564 0,18% 11.307 $188.181 Yukarı ×4
FCOM $4.012.894 0,17% 57.756 $11.495 Aşağı ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.858.157 0,17% 21.484 $1.664.045 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.793.930 0,16% 5.152 $690.141 Aşağı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.788.811 0,16% 9.008 $605.702 Yukarı ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.543.258 0,15% 13.108 $-519.377 Yukarı ×6
VUG $3.453.280 0,15% 40.089 $592.238 Yukarı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.414.356 0,15% 24.395 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3.372.326 0,15% 8.480 $451.032 Yukarı ×6
FHLC $3.341.512 0,15% 43.256 $237.824 Aşağı ×1
T AT&T Inc. $3.284.327 0,14% 158.663 $-1.252.318 Yukarı ×6
PRF $3.203.979 0,14% 59.300 $385.450
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.202.975 0,14% 1.887 $265.370 Yukarı ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.067.752 0,13% 30.900 $632.051 Yukarı ×5

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $90.921.168 3,95% ×6 arttı
ANET $34.524.050 1,50% ×6 arttı
NEE $32.008.808 1,39% ×6 arttı
GOOGL $30.812.876 1,34% ×3 arttı
AMD $28.810.719 1,25% ×3 arttı
IGIB $20.619.918 0,90% ×6 arttı
PNC $19.920.581 0,87% ×6 arttı
CAT $19.050.105 0,83% ×6 arttı
CMI $16.436.268 0,71% ×3 arttı
JNJ $16.033.242 0,70% ×6 arttı
CSCO $15.860.374 0,69% ×6 arttı
IBM $15.256.972 0,66% ×4 arttı
IEFA $11.585.485 0,50% ×3 arttı
BAC $9.245.942 0,40% ×6 arttı
HD $7.625.709 0,33% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
C $3.414.356 24.395 0,15%
STX $1.607.844 1.666 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.550.325 6.924 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.511.413 6.836 0,07%
IUSG $773.720 4.114 0,03%
DFAU $761.239 14.727 0,03%
ADP $498.744 2.227 0,02%
INTC $480.614 3.442 0,02%
ROK $301.009 608 0,01%
WDC $283.968 445 0,01%
IJR $278.344 1.877 0,01%
VB $272.202 898 0,01%
ASTS $263.559 2.966 0,01%
RVTY $259.681 2.334 0,01%
AXON $223.123 398 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MU Azaltıldı -1K +$39.7M
APH Daha fazla aldı +129K +$27.4M
AVGO Daha fazla aldı +37K +$22.6M
NVDA Daha fazla aldı +2K +$20.4M
ASML Daha fazla aldı +503 +$18.5M
GOOG Azaltıldı -571 +$18.3M
AAPL Azaltıldı -4K +$13.5M
SPHY Daha fazla aldı +534K +$12.5M
IGIB Daha fazla aldı +202K +$10.7M
ANET Daha fazla aldı +5K +$10.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 86.055 $14.600.012 22,8%
STZ 30 Eylül 2025 71.830 $11.685.383 -2,4%
ACN 30 Haziran 2026 56.346 $11.172.819 44,9%
IUSB 31 Mart 2025 244.507 $11.051.732
CHE 31 Aralık 2025 14.570 $6.523.761 24,9%
TLT 30 Haziran 2026 60.895 $5.278.980
IEF 30 Haziran 2025 45.975 $4.384.670
ADBE 31 Mart 2025 7.250 $3.224.016 -29,4%
HON 30 Haziran 2026 13.573 $3.067.801 0,8%
PAYX 30 Eylül 2025 16.619 $2.417.349 -3,0%
IT 30 Eylül 2025 5.884 $2.378.510 -27,8%
AGZ 31 Mart 2026 21.382 $2.357.385 Artık takip edilmiyor
USB 31 Mart 2025 43.000 $2.056.693 52,7%
CBRE 30 Haziran 2026 13.862 $1.877.701 15,2%
ADP 31 Mart 2026 6.596 $1.696.584 36,2%
NKE 31 Mart 2025 22.075 $1.670.404 -35,5%
MDLZ 31 Mart 2026 27.295 $1.469.316 10,8%
EA 31 Mart 2025 7.657 $1.120.183 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2026 18.640 $984.546 -0,2%
DEO 31 Mart 2025 7.631 $970.147 -12,7%
CMCSA 30 Haziran 2025 25.772 $950.969 -25,0%
INTU 30 Haziran 2026 2.156 $932.393 38,1%
WM 31 Mart 2025 4.011 $809.430 -2,0%
BEPC 31 Mart 2025 25.862 $715.354 21,3%
EOG 30 Eylül 2025 5.718 $683.975 34,2%
IBDS 31 Aralık 2025 22.278 $542.247 Artık takip edilmiyor
IBDR 31 Aralık 2025 22.236 $540.335 Artık takip edilmiyor
SRPT 30 Haziran 2025 7.308 $466.397 14,5%
XLG 30 Haziran 2026 7.793 $425.094 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Mart 2025 3.339 $384.738 Artık takip edilmiyor
OMFL 31 Mart 2025 6.276 $340.347 Artık takip edilmiyor
IBDT 31 Aralık 2025 12.796 $326.554 Artık takip edilmiyor
IBDQ 31 Aralık 2025 12.426 $313.011 Artık takip edilmiyor
BSCP 31 Aralık 2025 15.121 $312.853 Artık takip edilmiyor
UPS 31 Aralık 2025 3.592 $300.040 4,7%
EPD 30 Haziran 2025 8.367 $285.649 23,9%
AXON 31 Mart 2026 450 $255.569 48,9%
ADBE 30 Eylül 2025 633 $244.895 -23,2%
RGLD 30 Haziran 2026 938 $238.712 22,8%
CINF 30 Haziran 2026 1.496 $235.396 -7,5%
DIS 30 Eylül 2025 1.879 $233.017 -7,1%
VB 31 Mart 2025 963 $231.390 Artık takip edilmiyor
SGOV 31 Mart 2025 2.272 $227.927 -0,1%
DIS 31 Mart 2025 2.002 $222.929 7,8%
HUBS 30 Eylül 2025 400 $222.652 -49,3%
DFS 31 Mart 2025 1.267 $219.506 Artık takip edilmiyor
FNV 30 Haziran 2026 888 $219.380 19,4%
CEG 30 Haziran 2026 783 $218.653 8,2%
OR 30 Haziran 2026 5.700 $216.714 8,1%
VB 30 Eylül 2025 913 $216.363 Artık takip edilmiyor
UBER 31 Mart 2026 2.645 $216.123 5,6%
IYH 30 Haziran 2025 3.510 $213.724 Artık takip edilmiyor
DAL 31 Mart 2025 3.505 $212.053 95,0%
DIS 31 Mart 2026 1.857 $211.274 10,4%
SHOP 31 Mart 2025 1.974 $209.895 55,3%
TT 31 Mart 2025 568 $209.791 36,3%
SOFI 31 Mart 2026 8.000 $209.440 13,7%
CMG 31 Mart 2025 3.450 $208.035 -30,2%
VFLO 30 Eylül 2025 5.875 $207.681
GILD 30 Haziran 2026 1.480 $206.268 17,5%
VV 31 Mart 2025 762 $205.475 Artık takip edilmiyor
AMD 30 Haziran 2025 1.991 $204.555 227,2%
QUAL 31 Mart 2025 1.135 $202.121 Artık takip edilmiyor
OKE 30 Haziran 2025 2.037 $202.111 19,1%
B 31 Mart 2026 4.621 $201.253 10,1%
LNT 30 Haziran 2025 3.112 $200.267 16,4%
ENVX 30 Haziran 2025 10.235 $75.125 -68,3%
SENS 31 Aralık 2025 61.000 $26.584 60,9%