KDK Private Wealth Management, LLC

CIK 1776910 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +10.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı70,61%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı88,08%

%1'in üzerindeki pozisyonlar17

Etkin pozisyon sayısı10,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,06% Tahmini alışlar $12.469.936 · satışlar $2.362.718

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar2

Artırıldı14

Azaldı34

Kapalı5

Portföy Değeri $120.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 8.033. · en iyi 86.0%

Pozisyonlar 57

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Energy 26,7%

Technology 5,2%

Financials 0,9%

Communication Services 0,5%

Real Estate 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 66,2%

Tam portföy 57 pozisyonlar

					Seri
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$28.536.919	23,67%	776.304	$-965.302	Aşağı ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$19.927.128	16,53%	46.734	$3.329.895	Yukarı ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$7.885.533	6,54%	27.613	$2.039.376	Aşağı ×6
IVV iShares Trust	$7.398.279	6,14%	9.879	$953.549	Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.269.273	5,20%	21.666	$4.207.483	Yukarı ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4.436.114	3,68%	35.727	$631.661	Yukarı ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$2.756.802	2,29%	54.002	$-372.910	Yukarı ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2.681.884	2,22%	24.303	$-2.923	Aşağı ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2.648.443	2,20%	22.159	$609.705	Yukarı ×2
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$2.576.622	2,14%	25.867	$327.962	Aşağı ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.340.919	1,94%	12.287	$699.339	Aşağı ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund	$2.198.830	1,82%	139.697	$-668.829	Yukarı ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.004.484	1,66%	25.948	$170.185	Aşağı ×6
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.827.695	1,52%	23.874	$121.766	Aşağı ×6
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$1.637.873	1,36%	15.926	$138.489	Aşağı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.344.591	1,12%	9.835	$-339.726	Aşağı ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.315.617	1,09%	18.936	$9.553	Aşağı ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.182.055	0,98%	21.488	$140.746
VOX Vanguard Communication Services ETF	$1.149.042	0,95%	6.246	$13.470	Aşağı ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	$1.145.304	0,95%	21.799	$-2.964	Aşağı ×6
VFH Vanguard Financials ETF	$1.134.787	0,94%	8.623	$34.811	Aşağı ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$1.029.470	0,85%	10.305	$75.403	Aşağı ×2
HAL Halliburton Company Common Stock	$987.429	0,82%	29.085	$-144.586	Yukarı ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$914.221	0,76%	3.058	$70.988	Aşağı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$852.324	0,71%	5.454	$499.971	Yukarı ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$800.693	0,66%	8.290	$11.723	Aşağı ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$797.931	0,66%	1.083	$590.402	Yukarı ×1
XLY XLY	$787.299	0,65%	6.713	$47.106	Aşağı ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$722.134	0,60%	8.015	$132.598	Yukarı ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$698.768	0,58%	3.159	$95.304	Aşağı ×6
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$690.889	0,57%	23.372	$-120.712	Aşağı ×6
SPY SPY	$652.678	0,54%	874	$84.282
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$639.791	0,53%	1.624	$126.395	Aşağı ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$593.628	0,49%	5.296	$80.146	Aşağı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$565.543	0,47%	1.004	$-30.044	Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$555.296	0,46%	3.350	$-206.096	Aşağı ×2
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$542.958	0,45%	1.369	$11.951	Aşağı ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock	$503.994	0,42%	33.355	$-395.406	Aşağı ×1
IEMG iShares, Inc.	$437.321	0,36%	5.280	$47.321	Aşağı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103)	$392.978	0,33%	2.300		Yukarı ×1
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$383.599	0,32%	6.556	$-19.454	Aşağı ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$354.766	0,29%	1.460	$31.062	Aşağı ×5
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests	$349.316	0,29%	24.041	$1.443
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$317.854	0,26%	2.967	$-31.244	Aşağı ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$313.630	0,26%	10.704	$80.610	Yukarı ×1
SMLF iShares Trust	$312.257	0,26%	3.503	$47.816
IWB iShares Russell 1000 ETF	$308.796	0,26%	754	$39.958
DFIV Dimensional ETF Trust	$304.727	0,25%	5.641	$6.995
VDE Vanguard Energy ETF	$302.963	0,25%	2.018	$-62.497	Aşağı ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$300.798	0,25%	5.149	$-27.043	Aşağı ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$279.713	0,23%	2.949	$24.519	Aşağı ×6
VPU Vanguard Utilities ETF	$277.938	0,23%	1.420	$-3.421
MLPX Global X Funds	$273.370	0,23%	3.711		Yukarı ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$263.799	0,22%	732	$-2.838	Aşağı ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$241.256	0,20%	7.547	$-11.572	Yukarı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$231.712	0,19%	1.300	$12.775	Yukarı ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock	$172.480	0,14%	51.000	$-480.060	Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
SPHQ	$722.134	0,60%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103)	$392.978	2.300	0,33%
MLPX	$273.370	3.711	0,23%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
AAPL	Daha fazla aldı	+14K	+$4.2M
IWV	Daha fazla aldı	+2K	+$3.3M
FTEC	Azaltıldı	-487	+$2.0M
EPD	Azaltıldı	-3K	-$965K
IVV	Azaltıldı	-65	+$954K
XLK	Azaltıldı	-65	+$699K
FETH	Daha fazla aldı	+2K	-$669K
IWF	Daha fazla aldı	+27K	+$632K
VGT	Daha fazla aldı	+19K	+$610K
QQQ	Daha fazla aldı	+724	+$590K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
SSB (olarak dosyalandı SSBXXXX)	30 Eylül 2025	10.305	$948.369	2,3%
GOOGL	31 Mart 2026	2.920	$913.911	20,5%
NVDA	31 Mart 2026	3.722	$694.171	37,0%
MSFT	31 Mart 2026	1.120	$541.889	41,9%
LRCX	31 Mart 2026	2.488	$425.887	61,8%
AMZN	31 Mart 2026	1.514	$349.461	20,7%
AVGO	31 Mart 2026	993	$343.530	17,1%
CMI	31 Mart 2026	610	$311.502	-2,7%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	31 Mart 2026	581	$292.040	Artık takip edilmiyor
MRK	31 Mart 2026	2.659	$279.866	16,0%
JPM	31 Mart 2026	795	$256.319	13,0%
BN	31 Mart 2026	5.559	$255.105	-9,0%
CORZ	30 Eylül 2025	14.926	$254.787	-7,5%
MSFT	30 Eylül 2025	504	$250.696	1,4%
NVDA	30 Eylül 2025	1.569	$247.887	28,0%
TCBX	30 Haziran 2026	6.250	$236.438	6,2%
NEM	30 Haziran 2026	2.008	$217.417	24,0%
CTRA	30 Haziran 2026	6.000	$210.840	Artık takip edilmiyor
PEP	31 Mart 2026	1.452	$208.392	-19,1%
IEI	30 Haziran 2026	1.742	$206.612
MBB	30 Haziran 2026	2.146	$203.772
WFC	31 Mart 2026	2.171	$202.311	2,3%
CORZW	30 Eylül 2025	11.856	$128.519