Independence Financial Advisors, LLC
CIK 2066080 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $385.5M
- Pozisyonlar
- 55
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 4.461. · en iyi 47.2%
Portföy değeri ÇÇ: +15.7% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 62,74%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 95,12%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 24
- Etkin pozisyon sayısı
- 16,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 23,9% Tahmini alışlar $107.212.027 · satışlar $85.894.164
Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 9
- Artırıldı
- 23
- Azaldı
- 18
- Kapalı
- 5
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Financials
0,8%
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
98,0%
Tam portföy 55 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELG | $58.651.241 | 15,21% | 1.340.600 | $10.908.625 | Yukarı ×1 | ||
| FTEC | $40.342.024 | 10,46% | 141.263 | $24.773.972 | Yukarı ×1 | ||
| FELV | $26.904.812 | 6,98% | 671.110 | $-7.778.328 | Aşağı ×1 | ||
| TIP | $21.026.740 | 5,45% | 192.148 | $7.631.910 | Yukarı ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $20.653.602 | 5,36% | 175.850 | $1.286.499 | Yukarı ×5 | ||
| ICVT | $17.211.070 | 4,46% | 141.376 | $4.570.719 | Yukarı ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $16.556.564 | 4,29% | 543.016 | ||||
| FDVV | $13.745.623 | 3,57% | 227.992 | $-3.067.204 | Aşağı ×1 | ||
| FIDU | $13.579.312 | 3,52% | 136.325 | $2.304.663 | Yukarı ×1 | ||
| FENI | $13.191.317 | 3,42% | 328.715 | $1.891.349 | Yukarı ×1 | ||
| GLD | $13.008.235 | 3,37% | 35.312 | $640.410 | Yukarı ×2 | ||
| FCOM | $12.884.252 | 3,34% | 185.438 | $1.276.314 | Yukarı ×4 | ||
| FDIS | $12.696.261 | 3,29% | 123.456 | $6.341.915 | Yukarı ×4 | ||
| FMAT | $11.972.945 | 3,11% | 204.631 | Yukarı ×1 | |||
| IJJ | $9.797.959 | 2,54% | 66.323 | Yukarı ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7.735.885 | 2,01% | 43.314 | $3.315.471 | Yukarı ×4 | ||
| IJS | $7.411.858 | 1,92% | 54.228 | Yukarı ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $7.375.047 | 1,91% | 152.851 | $-195.604 | Aşağı ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7.027.026 | 1,82% | 63.795 | $-2.477.414 | Aşağı ×5 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $6.999.447 | 1,82% | 256.955 | ||||
| LQD | $6.925.929 | 1,80% | 63.500 | ||||
| FLBL | $6.850.333 | 1,78% | 298.880 | $532.991 | Yukarı ×5 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5.476.527 | 1,42% | 29.117 | $-731.254 | Aşağı ×5 | ||
| IJK | $5.166.382 | 1,34% | 43.969 | $-1.576.321 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $3.491.358 | 0,91% | 9.435 | $473.103 | Yukarı ×4 | ||
| VOO | $1.828.945 | 0,47% | 2.663 | $242.283 | Yukarı ×4 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1.357.656 | 0,35% | 14.356 | $-18.245.782 | Aşağı ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.300.128 | 0,34% | 3.972 | $133.254 | Yukarı ×1 | ||
| FUTY | $1.006.440 | 0,26% | 17.228 | $-10.455.378 | Aşağı ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.005.458 | 0,26% | 12.245 | $-6.501.088 | Aşağı ×1 | ||
| VIG | $942.266 | 0,24% | 3.982 | $89.333 | Yukarı ×3 | ||
| FNCL | $899.275 | 0,23% | 11.746 | $-10.515.404 | Aşağı ×1 | ||
| FHLC | $869.449 | 0,23% | 11.255 | $-419.048 | Aşağı ×1 | ||
| RSP | $658.935 | 0,17% | 3.097 | $66.831 | Yukarı ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $657.888 | 0,17% | 2.274 | $-187.934 | Aşağı ×5 | ||
| BRKB | $657.188 | 0,17% | 1.313 | $27.830 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $644.868 | 0,17% | 2.709 | $84.608 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $620.357 | 0,16% | 1.663 | $-210.517 | Aşağı ×2 | ||
| JHMM | $602.344 | 0,16% | 8.036 | $65.079 | Yukarı ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $588.911 | 0,15% | 4.307 | $-330.554 | Aşağı ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $575.292 | 0,15% | 5.377 | $13.946 | Yukarı ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $491.306 | 0,13% | 4.046 | $113.774 | |||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $480.042 | 0,12% | 5.734 | $51.480 | Yukarı ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $462.219 | 0,12% | 1.311 | $24.858 | Aşağı ×2 | ||
| FREL | $400.395 | 0,10% | 13.665 | $95.089 | Yukarı ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $387.177 | 0,10% | 1.036 | $22.590 | Aşağı ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $319.121 | 0,08% | 272 | $38.460 | Aşağı ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317.058 | 0,08% | 897 | $59.804 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $306.311 | 0,08% | 416 | $66.229 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $299.287 | 0,08% | 1.577 | $-4.355 | Yukarı ×3 | ||
| STIP | $272.150 | 0,07% | 2.664 | $1.690 | Yukarı ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $248.154 | 0,06% | 590 | $28.821 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $219.559 | 0,06% | 665 | Yukarı ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209.445 | 0,05% | 1.500 | Yukarı ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $201.515 | 0,05% | 2.111 | Yukarı ×1 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| TIP | $21.026.740 | 5,45% | ×5 arttı |
| IEI | $20.653.602 | 5,36% | ×5 arttı |
| ICVT | $17.211.070 | 4,46% | ×5 arttı |
| FCOM | $12.884.252 | 3,34% | ×4 arttı |
| FDIS | $12.696.261 | 3,29% | ×4 arttı |
| IJT | $7.735.885 | 2,01% | ×4 arttı |
| FLBL | $6.850.333 | 1,78% | ×5 arttı |
| VTI | $3.491.358 | 0,91% | ×4 arttı |
| VOO | $1.828.945 | 0,47% | ×4 arttı |
| VIG | $942.266 | 0,24% | ×3 arttı |
| RSP | $658.935 | 0,17% | ×5 arttı |
| INDB | $480.042 | 0,12% | ×5 arttı |
| FREL | $400.395 | 0,10% | ×5 arttı |
| RTX | $299.287 | 0,08% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| FTEC | Daha fazla aldı | +66K | +$24.8M |
| FELG | Daha fazla aldı | +67K | +$10.9M |
| FELV | Azaltıldı | -322K | -$7.8M |
| TIP | Daha fazla aldı | +71K | +$7.6M |
| FDIS | Daha fazla aldı | +55K | +$6.3M |
| ICVT | Daha fazla aldı | +17K | +$4.6M |
| IJT | Daha fazla aldı | +13K | +$3.3M |
| FDVV | Azaltıldı | -76K | -$3.1M |
| IUSV | Azaltıldı | -29K | -$2.5M |
| FIDU | Daha fazla aldı | +6K | +$2.3M |
4 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 Mart 2026 | 175.327 | $19.319.235 | Artık takip edilmiyor |
| FALN | 31 Mart 2026 | 476.028 | $12.995.552 | |
| FENY | 30 Haziran 2026 | 317.691 | $10.807.856 | Artık takip edilmiyor |
| PFF | 31 Mart 2026 | 194.422 | $6.019.311 | |
| ANSS | 30 Eylül 2025 | 2.448 | $859.787 | Artık takip edilmiyor |
| AVGO | 30 Haziran 2026 | 2.045 | $633.006 | -3,6% |
| WMT | 30 Haziran 2026 | 3.243 | $402.984 | -7,9% |
| NVDA | 31 Mart 2026 | 2.084 | $388.752 | 25,7% |
| VZ | 30 Haziran 2026 | 6.170 | $309.724 | 16,7% |
| T | 30 Haziran 2026 | 10.135 | $293.812 | 22,0% |
| TSLA | 30 Haziran 2025 | 941 | $243.740 | 8,7% |
| VGT | 31 Mart 2026 | 296 | $223.433 | Artık takip edilmiyor |
| V | 30 Eylül 2025 | 566 | $200.997 | 7,7% |
| V | 31 Mart 2026 | 572 | $200.678 | 21,6% |