Independence Financial Advisors, LLC

CIK 2066080 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +15.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı62,74%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı95,12%

%1'in üzerindeki pozisyonlar24

Etkin pozisyon sayısı16,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 23,9% Tahmini alışlar $107.212.027 · satışlar $85.894.164

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar9

Artırıldı23

Azaldı18

Kapalı5

Portföy Değeri $385.5M 13F değerine göre 9.337 içinde 4.517. · en iyi 48.4%

Pozisyonlar 55

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Financials 1,0%

Technology 0,4%

Industrials 0,4%

Energy 0,2%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 97,8%

Tam portföy 55 pozisyonlar

					Seri
FELG Fidelity Covington Trust	$58.651.241	15,21%	1.340.600	$10.908.625	Yukarı ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$40.342.024	10,46%	141.263	$24.773.972	Yukarı ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$26.904.812	6,98%	671.110	$-7.778.328	Aşağı ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$21.026.740	5,45%	192.148	$7.631.910	Yukarı ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$20.653.602	5,36%	175.850	$1.286.499	Yukarı ×5
ICVT iShares Convertible Bond ETF	$17.211.070	4,46%	141.376	$4.570.719	Yukarı ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$16.556.564	4,29%	543.016
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$13.745.623	3,57%	227.992	$-3.067.204	Aşağı ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$13.579.312	3,52%	136.325	$2.304.663	Yukarı ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$13.191.317	3,42%	328.715	$1.891.349	Yukarı ×1
GLD SPDR Gold Shares	$13.008.235	3,37%	35.312	$640.410	Yukarı ×2
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$12.884.252	3,34%	185.438	$1.276.314	Yukarı ×4
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	$12.696.261	3,29%	123.456	$6.341.915	Yukarı ×4
FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST	$11.972.945	3,11%	204.631		Yukarı ×1
IJJ iShares Trust	$9.797.959	2,54%	66.323		Yukarı ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$7.735.885	2,01%	43.314	$3.315.471	Yukarı ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$7.411.858	1,92%	54.228		Yukarı ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$7.375.047	1,91%	152.851	$-195.604	Aşağı ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$7.027.026	1,82%	63.795	$-2.477.414	Aşağı ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$6.999.447	1,82%	256.955
LQD iShares Trust	$6.925.929	1,80%	63.500
FLBL Franklin Senior Loan ETF	$6.850.333	1,78%	298.880	$532.991	Yukarı ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$5.476.527	1,42%	29.117	$-731.254	Aşağı ×5
IJK iShares Trust	$5.166.382	1,34%	43.969	$-1.576.321	Aşağı ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.491.358	0,91%	9.435	$473.103	Yukarı ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.828.945	0,47%	2.663	$242.283	Yukarı ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1.357.656	0,35%	14.356	$-18.245.782	Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.300.128	0,34%	3.972	$133.254	Yukarı ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$1.006.440	0,26%	17.228	$-10.455.378	Aşağı ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.005.458	0,26%	12.245	$-6.501.088	Aşağı ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$942.266	0,24%	3.982	$89.333	Yukarı ×3
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST	$899.275	0,23%	11.746	$-10.515.404	Aşağı ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$869.449	0,23%	11.255	$-419.048	Aşağı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$658.935	0,17%	3.097	$66.831	Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$657.888	0,17%	2.274	$-187.934	Aşağı ×5
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$657.188	0,17%	1.313	$27.830
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$644.868	0,17%	2.709	$84.608	Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$620.357	0,16%	1.663	$-210.517	Aşağı ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$602.344	0,16%	8.036	$65.079	Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$588.911	0,15%	4.307	$-330.554	Aşağı ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$575.292	0,15%	5.377	$13.946	Yukarı ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$491.306	0,13%	4.046	$113.774
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock	$480.042	0,12%	5.734	$51.480	Yukarı ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$462.219	0,12%	1.311	$24.858	Aşağı ×2
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$400.395	0,10%	13.665	$95.089	Yukarı ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$387.177	0,10%	1.036	$22.590	Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$319.121	0,08%	272	$38.460	Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$317.058	0,08%	897	$59.804
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$306.311	0,08%	416	$66.229
RTX RTX Corporation Common Stock	$299.287	0,08%	1.577	$-4.355	Yukarı ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$272.150	0,07%	2.664	$1.690	Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$248.154	0,06%	590	$28.821
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$219.559	0,06%	665		Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$209.445	0,05%	1.500		Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$201.515	0,05%	2.111		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
TIP	$21.026.740	5,45%	×5 arttı
IEI	$20.653.602	5,36%	×5 arttı
ICVT	$17.211.070	4,46%	×5 arttı
FCOM	$12.884.252	3,34%	×4 arttı
FDIS	$12.696.261	3,29%	×4 arttı
IJT	$7.735.885	2,01%	×4 arttı
FLBL	$6.850.333	1,78%	×5 arttı
VTI	$3.491.358	0,91%	×4 arttı
VOO	$1.828.945	0,47%	×4 arttı
VIG	$942.266	0,24%	×3 arttı
RSP	$658.935	0,17%	×5 arttı
INDB	$480.042	0,12%	×5 arttı
FREL	$400.395	0,10%	×5 arttı
RTX	$299.287	0,08%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
PFF	$16.556.564	543.016	4,29%
FMAT	$11.972.945	204.631	3,11%
IJJ	$9.797.959	66.323	2,54%
IJS	$7.411.858	54.228	1,92%
FALN	$6.999.447	256.955	1,82%
LQD	$6.925.929	63.500	1,80%
TRV	$219.559	665	0,06%
INTC	$209.445	1.500	0,05%
IXUS	$201.515	2.111	0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
FTEC	Daha fazla aldı	+66K	+$24.8M
FELG	Daha fazla aldı	+67K	+$10.9M
FELV	Azaltıldı	-322K	-$7.8M
TIP	Daha fazla aldı	+71K	+$7.6M
FDIS	Daha fazla aldı	+55K	+$6.3M
ICVT	Daha fazla aldı	+17K	+$4.6M
IJT	Daha fazla aldı	+13K	+$3.3M
FDVV	Azaltıldı	-76K	-$3.1M
IUSV	Azaltıldı	-29K	-$2.5M
FIDU	Daha fazla aldı	+6K	+$2.3M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
LQD	31 Mart 2026	175.327	$19.319.235
FALN	31 Mart 2026	476.028	$12.995.552
FENY	30 Haziran 2026	317.691	$10.807.856
PFF	31 Mart 2026	194.422	$6.019.311
ANSS	30 Eylül 2025	2.448	$859.787	Artık takip edilmiyor
AVGO	30 Haziran 2026	2.045	$633.006	0,2%
WMT	30 Haziran 2026	3.243	$402.984	-5,9%
NVDA	31 Mart 2026	2.084	$388.752	39,0%
VZ	30 Haziran 2026	6.170	$309.724	7,2%
T	30 Haziran 2026	10.135	$293.812	16,4%
TSLA	30 Haziran 2025	941	$243.740	19,9%
VGT	31 Mart 2026	296	$223.433	49,8%
V	30 Eylül 2025	566	$200.997	8,6%
V	31 Mart 2026	572	$200.678	22,6%