BCU Wealth Advisors, LLC

CIK 2003570 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +12.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı84,15%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı93,90%

%1'in üzerindeki pozisyonlar12

Etkin pozisyon sayısı4,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,16% Tahmini alışlar $16.171.668 · satışlar $11.846.441

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 85,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı36

Azaldı22

Kapalı2

Portföy Değeri $301.1M 13F değerine göre 9.337 içinde 5.223. · en iyi 55.9%

Pozisyonlar 63

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Health Care 1,1%

Industrials 0,6%

Technology 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,2%

Financials 0,2%

Retail 0,2%

Communication Services 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 96,6%

Tam portföy 63 pozisyonlar

					Seri
DFAC Dimensional ETF Trust	$134.545.505	44,69%	3.033.037	$15.689.372	Aşağı ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$41.890.057	13,91%	1.124.264	$3.764.179	Yukarı ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$19.313.104	6,41%	404.463	$1.406.383	Yukarı ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.171.660	4,37%	324.106	$1.185.936	Aşağı ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$12.057.562	4,00%	285.657	$868.333	Yukarı ×6
IVV iShares Trust	$10.280.293	3,41%	13.727	$4.698.269	Yukarı ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$7.976.802	2,65%	172.845	$2.082.110	Yukarı ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$5.265.639	1,75%	127.636	$426.128	Yukarı ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$4.640.793	1,54%	177.401	$619.385	Yukarı ×1
IVW iShares Trust	$4.226.568	1,40%	30.732	$832.715	Yukarı ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$4.075.473	1,35%	59.925	$665.402	Yukarı ×1
IVE iShares Trust	$3.492.007	1,16%	15.379	$-383.126	Aşağı ×2
IEMG iShares, Inc.	$2.415.312	0,80%	29.156	$-644.922	Aşağı ×2
EFG iShares Trust	$2.225.777	0,74%	17.889	$336.568	Yukarı ×2
MBB iShares MBS ETF	$2.009.935	0,67%	21.265	$59.668	Yukarı ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.966.745	0,65%	37.305	$430.345	Aşağı ×1
GOVT iShares Trust	$1.928.814	0,64%	84.671	$99.301	Yukarı ×3
MTUM iShares Trust	$1.687.847	0,56%	4.923	$166.154	Aşağı ×1
TLH iShares Trust	$1.639.515	0,54%	16.338	$-338.062	Aşağı ×1
EFV iShares Trust	$1.536.578	0,51%	20.073	$-1.388.409	Aşağı ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1.429.258	0,47%	28.375	$325.770	Yukarı ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1.307.970	0,43%	46.630		Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.291.980	0,43%	5.134	$185.087	Yukarı ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	$1.176.736	0,39%	32.071		Yukarı ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1.164.720	0,39%	27.017	$-243.015	Aşağı ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1.113.103	0,37%	27.129		Yukarı ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1.058.955	0,35%	33.321	$28.799	Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$890.167	0,30%	2.382	$292.736	Yukarı ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$802.085	0,27%	7.753	$247.197	Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$798.532	0,27%	1.084	$143.795	Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$709.375	0,24%	8.729	$50.431	Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$686.968	0,23%	585	$232.658	Yukarı ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$626.438	0,21%	2.647	$-24.656	Aşağı ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$619.959	0,21%	2.266	$-44.733	Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$610.074	0,20%	3.049	$116.522	Yukarı ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$605.670	0,20%	1.637	$81.568	Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$595.552	0,20%	4.356	$-139.076	Yukarı ×1
QUAL iShares Trust	$473.550	0,16%	2.158	$-1.356.282	Aşağı ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$451.052	0,15%	21.156	$95.823	Yukarı ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$433.249	0,14%	4.775	$-54.331	Yukarı ×6
MUB iShares Trust	$424.205	0,14%	3.942	$119.473	Yukarı ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$415.766	0,14%	7.944	$-716.151	Aşağı ×2
IWY iShares Trust	$407.686	0,14%	1.403	$58.939	Yukarı ×1
DGRO iShares Trust	$400.029	0,13%	5.278	$-110.953	Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$386.450	0,13%	1.094	$82.167	Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$384.704	0,13%	2.755		Yukarı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$380.649	0,13%	2.326	$-82.121	Aşağı ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$378.532	0,13%	5.013	$-43.754	Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$377.799	0,13%	2.088	$35.621	Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$375.577	0,12%	5.116	$2.599	Yukarı ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$364.189	0,12%	3.095	$-3.779	Aşağı ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$362.202	0,12%	4.020	$-44.214	Aşağı ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343.110	0,11%	1.801	$104.064	Yukarı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$336.868	0,11%	1.326	$17.233	Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$336.517	0,11%	2.971	$-33.597	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$314.264	0,10%	1.086	$73.125	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$308.174	0,10%	1.293	$54.709	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$307.740	0,10%	940	$59.603	Yukarı ×5
DSTL ETF Series Solutions	$307.671	0,10%	5.136	$-35.428	Aşağı ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$276.007	0,09%	333	$30.569	Yukarı ×1
ICVT iShares Trust	$258.395	0,09%	2.123	$-9.358	Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$235.594	0,08%	632	$-27.160	Aşağı ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$202.537	0,07%	2.283		Yukarı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DFSD	$19.313.104	6,41%	×6 arttı
DFCF	$12.057.562	4,00%	×6 arttı
IVV	$10.280.293	3,41%	×4 arttı
DFIP	$5.265.639	1,75%	×5 arttı
GOVT	$1.928.814	0,64%	×3 arttı
ABBV	$1.291.980	0,43%	×6 arttı
GE	$890.167	0,30%	×6 arttı
BAX	$451.052	0,15%	×4 arttı
ABT	$433.249	0,14%	×6 arttı
PM	$377.799	0,13%	×6 arttı
XLK	$343.110	0,11%	×4 arttı
JNJ	$336.868	0,11%	×3 arttı
JPM	$307.740	0,10%	×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
IALT	$1.307.970	46.630	0,43%
INRO	$1.176.736	32.071	0,39%
IGOV	$1.113.103	27.129	0,37%
INTC	$384.704	2.755	0,13%
SYSB	$202.537	2.283	0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFAC	Azaltıldı	-26K	+$15.7M
IVV	Daha fazla aldı	+5K	+$4.7M
DFIC	Daha fazla aldı	+51K	+$3.8M
IUSB	Daha fazla aldı	+45K	+$2.1M
DFSD	Daha fazla aldı	+30K	+$1.4M
EFV	Azaltıldı	-19K	-$1.4M
QUAL	Azaltıldı	-7K	-$1.4M
DFEM	Azaltıldı	-23K	+$1.2M
DFCF	Daha fazla aldı	+21K	+$868K
IVW	Daha fazla aldı	+727	+$833K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
OEF	31 Mart 2026	8.125	$2.786.552
IAGG	30 Haziran 2026	23.614	$1.181.641
EMXC	30 Haziran 2025	20.950	$1.154.141
TLT	30 Haziran 2025	8.959	$815.493
AAPL	30 Haziran 2025	3.309	$734.987	62,6%
ITA	31 Mart 2026	2.723	$584.601	-5,0%
EMB	31 Mart 2026	3.894	$374.887
STIP	31 Aralık 2025	2.707	$279.753
IFRA	30 Haziran 2025	5.651	$254.677
ORCL	31 Mart 2026	1.238	$241.342	-3,3%
IYW	31 Aralık 2025	1.158	$226.778	33,3%
EFAV	30 Haziran 2026	2.328	$212.667
JNJ	30 Haziran 2025	1.255	$208.162	67,6%