Beacon Wealthcare LLC

CIK 1849336 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$312.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.075. · en iyi 53.7%
Pozisyonlar
26
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
97,37%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
99,93%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
9
Etkin pozisyon sayısı
3,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 0,43% Tahmini alışlar $3.538.060 · satışlar $1.290.049

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
0
Artırıldı
9
Azaldı
5
Kapalı
1
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
0,7%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
99,1%

Tam portföy 26 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $166.360.880 53,31% 449.575 $21.460.391 Aşağı ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $39.713.537 12,73% 419.938 $297.962 Yukarı ×4
SCHR $35.451.748 11,36% 1.437.622 $343.326 Yukarı ×6
VEU $21.901.211 7,02% 261.507 $2.213.446 Aşağı ×1
SCHB $12.161.487 3,90% 419.941 $1.244.825 Aşağı ×6
VTEB $9.122.710 2,92% 180.362 $981.610 Yukarı ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8.682.968 2,78% 105.748 $135.404 Yukarı ×6
SCHF $4.741.347 1,52% 171.168 $483.494 Aşağı ×4
BIL $4.075.414 1,31% 44.472 $314.692 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.672.501 0,54% 5.780 $205.595
SPY SPY $1.659.338 0,53% 2.222 $214.273
VOO $1.235.571 0,40% 1.799 $160.579
BND Vanguard Total Bond Market ETF $647.036 0,21% 8.814 $-4.273 Aşağı ×1
VUG $594.366 0,19% 6.900 $92.057 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $499.474 0,16% 1.339 $7.148 Yukarı ×1
VV $496.950 0,16% 1.445 $65.112
IVV $495.765 0,16% 662 $63.340
VGT $356.648 0,11% 2.984 $96.398 Yukarı ×1
QUAL $346.919 0,11% 1.581 $43.667
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312.970 0,10% 425 $67.668
OMFL $288.553 0,09% 4.210 $35.448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284.241 0,09% 2.079 $-58.981 Yukarı ×1
VB $268.867 0,09% 887 $36.544
EFA $265.725 0,09% 2.558 $17.266
SCHX $231.503 0,07% 7.866 $29.813
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222.464 0,07% 1.757 $-7.662

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IEF $39.713.537 12,73% ×4 arttı
SCHR $35.451.748 11,36% ×6 arttı
VTEB $9.122.710 2,92% ×5 arttı
SHY $8.682.968 2,78% ×6 arttı
BIL $4.075.414 1,31% ×3 arttı

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Azaltıldı -2K +$21.5M
VEU Azaltıldı -647 +$2.2M
SCHB Azaltıldı -15K +$1.2M
VTEB Daha fazla aldı +17K +$982K
SCHF Azaltıldı -866 +$483K
SCHR Daha fazla aldı +28K +$343K
BIL Daha fazla aldı +3K +$315K
IEF Daha fazla aldı +7K +$298K
SPY Sadece fiyat hareketi +0 +$214K
AAPL Sadece fiyat hareketi +0 +$206K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
DUK 30 Haziran 2025 1.848 $225.401 5,1%
QQQ 31 Mart 2025 425 $217.273
VB 31 Mart 2025 887 $213.128 Artık takip edilmiyor
AGG 30 Eylül 2025 2.108 $209.114 Artık takip edilmiyor
SCHX 31 Mart 2025 8.889 $206.052 Artık takip edilmiyor
VIG 31 Mart 2025 915 $179.184 Artık takip edilmiyor