Delta Wealth Advisors LLC

CIK 1970701 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +6.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı62,32%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı92,83%

%1'in üzerindeki pozisyonlar22

Etkin pozisyon sayısı19,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,91% Tahmini alışlar $5.305.720 · satışlar $9.512.970

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar1

Artırıldı19

Azaldı20

Kapalı1

Portföy Değeri $140.0M 13F değerine göre 9.337 içinde 7.644. · en iyi 81.9%

Pozisyonlar 46

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 1,8%

Healthcare 1,3%

Financials 1,0%

Communication Services 0,5%

Retail 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 94,6%

Tam portföy 46 pozisyonlar

					Seri
IBTG iShares Trust	$13.357.624	9,54%	583.557	$-756.311	Aşağı ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$12.976.631	9,27%	257.524	$2.064.682	Yukarı ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$12.712.239	9,08%	18.509	$881.080	Aşağı ×5
IBTH iShares Trust	$8.414.952	6,01%	376.171	$50.367	Yukarı ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7.973.287	5,70%	153.984	$1.644.844	Yukarı ×4
HEFA iShares Trust	$7.572.390	5,41%	161.372	$690.000	Aşağı ×1
IBHF iShares Trust	$6.834.458	4,88%	301.742	$328.958	Yukarı ×4
IJH iShares Trust	$5.973.392	4,27%	77.466	$335.324	Aşağı ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.880.490	4,20%	27.638	$366.560	Aşağı ×1
IBDR iShares Trust	$5.552.394	3,97%	229.154	$234.734	Yukarı ×2
IBHI iShares Trust	$5.427.869	3,88%	232.059	$342.673	Yukarı ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$5.044.064	3,60%	31.225	$1.154.308	Aşağı ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$5.007.987	3,58%	22.846	$426.454	Yukarı ×2
IJR iShares Trust	$4.243.474	3,03%	28.612	$505.644	Aşağı ×3
USMV iShares Trust	$3.720.767	2,66%	38.573	$317.325	Yukarı ×4
EQTY Valued Advisers Trust	$3.193.484	2,28%	114.255	$285.694
IVV iShares Trust	$3.167.056	2,26%	4.229	$34.914	Aşağı ×4
QUAL iShares Trust	$2.653.815	1,90%	12.094	$-61.882	Aşağı ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.229.506	1,59%	24.745	$710.796	Yukarı ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1.663.596	1,19%	24.624	$350.348	Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.484.222	1,06%	5.129	$181.435	Aşağı ×2
IBTI iShares Trust	$1.478.227	1,06%	66.767	$286.317	Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.137.981	0,81%	3.477	$615.471	Yukarı ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1.134.399	0,81%	19.671	$258.167	Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.121.467	0,80%	935	$-3.248.360	Aşağı ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1.037.132	0,74%	11.802	$179.832	Yukarı ×1
SPY SPY	$960.346	0,69%	1.286	$-48.331	Aşağı ×2
EUSA iShares, Inc.	$890.682	0,64%	7.800	$85.478	Aşağı ×4
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$754.795	0,54%	40.866	$76.419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$661.499	0,47%	1.851	$167.183	Yukarı ×1
SHYG iShares Trust	$595.017	0,43%	14.030	$115.462	Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$577.068	0,41%	2.884	$80.202	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$521.109	0,37%	1.397	$40.999	Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$374.909	0,27%	1.573	$8.146	Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$374.189	0,27%	1.487	$50.781
MBB iShares MBS ETF	$361.262	0,26%	3.822	$-164.779	Aşağı ×3
IEFA iShares Trust	$350.392	0,25%	3.628	$-92.843	Aşağı ×1
SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$334.128	0,24%	4.781	$-148.034	Aşağı ×3
IEMG iShares, Inc.	$325.727	0,23%	3.932	$-16.746	Aşağı ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$308.677	0,22%	11.501	$-9.621	Aşağı ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$304.502	0,22%	1.226	$-37.859
SMH SMH	$295.151	0,21%	450		Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$278.717	0,20%	2.169	$17.808
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$264.852	0,19%	1.464	$22.794
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$243.614	0,17%	7.063	$14.763	Yukarı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$224.175	0,16%	448	$-14.467	Aşağı ×1
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
SPDW	$12.976.631	9,27%	×6 arttı
SPEM	$7.973.287	5,70%	×4 arttı
IBHF	$6.834.458	4,88%	×4 arttı
USMV	$3.720.767	2,66%	×4 arttı
SPHQ	$2.229.506	1,59%	×6 arttı
SPMD	$1.663.596	1,19%	×3 arttı
SHYG	$595.017	0,43%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
SMH	$295.151	450	0,21%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
LLY	Azaltıldı	-4K	-$3.2M
SPDW	Daha fazla aldı	+18K	+$2.1M
SPEM	Daha fazla aldı	+19K	+$1.6M
SPMO	Azaltıldı	-3K	+$1.2M
VOO	Azaltıldı	-1K	+$881K
IBTG	Azaltıldı	-32K	-$756K
SPHQ	Daha fazla aldı	+5K	+$711K
HEFA	Azaltıldı	-586	+$690K
JPM	Daha fazla aldı	+2K	+$615K
IJR	Azaltıldı	-1K	+$506K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
IBTF	31 Aralık 2025	726.014	$16.963.318	Artık takip edilmiyor
IBHE	31 Aralık 2025	49.258	$1.143.771
PCY	31 Mart 2026	27.777	$601.656
MUB	30 Haziran 2025	3.588	$378.319
EMB	31 Mart 2026	3.446	$331.781
MTUM	30 Haziran 2025	1.200	$242.556
BX	31 Mart 2026	1.529	$235.653	-2,8%
IDHQ	31 Aralık 2025	6.676	$223.636
META	31 Aralık 2025	282	$207.095	10,3%
DNN	30 Haziran 2026	12.085	$42.660	Artık takip edilmiyor
DNN	31 Aralık 2025	12.703	$34.933	Artık takip edilmiyor