S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +83.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri +46.8%

Yıllıklandırılmış: +62.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,3% · Opsiyonlar hariç: 1,3%

Sektör dağılımı

04
Communication Services 30,2%
Real Estate 26,2%
Technology 23,9%
Industrials 12,1%
Retail 4,0%
Health Care 0,8%
Consumer products 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 2,7%

Tam portföy 61 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $113.302.581 6,78% 108.695 $-20.993.239 Aşağı ×1
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $90.358.041 5,41% 1.787.852 $-5.839.117 Yukarı ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $82.577.171 4,94% 504.843
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $69.345.526 4,15% 408.203 $7.697.811 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66.235.877 3,96% 277.905 $3.871.925 Aşağı ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63.750.235 3,82% 129.954 $12.472.430 Aşağı ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $63.289.506 3,79% 112.894 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $60.699.183 3,63% 181.289 $8.881.745 Aşağı ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $59.175.477 3,54% 323.169 $6.733.998 Aşağı ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $58.462.161 3,50% 361.212 $15.318.336 Aşağı ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $57.739.586 3,46% 457.126 $6.258.880 Aşağı ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $56.512.726 3,38% 320.258 $-43.869.227 Aşağı ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $54.244.156 3,25% 301.591 $30.235.162 Yukarı ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $53.938.509 3,23% 62.861 $6.131.855 Aşağı ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53.128.896 3,18% 265.525 $74.673 Aşağı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $53.101.055 3,18% 55.027 $10.743.573 Aşağı ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $51.346.953 3,07% 1.138.261 $-5.005.675 Aşağı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $50.645.906 3,03% 301.949 Yukarı ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $48.148.623 2,88% 1.778.671 $8.496.905 Yukarı ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $46.941.503 2,81% 657.444 $65.974 Yukarı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $44.441.319 2,66% 461.728 $1.781.122 Yukarı ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $39.971.581 2,39% 55.513 $-8.772.611 Aşağı ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $37.969.175 2,27% 125.435 $2.436.924 Aşağı ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $37.898.561 2,27% 241.916 $-6.031.237 Yukarı ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $31.570.415 1,89% 1.285.964 $2.631.453 Yukarı ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $29.481.278 1,76% 908.269 $-13.947.911 Aşağı ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $17.724.207 1,06% 586.700 $286.962 Aşağı ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $15.922.950 0,95% 275.961 $382.257 Aşağı ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $15.585.500 0,93% 350.000 $233.480 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 471024109) $15.556.962 0,93% 541.300 $5.847.701 Yukarı ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $12.643.920 0,76% 309.900 $5.342.520 Yukarı ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $12.557.320 0,75% 66.550 $11.740.570 Yukarı ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $8.712.689 0,52% 76.100 $235.801 Aşağı ×1
TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock $8.484.870 0,51% 131.000 $260.732 Aşağı ×3
MAC Macerich Company (The) Common Stock $7.423.493 0,44% 294.700 $-571.207 Aşağı ×2
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $7.236.975 0,43% 259.204 $2.304.475 Yukarı ×2
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $6.988.636 0,42% 188.831 $3.586.956 Yukarı ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $6.371.405 0,38% 43.850 Yukarı ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $6.237.035 0,37% 66.500 $-1.170.442 Aşağı ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $5.921.500 0,35% 182.200
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $5.865.823 0,35% 238.061 $1.660.665 Yukarı ×2
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $4.746.828 0,28% 88.100 $-6.684.018 Aşağı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4.470.511 0,27% 33.000 $2.838.088 Yukarı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4.389.228 0,26% 32.400 Alım opsiyonu $106.596
GMRE CUSIP: 37954A303 $4.236.496 0,25% 112.913 Yukarı ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $4.067.699 0,24% 78.000 Yukarı ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.621.868 0,16% 14.600 $-6.568.842 Aşağı ×2
EPRPRE CUSIP: 26884U307 $1.969.740 0,12% 62.000 $-99.563 Aşağı ×2
EPRPRC CUSIP: 26884U208 $1.921.500 0,12% 75.000 $-778.089 Aşağı ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1.871.760 0,11% 12.000 $-66.138 Aşağı ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $1.741.758 0,10% 8.600 $112.966 Aşağı ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1.487.760 0,09% 4.800 $270.480 Yukarı ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1.462.256 0,09% 23.600 Satım opsiyonu $-311.964 Aşağı ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $1.430.790 0,09% 22.200 $769.138 Yukarı ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1.379.475 0,08% 22.500 $286.110 Yukarı ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1.118.250 0,07% 5.000 Satım opsiyonu $-299.378 Aşağı ×3
NN NextNav Inc. - Common stock $1.034.140 0,06% 58.000 $-880.250 Aşağı ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $953.876 0,06% 140 Yukarı ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $875.165 0,05% 10.100 $167.225 Yukarı ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $733.824 0,04% 44.800 Satım opsiyonu $-37.632
AD Array Digital Infrastructure, Inc. Common Shares $529.396 0,03% 14.600 $-3.510.161 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
DOX $90.358.041 5,41% ×5 arttı
WMG $48.148.623 2,88% ×4 arttı
DIS $44.441.319 2,66% ×4 arttı
CRM $37.898.561 2,27% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AMT $82.577.171 504.843 4,94%
AXON $63.289.506 112.894 3,79%
TMUS $50.645.906 301.949 3,03%
EXR $6.371.405 43.850 0,38%
SMA $5.921.500 182.200 0,35%
GMRE $4.236.496 112.913 0,25%
AHR $4.067.699 78.000 0,24%
NVR $953.876 140 0,06%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SBAC Azaltıldı -263K -$43.9M
ENTG Daha fazla aldı +97K +$30.2M
EQIX Azaltıldı -28K -$21.0M
SMTC Azaltıldı -200K +$15.3M
RCI Azaltıldı -221K -$13.9M
CIEN Azaltıldı -2K +$12.5M
STX Azaltıldı -53K +$10.7M
VRT Azaltıldı -26K +$8.9M
PWR Azaltıldı -33K -$8.8M
WMG Daha fazla aldı +226K +$8.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
T 30 Haziran 2026 2.980.032 $86.391.127 17,4%
TKO 30 Haziran 2026 174.562 $35.200.428 -12,8%
ERIC 30 Eylül 2025 3.893.867 $33.019.992 12,3%
MRVL 31 Mart 2026 370.864 $31.516.023 174,9%
AVGO 31 Mart 2026 90.839 $31.439.379 14,7%
AMT 30 Haziran 2025 112.000 $24.371.200 -26,6%
CCOI 30 Haziran 2026 1.142.952 $21.533.215 -39,0%
HPE 30 Haziran 2025 887.485 $13.693.892 239,0%
UDR 31 Mart 2026 372.500 $13.663.300 -1,5%
CUBE 30 Haziran 2026 251.050 $9.200.983 -5,7%
SPY 31 Aralık 2025 13.800 $9.193.284 Artık takip edilmiyor
OUT 31 Mart 2026 367.200 $8.849.520 8,3%
CBRE 31 Mart 2026 51.400 $8.264.606 -4,3%
AIV 30 Eylül 2025 1.044.753 $7.158.129 -75,7%
BRDG 30 Eylül 2025 687.981 $6.886.689 Artık takip edilmiyor
LXP (olarak dosyalandı LXPXXXX) 31 Aralık 2025 919.900 $6.827.546 22,9%
PLYM 31 Aralık 2025 334.802 $6.411.174 Artık takip edilmiyor
NTST 31 Mart 2026 339.300 $5.985.252 -7,0%
EGP 30 Haziran 2025 32.500 $5.724.875 17,1%
RHP 30 Haziran 2025 62.100 $5.678.424 23,3%
CZR 31 Aralık 2025 209.400 $5.659.036 26,8%
KRG 30 Haziran 2026 207.900 $5.103.945 -14,1%
ELME 30 Haziran 2025 298.461 $4.786.480 -88,9%
APO 31 Aralık 2025 34.300 $4.571.161 -21,2%
WSR 30 Haziran 2026 283.000 $4.570.450 Artık takip edilmiyor
ALEX 31 Mart 2026 213.621 $4.409.137 Artık takip edilmiyor
VRE 31 Mart 2026 246.519 $3.668.202 Artık takip edilmiyor
UNIT (olarak dosyalandı UNITXXXX) 30 Haziran 2025 620.910 $3.129.386 12,0%
PK 31 Aralık 2025 268.300 $2.972.764 48,5%
GLIBK 31 Mart 2026 72.000 $2.679.120 -37,5%
CCI 31 Mart 2026 28.100 $2.497.247 -18,3%
SMA 31 Aralık 2025 68.400 $2.243.261 5,1%
HPP 30 Haziran 2025 725.700 $2.140.816 -40,1%
WELL 30 Haziran 2026 6.850 $1.354.314 0,3%
FPS 30 Haziran 2026 45.582 $1.334.184 -27,8%
ILPT 30 Haziran 2026 213.427 $1.212.266 -20,2%
FUN 31 Aralık 2025 45.000 $1.022.400 -24,4%
CCO 31 Mart 2026 450.300 $995.163 0,8%
CCO 30 Haziran 2025 823.833 $914.455 104,3%
CSGP 31 Mart 2026 11.700 $786.708 -32,1%
ELS 31 Aralık 2025 12.300 $746.610 -3,9%
KIMPRN 30 Haziran 2026 11.000 $657.250 Artık takip edilmiyor
PSA 31 Mart 2026 2.400 $622.800 4,8%
OHI 30 Eylül 2025 16.800 $615.720 8,3%
VNQ 31 Mart 2026 6.300 $557.487
PEBPRF 31 Mart 2026 20.000 $381.000 Artık takip edilmiyor
IWM 30 Haziran 2026 1.500 $372.000 -6,2%
OBDC 30 Haziran 2025 16.500 $241.890 -28,2%
PEBPRE 31 Mart 2026 10.000 $190.800 Artık takip edilmiyor