S&P 500'e Karşı Performans

03
Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi +2.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +8.7%
Fazla Getiri -6.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 98,6% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 33,0%
Communication Services 11,4%
Retail 8,7%
Financials 5,1%
Healthcare 2,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen 39,1%

Tam portföy 28 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.533.700 20,21% 107.620 $2.884.485 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17.854.018 16,75% 24.245 $3.524.947 Aşağı ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $16.046.805 15,06% 175.107 $-3.769.612 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.704.871 7,23% 21.560 $1.553.409 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.753.779 5,40% 15.425 $156.492 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.352.163 5,02% 22.456 $704.826 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.910.265 3,67% 4.180 $-273.745 Aşağı ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3.903.346 3,66% 3.267 $568.351 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.612.359 2,45% 2.178 $689.120 Yukarı ×2
SPY SPY $2.487.491 2,33% 3.331 $115.701 Aşağı ×2
V Visa Inc. $2.460.985 2,31% 7.173 $349.839 Yukarı ×1
IGV iShares Trust $2.237.276 2,10% 24.694 $44.546 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.025.255 1,90% 6.999 $213.681 Aşağı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.965.642 1,84% 27.530 $-431.089 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.580.592 1,48% 2.806 $392.278 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.504.578 1,41% 3.983 $350.725 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.503.307 1,41% 2.927 $167.716 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $876.838 0,82% 2.482 $164.954
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $740.687 0,70% 2.798 $49.362 Aşağı ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $702.931 0,66% 1.726 $42.803 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $646.534 0,61% 3.784 Yukarı ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $603.874 0,57% 5.075 $106.981
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $535.080 0,50% 6.000 $65.460
MSCI MSCI Inc. Common Stock $529.798 0,50% 946 $-10.829 Aşağı ×2
GLD SPDR Gold Shares $485.156 0,46% 1.317 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $396.921 0,37% 3.998 $-43.025 Aşağı ×2
SMH SMH $323.354 0,30% 493 Yukarı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $283.221 0,27% 566 $11.994

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $646.534 3.784 0,61%
GLD $485.156 1.317 0,46%
SMH $323.354 493 0,30%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
BIL Azaltıldı -41K -$3.8M
QQQ Azaltıldı -581 +$3.5M
NVDA Daha fazla aldı +686 +$2.9M
GOOGL Daha fazla aldı +168 +$1.6M
AMZN Daha fazla aldı +142 +$705K
LLY Daha fazla aldı +87 +$689K
FICO Daha fazla aldı +143 +$568K
NFLX Daha fazla aldı +3K -$431K
META Daha fazla aldı +729 +$392K
AVGO Daha fazla aldı +255 +$351K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
SHOP 30 Haziran 2026 3.679 $436.403 32,6%