Fee-Only Financial Planning, L.C.

CIK 1954044 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı87,10%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı96,69%

%1'in üzerindeki pozisyonlar13

Etkin pozisyon sayısı6,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,34% Tahmini alışlar $59.746.684 · satışlar $2.358.743

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar5

Artırıldı6

Azaldı18

Kapalı3

Portföy Değeri $186.6M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.720. · en iyi 72.0%

Pozisyonlar 45

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Financials 1,4%

Consumer Staples 1,3%

Technology 0,8%

Utilities 0,8%

Industrials 0,7%

Energy 0,4%

Communication Services 0,4%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 93,9%

Tam portföy 45 pozisyonlar

					Seri
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$54.225.001	29,06%	629.499	$7.895.778	Yukarı ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$35.023.278	18,77%	160.709	$2.769.794	Aşağı ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$16.129.469	8,64%	200.192	$1.640.951	Yukarı ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12.953.365	6,94%	42.733	$1.693.567	Aşağı ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$12.600.975	6,75%	51.858	$1.187.312	Aşağı ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$10.796.561	5,79%	29.523	$1.778.025	Aşağı ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8.309.591	4,45%	99.219	$785.998	Aşağı ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.744.568	2,54%	6.908	$616.619
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4.454.299	2,39%	22.542	$303.023	Yukarı ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.300.757	1,77%	8.920	$436.565	Aşağı ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2.590.129	1,39%	10.520	$425.113
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2.172.586	1,16%	7.093	$354.923	Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.955.407	1,05%	34.317	$282.433
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.802.155	0,97%	20.500	$295.651	Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.386.856	0,74%	7.666	$119.360
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.346.232	0,72%	18.894	$52.169	Aşağı ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$980.091	0,53%	2.850	$106.000	Aşağı ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$960.832	0,51%	6.400	$-250.448	Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$803.553	0,43%	2.777	$65.785	Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc.	$741.301	0,40%	10.303	$61.406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$710.832	0,38%	14.268	$89.961	Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$707.116	0,38%	5.172	$-185.805	Aşağı ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$638.766	0,34%	4.669	$13.645	Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$565.080	0,30%	1.512	$121.831	Aşağı ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$528.083	0,28%	5.518	$-38.251	Aşağı ×1
T AT&T Inc.	$525.304	0,28%	25.377	$-210.375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$486.392	0,26%	414	$107.553	Aşağı ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$456.032	0,24%	7.640	$43.090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$439.460	0,24%	1.178	$3.358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$343.627	0,18%	5.941	$1.188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$335.183	0,18%	4.135	$52.845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$319.594	0,17%	100	$-18.184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$292.626	0,16%	4.285	$21.542	Aşağı ×1
IJK iShares Trust	$289.050	0,15%	2.460	$31.463	Aşağı ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$288.053	0,15%	1.405	$-53.474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$275.605	0,15%	3.350	$12.931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$266.669	0,14%	1.050	$10.007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$265.134	0,14%	9.945	$-7.956
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$264.266	0,14%	8.940	$-51.780	Aşağı ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$235.752	0,13%	1.320		Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$231.819	0,12%	315		Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$224.924	0,12%	2.631	$22.048
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$218.688	0,12%	1.600		Yukarı ×1
IJJ iShares Trust	$212.731	0,11%	1.440		Yukarı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$202.911	0,11%	645
Eşleşme bulunamadı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
IJT	$235.752	1.320	0,13%
QQQ	$231.819	315	0,12%
IJS	$218.688	1.600	0,12%
IJJ	$212.731	1.440	0,11%
NSC	$202.911	645	0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
VUG	Daha fazla aldı	+523K	+$7.9M
VTV	Azaltıldı	-4K	+$2.8M
VBK	Azaltıldı	-315	+$1.8M
VB	Azaltıldı	-256	+$1.7M
VO	Daha fazla aldı	+150K	+$1.6M
VBR	Azaltıldı	-679	+$1.2M
VEU	Azaltıldı	-962	+$786K
VOO	Sadece fiyat hareketi	+0	+$617K
VTI	Azaltıldı	-8	+$437K
VXF	Sadece fiyat hareketi	+0	+$425K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
VNQ	30 Haziran 2026	3.386	$300.338
ICFI	30 Haziran 2025	2.968	$252.191	-2,2%
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB)	30 Eylül 2025	500	$242.885	Artık takip edilmiyor
CMCSA	30 Haziran 2026	7.969	$228.790	-12,1%
ORCL	31 Aralık 2025	800	$224.992	-26,9%
ED	30 Haziran 2026	1.847	$209.043	-6,6%
NSC	31 Aralık 2025	695	$208.785	9,5%
ED	30 Haziran 2025	1.847	$204.260	3,0%
FUBO	31 Mart 2026	13.140	$33.113	-8,9%