S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +12.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -24.5%

Yıllıklandırılmış: +9.9% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 19,8%
Health Care 18,4%
Industrials 15,8%
Communication Services 12,6%
Financials 10,0%
Consumer products 9,2%
Consumer Discretionary 7,8%
Consumer Staples 3,9%
Retail 2,6%

Tam portföy 41 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MAR Marriott International - Class A Common Stock $958.255.687 7,02% 2.585.757 $-144.255.418 Aşağı ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $917.391.182 6,72% 2.913.833 $-88.559.501 Aşağı ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $852.702.945 6,25% 2.273.632 $-103.852.990 Aşağı ×3
V Visa Inc. $692.976.613 5,08% 2.019.810 $-245.203.549 Aşağı ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $645.337.776 4,73% 8.943.151 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $639.458.194 4,69% 1.245.051
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $633.743.519 4,64% 1.773.354 $-216.340.778 Aşağı ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $625.518.702 4,58% 6.456.634 $5.733.175 Aşağı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $598.052.323 4,38% 4.078.371 $-8.583.255 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595.614.836 4,36% 1.596.737 $-174.241.409 Aşağı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $592.511.232 4,34% 1.051.876 $-163.487.047 Aşağı ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $582.620.930 4,27% 2.601.567 $-200.659.304 Aşağı ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $557.631.076 4,09% 3.629.938 $54.507.595 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $548.464.789 4,02% 1.148.449 Yukarı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $536.909.312 3,93% 1.019.887 $-286.701.184 Aşağı ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536.282.179 3,93% 1.799.182 $27.028.886 Aşağı ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $527.116.201 3,86% 2.913.693 $-318.294.169 Aşağı ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $499.110.633 3,66% 6.990.345 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $481.498.748 3,53% 409.835 Yukarı ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $358.892.731 2,63% 696.568 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344.297.688 2,52% 2.272.592 Yukarı ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $340.274.801 2,49% 2.856.092 Yukarı ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $144.954.834 1,06% 816.785 Yukarı ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $88.899.265 0,65% 556.107 Yukarı ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $30.006.943 0,22% 53.580 $-4.914.437 Aşağı ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $27.735.687 0,20% 52.372 $-2.356.860 Aşağı ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $27.430.800 0,20% 538.281 $5.484.130 Aşağı ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $25.911.154 0,19% 174.627 $4.202.650 Yukarı ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25.894.590 0,19% 271.318 $-760.808 Yukarı ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $25.876.087 0,19% 619.935 $-7.234.641
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $24.087.047 0,18% 172.977 $7.994.436 Yukarı ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $23.052.873 0,17% 606.974 $7.943.027 Yukarı ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21.449.885 0,16% 17.953 Yukarı ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $18.838.806 0,14% 9.013.783 $5.768.821
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $17.079.534 0,13% 60.324 Yukarı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $14.982.214 0,11% 162.691 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14.026.614 0,10% 41.893 $-8.839.813 Aşağı ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14.015.162 0,10% 55.713 $-14.165.502 Aşağı ×2
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $13.806.256 0,10% 1.649.493 $-1.055.676
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $13.549.940 0,10% 653.324 $-2.568.674 Aşağı ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $12.663.894 0,09% 100.763 $-14.008.910 Aşağı ×2

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
UBER $645.337.776 8.943.151 4,73%
MA $639.458.194 1.245.051 4,69%
TSM $548.464.789 1.148.449 4,02%
NFLX $499.110.633 6.990.345 3,66%
GEV $481.498.748 409.835 3,53%
APP $358.892.731 696.568 2,63%
TJX $344.297.688 2.272.592 2,52%
NXT $340.274.801 2.856.092 2,49%
VEEV $144.954.834 816.785 1,06%
YUM $88.899.265 556.107 0,65%
FICO $21.449.885 17.953 0,16%
IDCC $17.079.534 60.324 0,13%
ORLY $14.982.214 162.691 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
PM Azaltıldı -2.2M -$318.3M
IDXX Azaltıldı -446K -$286.7M
V Azaltıldı -1.1M -$245.2M
GOOGL Azaltıldı -1.2M -$216.3M
ADP Azaltıldı -1.3M -$200.7M
MSFT Azaltıldı -483K -$174.2M
META Azaltıldı -269K -$163.5M
MAR Azaltıldı -785K -$144.3M
WAT Azaltıldı -938K -$103.9M
SYK Azaltıldı -148K -$88.6M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MTD 30 Haziran 2026 568.516 $717.012.379 16,3%
ZTS 30 Haziran 2026 3.877.559 $458.366.249 -3,0%
INTU 31 Mart 2026 625.619 $414.422.538 -35,0%
NKE 31 Mart 2026 5.770.181 $367.618.232 -35,9%
BF-B (olarak dosyalandı BFB) 30 Haziran 2025 9.637.881 $327.109.681 Artık takip edilmiyor
OTIS 30 Haziran 2026 2.731.635 $210.554.426 -10,5%
CHH 30 Eylül 2025 733.892 $93.116.217 -4,1%
ODD 31 Mart 2026 2.074.167 $83.340.030 41,3%
EFX 30 Haziran 2025 235.505 $57.359.598 -46,0%
EXPO 30 Eylül 2025 746.820 $55.794.922 -3,1%
VRSK 30 Eylül 2025 176.195 $54.884.743 -34,8%
GGG 31 Mart 2026 579.016 $47.461.942 -7,9%
CPRX 30 Haziran 2026 844.887 $20.919.402 Artık takip edilmiyor
QLYS 30 Haziran 2026 226.077 $19.860.864 40,4%
MA 30 Eylül 2025 27.663 $15.544.946 -2,9%
HD 30 Haziran 2026 28.611 $9.409.872 -19,8%