Generations Wealth, LLC
CIK 2070529 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $103.0M
- Pozisyonlar
- 29
- Tarih itibarıyla
- 31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler
13F değerine göre 8.643 içinde 7.728. · en iyi 89.4%
Portföy değeri ÇÇ: +5.4% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 84,21%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 97,32%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 14
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,8
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 4,35% Tahmini alışlar $4.526.193 · satışlar $12.808.949
- Yeni pozisyonlar
- 8
- Artırıldı
- 8
- Azaldı
- 18
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
97,0%
Tam portföy 36 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31.922.988 | 30,31% | 719.635 | $4.525.145 | Yukarı ×2 | ||
| DFAX | $17.637.323 | 16,75% | 478.755 | $-2.940.861 | Aşağı ×2 | ||
| AVUS | $12.626.677 | 11,99% | 98.584 | $1.543.265 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $8.043.560 | 7,64% | 21.737 | $765.985 | Aşağı ×1 | ||
| AVUV | $4.338.905 | 4,12% | 34.778 | $-862.795 | Aşağı ×1 | ||
| DFAT | $3.658.229 | 3,47% | 52.335 | $302.654 | Aşağı ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.986.674 | 2,84% | 59.460 | $-379.526 | Aşağı ×1 | ||
| DFUV | $2.874.004 | 2,73% | 52.245 | $-463.596 | Aşağı ×1 | ||
| DIHP | $2.418.769 | 2,30% | 70.880 | $477.958 | Yukarı ×1 | ||
| DFAS | $2.181.848 | 2,07% | 26.498 | $-653.570 | Aşağı ×2 | ||
| VEA | $2.058.270 | 1,95% | 28.888 | $-352.548 | Aşağı ×1 | ||
| VOT | $1.649.426 | 1,57% | 5.385 | $-64.783 | Aşağı ×1 | ||
| VUG | $1.440.950 | 1,37% | 16.728 | $-55.930 | Yukarı ×2 | ||
| VOO | $1.100.270 | 1,04% | 1.602 | $142.994 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.044.302 | 0,99% | 7.122 | $12.086 | Aşağı ×2 | ||
| IVV | $966.069 | 0,92% | 1.290 | $-925.628 | Aşağı ×2 | ||
| DISV | $931.703 | 0,88% | 23.217 | $89.467 | Yukarı ×1 | ||
| DFNM | $898.935 | 0,85% | 18.598 | $-543.567 | Aşağı ×1 | ||
| IEFA | $872.118 | 0,83% | 9.030 | $11.630 | Aşağı ×2 | ||
| BSV | $859.737 | 0,82% | 11.035 | $-6.772 | Aşağı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412.586 | 0,39% | 2.062 | Yukarı ×1 | |||
| DFIV | $401.489 | 0,38% | 7.432 | $61.133 | Yukarı ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $399.347 | 0,38% | 2.157 | $59.943 | |||
| SUB | $395.643 | 0,38% | 3.716 | $-207.360 | Aşağı ×1 | ||
| SCHB | $373.903 | 0,36% | 12.911 | $47.854 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $366.041 | 0,35% | 1.265 | Yukarı ×1 | |||
| AVEM | $341.961 | 0,32% | 3.544 | $98.770 | Yukarı ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $329.221 | 0,31% | 352 | $65.761 | Yukarı ×1 | ||
| IJR | $251.683 | 0,24% | 1.697 | Yukarı ×1 | |||
| DUHP | $234.133 | 0,22% | 5.611 | $31.300 | Yukarı ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $231.429 | 0,22% | 971 | Yukarı ×1 | |||
| DFCF | $226.415 | 0,21% | 5.364 | $-371.885 | Aşağı ×2 | ||
| IWM | $225.338 | 0,21% | 750 | Yukarı ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208.981 | 0,20% | 371 | Yukarı ×1 | |||
| BRKB | $204.660 | 0,19% | 409 | Yukarı ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $204.303 | 0,19% | 604 | ||||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Daha fazla aldı | +15K | +$4.5M |
| DFAX | Azaltıldı | -127K | -$2.9M |
| AVUS | Azaltıldı | -1K | +$1.5M |
| IVV | Azaltıldı | -2K | -$926K |
| AVUV | Azaltıldı | -12K | -$863K |
| VTI | Azaltıldı | -948 | +$766K |
| DFAS | Azaltıldı | -13K | -$654K |
| DFNM | Azaltıldı | -11K | -$544K |
| DIHP | Daha fazla aldı | +11K | +$478K |
| DFUV | Azaltıldı | -17K | -$464K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.