Sektör dağılımı

04
Industrials 4,7%
Technology 4,0%
Energy 2,9%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 1,2%
Healthcare 1,0%
Financials 0,7%
Consumer products 0,5%
Retail 0,3%
Communication Services 0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen 82,1%

Tam portföy 30 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $51.714.416 32,26% 139.687 $6.690.657 Aşağı ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31.564.098 19,69% 429.773 $926.618 Yukarı ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20.100.181 12,54% 29.266 $2.444.371 Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19.829.777 12,37% 231.843 $1.829.910 Aşağı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7.144.024 4,46% 22.709 $626.541
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3.462.644 2,16% 41.345 $324.515 Aşağı ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3.396.345 2,12% 11.205 $378.306 Aşağı ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.948.230 1,84% 21.564 $-710.318
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.511.530 1,57% 12.552 $346.005 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.977.691 1,23% 6.835 $243.329 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.773.300 1,11% 10.698 $-853.916 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.645.540 1,03% 13.000 $-318.560 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.555.493 0,97% 12.105 $99.383
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.089.970 0,68% 8.050 $-160.115
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $985.302 0,61% 11.400 $-46.562 Aşağı ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $953.295 0,59% 10.500 $123.165
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $881.013 0,55% 6.008 $13.217
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $859.030 0,54% 744 $607.691
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $854.789 0,53% 6.248 $35.801
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $838.153 0,52% 1.675 $323.013 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $812.700 0,51% 10.000 $52.200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524.348 0,33% 2.200 $66.154
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $484.662 0,30% 1.626 $168.990
MMM 3M Company Common Stock $437.157 0,27% 2.700 $45.036
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $421.815 0,26% 1.500 $58.230
T AT&T Inc. $397.854 0,25% 19.220 $-304.023 Aşağı ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $346.833 0,22% 9.856 $40.410
SSO ProShares Ultra S&P500 $289.801 0,18% 4.301 $67.028 Yukarı ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282.982 0,18% 3.512 $34.284 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220.746 0,14% 380 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
BND $31.564.098 19,69% ×6 arttı
AAPL $1.977.691 1,23% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
AMD $220.746 380 0,14%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
VTI Azaltıldı -674 +$6.7M
VOO Azaltıldı -281 +$2.4M
VXUS Azaltıldı -2K +$1.8M
BND Daha fazla aldı +14K +$927K
CVX Azaltıldı -2K -$854K
XOM Sadece fiyat hareketi +0 -$710K
NSC Sadece fiyat hareketi +0 +$627K
MU Sadece fiyat hareketi +0 +$608K
VB Azaltıldı -318 +$378K
NVDA Daha fazla aldı +135 +$346K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
RCL 30 Eylül 2025 5.000 $1.565.700 -12,2%
MU 30 Eylül 2025 4.008 $494.043 537,4%
WM 30 Haziran 2026 2.000 $459.580 -6,5%
VDE 30 Haziran 2026 2.500 $432.600
OC 30 Eylül 2025 2.399 $329.949 -15,4%
BP 30 Eylül 2025 10.709 $320.520 30,9%
CCL 30 Eylül 2025 10.390 $292.167 -7,7%
CI 30 Eylül 2025 873 $288.596 -5,7%
ENB 30 Haziran 2026 5.000 $270.700 -14,6%
CAT 30 Eylül 2025 670 $260.155 82,0%
BAC 30 Eylül 2025 5.445 $257.661 5,0%
JNJ 30 Haziran 2026 1.010 $246.884 0,3%
DVN 30 Haziran 2026 4.590 $230.969 15,8%
SO 30 Haziran 2026 2.232 $215.433 -11,4%
MCD 30 Haziran 2026 687 $213.513 -13,9%
PNW 30 Haziran 2026 2.000 $201.500 -8,4%
FLO 30 Eylül 2025 18.822 $161.750 -56,0%