Goodwin Investment Advisory
CIK 1803294 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $49.7M
- Pozisyonlar
- 28
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 8.717. · en iyi 92.3%
Portföy değeri ÇÇ: +272.3% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 80,89%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 98,56%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 17
- Etkin pozisyon sayısı
- 7,7
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 5,32% Tahmini alışlar $36.421.196 · satışlar $1.674.244
Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 13
- Azaldı
- 2
- Kapalı
- 5
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Financial Services
5,4%
Healthcare
2,7%
Technology
1,9%
Financials
1,2%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen
87,7%
Tam portföy 28 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $14.328.148 | 28,85% | 315.244 | $14.071.809 | Yukarı ×1 | ||
| FVAL | $6.994.495 | 14,09% | 89.747 | $6.696.769 | Yukarı ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5.014.276 | 10,10% | 30.636 | $2.968.494 | Yukarı ×1 | ||
| VOO | $3.934.177 | 7,92% | 5.728 | $3.692.767 | Yukarı ×1 | ||
| XLG | $2.061.001 | 4,15% | 33.660 | $224.848 | |||
| IVV | $1.946.173 | 3,92% | 2.597 | $1.549.270 | Yukarı ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1.640.455 | 3,30% | 11.344 | $294.716 | |||
| VUG | $1.586.353 | 3,19% | 18.416 | $1.362.717 | Yukarı ×1 | ||
| EQWL | $1.397.206 | 2,81% | 10.829 | $1.145.061 | Yukarı ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1.264.264 | 2,55% | 12.248 | $1.025.559 | Yukarı ×2 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $1.041.409 | 2,10% | 28.025 | Yukarı ×1 | |||
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1.038.069 | 2,09% | 4.241 | $321.255 | |||
| MUNI | $976.181 | 1,97% | 18.558 | $770.448 | Yukarı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $929.265 | 1,87% | 2.460 | Yukarı ×1 | |||
| VBK | $886.145 | 1,78% | 2.423 | $521.586 | Yukarı ×1 | ||
| ITM | $725.102 | 1,46% | 15.431 | $328.125 | Yukarı ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $582.060 | 1,17% | 6.000 | $129.720 | |||
| JHMM | $474.795 | 0,96% | 6.334 | $81.050 | Yukarı ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $390.955 | 0,79% | 2.189 | $74.185 | |||
| IVE | $300.627 | 0,61% | 1.324 | $21.064 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $298.658 | 0,60% | 249 | $69.635 | |||
| JVAL | $292.320 | 0,59% | 4.985 | $48.753 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $289.421 | 0,58% | 2.464 | Yukarı ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $287.269 | 0,58% | 683 | $33.364 | |||
| USRT | $260.600 | 0,52% | 3.921 | $28.472 | Aşağı ×1 | ||
| IWF | $259.763 | 0,52% | 2.092 | $36.756 | Yukarı ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $235.958 | 0,48% | 4.255 | Yukarı ×1 | |||
| SCHP | $221.010 | 0,45% | 8.340 | $-6.160 | Aşağı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| ESGU | Daha fazla aldı | +16K | +$3.0M |
| IVV | Daha fazla aldı | +2K | +$1.5M |
| MUNI | Daha fazla aldı | +15K | +$770K |
| VBK | Daha fazla aldı | +1K | +$522K |
| ITM | Daha fazla aldı | +7K | +$328K |
| AXSM | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$321K |
| BK | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$295K |
| XLG | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$225K |
| SIGI | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$130K |
| JHMM | Daha fazla aldı | +468 | +$81K |
6 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VBR | 31 Mart 2025 | 50.296 | $9.964.302 | Artık takip edilmiyor |
| PHYL | 31 Mart 2025 | 235.878 | $8.230.699 | Artık takip edilmiyor |
| SCHP | 31 Mart 2025 | 258.085 | $6.663.817 | Artık takip edilmiyor |
| JMUB | 31 Mart 2025 | 36.356 | $1.822.702 | Artık takip edilmiyor |
| IWN | 31 Mart 2025 | 5.470 | $898.010 | Artık takip edilmiyor |
| VO | 31 Mart 2025 | 3.163 | $835.443 | Artık takip edilmiyor |
| MUB | 31 Mart 2025 | 7.601 | $809.887 | Artık takip edilmiyor |
| PTRB | 30 Haziran 2026 | 16.004 | $664.326 | Artık takip edilmiyor |
| NYF | 31 Mart 2025 | 11.394 | $606.389 | Artık takip edilmiyor |
| VTEB | 31 Mart 2025 | 10.932 | $548.018 | Artık takip edilmiyor |
| IWR | 30 Haziran 2025 | 5.323 | $452.828 | Artık takip edilmiyor |
| TIP | 31 Mart 2025 | 3.589 | $388.933 | Artık takip edilmiyor |
| ONEQ | 31 Mart 2025 | 5.058 | $384.711 | |
| IWF | 31 Mart 2025 | 836 | $335.721 | Artık takip edilmiyor |
| AAPL | 30 Haziran 2025 | 1.392 | $309.205 | 54,8% |
| JMUB | 30 Haziran 2026 | 5.912 | $295.541 | Artık takip edilmiyor |
| VTI | 30 Eylül 2025 | 969 | $294.508 | Artık takip edilmiyor |
| HON | 30 Haziran 2025 | 1.350 | $285.863 | 0,8% |
| TSLA | 31 Mart 2025 | 706 | $285.111 | 33,2% |
| IXN | 31 Mart 2025 | 3.124 | $264.759 | Artık takip edilmiyor |
| PZA | 31 Mart 2025 | 11.055 | $261.009 | Artık takip edilmiyor |
| FBCG | 30 Haziran 2026 | 5.144 | $257.817 | Artık takip edilmiyor |
| HD | 31 Aralık 2025 | 591 | $239.659 | -1,8% |
| FFLG | 30 Haziran 2026 | 8.429 | $234.410 | Artık takip edilmiyor |
| IJR | 31 Aralık 2025 | 1.958 | $232.642 | Artık takip edilmiyor |
| WMT | 30 Eylül 2025 | 2.365 | $231.250 | 1,2% |
| XOM | 30 Haziran 2025 | 1.900 | $225.967 | 55,3% |
| KR | 30 Haziran 2026 | 2.997 | $216.863 | 0,5% |
| DGRO | 30 Haziran 2025 | 3.357 | $207.395 | Artık takip edilmiyor |
| LLY | 30 Haziran 2025 | 249 | $205.652 | 62,7% |
| KR | 31 Aralık 2025 | 2.997 | $202.028 | -10,7% |