Gutierrez Wealth Advisory, LLC
CIK 1965923 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $145.7M
- Pozisyonlar
- 70
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.487. · en iyi 79.3%
Portföy değeri ÇÇ: +10.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 72,19%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 90,56%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 17
- Etkin pozisyon sayısı
- 16,6
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 5,53% Tahmini alışlar $7.687.406 · satışlar $8.245.591
Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 3
- Artırıldı
- 42
- Azaldı
- 22
- Kapalı
- 3
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Retail
1,0%
Technology
0,9%
Financials
0,7%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,6%
Tam portföy 70 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15.022.949 | 10,31% | 21.874 | $1.428.670 | Aşağı ×5 | ||
| CGDV | $14.626.901 | 10,04% | 296.812 | $1.325.475 | Aşağı ×1 | ||
| CGGR | $14.621.737 | 10,03% | 309.783 | $1.710.590 | Aşağı ×1 | ||
| VEA | $11.791.991 | 8,09% | 165.502 | $893.170 | Aşağı ×1 | ||
| CGXU | $9.801.710 | 6,73% | 283.123 | $1.089.181 | Aşağı ×1 | ||
| CGGO | $9.323.577 | 6,40% | 220.259 | $1.506.104 | Aşağı ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9.174.534 | 6,30% | 118.791 | $58.331 | Yukarı ×4 | ||
| VTEB | $7.848.330 | 5,39% | 155.167 | $417.533 | Yukarı ×2 | ||
| VXF | $7.781.481 | 5,34% | 31.605 | $1.142.949 | Aşağı ×3 | ||
| CGHM | $5.192.241 | 3,56% | 200.860 | $4.139.082 | Yukarı ×4 | ||
| VWO | $3.968.349 | 2,72% | 66.483 | $284.807 | Aşağı ×1 | ||
| CGMU | $3.922.709 | 2,69% | 142.800 | $-166.448 | Aşağı ×1 | ||
| VCRM | $2.895.288 | 1,99% | 37.896 | $-536.022 | Aşağı ×3 | ||
| MUB | $2.419.685 | 1,66% | 22.484 | $-1.850.449 | Aşağı ×1 | ||
| DFAU | $1.846.622 | 1,27% | 35.725 | $232.593 | Aşağı ×1 | ||
| VOOG | $1.837.011 | 1,26% | 22.234 | $549.979 | Yukarı ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1.611.761 | 1,11% | 21.177 | $232.748 | Yukarı ×1 | ||
| VIG | $1.449.766 | 0,99% | 6.127 | $137.638 | Yukarı ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.431.770 | 0,98% | 12.641 | $-128.736 | Yukarı ×1 | ||
| HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock | $1.000.033 | 0,69% | 35.027 | $64.090 | Yukarı ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $978.607 | 0,67% | 6.234 | $335.194 | Yukarı ×1 | ||
| IWB | $978.232 | 0,67% | 2.389 | $140.674 | Yukarı ×4 | ||
| CGCP | $866.488 | 0,59% | 38.873 | $5.235 | Yukarı ×3 | ||
| VTES | $849.392 | 0,58% | 8.384 | $6.085 | Yukarı ×2 | ||
| BRKB | $718.060 | 0,49% | 1.435 | $30.408 | |||
| CGCB | $713.176 | 0,49% | 27.241 | $6.378 | Yukarı ×3 | ||
| ITM | $646.300 | 0,44% | 13.754 | $10.289 | Yukarı ×1 | ||
| CGMS | $600.177 | 0,41% | 21.960 | $8.220 | Yukarı ×3 | ||
| IVV | $557.468 | 0,38% | 744 | $-10.094 | Aşağı ×1 | ||
| CGDG | $533.778 | 0,37% | 14.230 | $26.717 | Yukarı ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $518.007 | 0,36% | 1.563 | $291.111 | Yukarı ×1 | ||
| TCAF | $506.789 | 0,35% | 12.331 | $67.942 | |||
| CGHY | $480.217 | 0,33% | 18.958 | $7.194 | Yukarı ×2 | ||
| IWM | $480.176 | 0,33% | 1.598 | $107.170 | Yukarı ×4 | ||
| CGIC | $466.078 | 0,32% | 12.808 | $42.282 | Yukarı ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $406.401 | 0,28% | 5.684 | $60.897 | Yukarı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $384.726 | 0,26% | 1.018 | $38.300 | Aşağı ×5 | ||
| DFIC | $371.708 | 0,26% | 9.976 | $22.132 | Yukarı ×1 | ||
| AMLP | $366.580 | 0,25% | 7.070 | $-5.585 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $320.504 | 0,22% | 671 | $75.749 | Aşağı ×5 | ||
| IWO | $317.451 | 0,22% | 806 | $64.881 | Yukarı ×1 | ||
| DFAS | $307.012 | 0,21% | 3.729 | $46.483 | Yukarı ×1 | ||
| VOOV | $300.941 | 0,21% | 1.373 | $67.358 | Yukarı ×4 | ||
| VT | $299.131 | 0,21% | 1.906 | $36.603 | Yukarı ×1 | ||
| OEF | $298.955 | 0,21% | 817 | $39.574 | Yukarı ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $296.160 | 0,20% | 1.480 | $43.359 | Yukarı ×1 | ||
| ITOT | $293.758 | 0,20% | 1.788 | $39.706 | Yukarı ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $293.051 | 0,20% | 2.984 | $15.326 | Yukarı ×1 | ||
| VSDM | $292.336 | 0,20% | 3.815 | $-796 | Aşağı ×2 | ||
| VSDB | $291.557 | 0,20% | 3.819 | $2.610 | Yukarı ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $287.151 | 0,20% | 813 | $38.343 | Aşağı ×5 | ||
| SCHY | $280.323 | 0,19% | 8.835 | $3.729 | Yukarı ×1 | ||
| IVW | $256.352 | 0,18% | 1.864 | $-37.851 | Aşağı ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $252.678 | 0,17% | 2.956 | $20.683 | Aşağı ×6 | ||
| VTI | $242.206 | 0,17% | 655 | $-871.665 | Aşağı ×1 | ||
| DFAE | $228.878 | 0,16% | 5.692 | Yukarı ×1 | |||
| SCHF | $228.007 | 0,16% | 8.231 | $25.500 | Yukarı ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202.797 | 0,14% | 799 | $-2.026 | Aşağı ×1 | ||
| EEM | $202.227 | 0,14% | 2.956 | ||||
| VO | $199.515 | 0,14% | 2.476 | $22.293 | Yukarı ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $178.698 | 0,12% | 479 | $-5.053 | Aşağı ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $160.259 | 0,11% | 554 | $31.730 | Yukarı ×1 | ||
| IJR | $138.571 | 0,10% | 934 | $32.938 | Yukarı ×1 | ||
| IJH | $132.244 | 0,09% | 1.715 | $20.288 | Yukarı ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $100.227 | 0,07% | 178 | $2.494 | Yukarı ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $90.570 | 0,06% | 85 | Yukarı ×1 | |||
| VUG | $88.061 | 0,06% | 1.022 | $-32.579 | Yukarı ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83.420 | 0,06% | 230 | $4.869 | Yukarı ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $32.041 | 0,02% | 114 | $15.678 | Yukarı ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $29.893 | 0,02% | 47 | $10.133 | Yukarı ×2 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| VCRB | $9.174.534 | 6,30% | ×4 arttı |
| CGHM | $5.192.241 | 3,56% | ×4 arttı |
| VOOG | $1.837.011 | 1,26% | ×4 arttı |
| VIG | $1.449.766 | 0,99% | ×4 arttı |
| HOMB | $1.000.033 | 0,69% | ×6 arttı |
| IWB | $978.232 | 0,67% | ×4 arttı |
| CGCP | $866.488 | 0,59% | ×3 arttı |
| CGCB | $713.176 | 0,49% | ×3 arttı |
| CGMS | $600.177 | 0,41% | ×3 arttı |
| CGDG | $533.778 | 0,37% | ×4 arttı |
| IWM | $480.176 | 0,33% | ×4 arttı |
| VOOV | $300.941 | 0,21% | ×4 arttı |
| OEF | $298.955 | 0,21% | ×6 arttı |
| ITOT | $293.758 | 0,20% | ×6 arttı |
| VO | $199.515 | 0,14% | ×4 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| DFAE | $228.878 | 5.692 | 0,16% |
| EEM | $202.227 | 2.956 | 0,14% |
| CAT | $90.570 | 85 | 0,06% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| CGHM | Daha fazla aldı | +159K | +$4.1M |
| MUB | Azaltıldı | -18K | -$1.9M |
| CGGR | Azaltıldı | -11K | +$1.7M |
| CGGO | Azaltıldı | -14K | +$1.5M |
| VOO | Azaltıldı | -876 | +$1.4M |
| CGDV | Azaltıldı | -16K | +$1.3M |
| VXF | Azaltıldı | -652 | +$1.1M |
| CGXU | Azaltıldı | -12K | +$1.1M |
| VEA | Azaltıldı | -5K | +$893K |
| VTI | Azaltıldı | -3K | -$872K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| VT | 31 Mart 2025 | 3.987 | $468.450 | Artık takip edilmiyor |
| EFA | 31 Mart 2025 | 4.777 | $361.201 | Artık takip edilmiyor |
| PM | 30 Eylül 2025 | 1.642 | $299.014 | 15,6% |
| LLY | 30 Haziran 2025 | 345 | $285.085 | 65,2% |
| SPDW | 30 Haziran 2026 | 6.236 | $284.681 | Artık takip edilmiyor |
| FBTC | 31 Aralık 2025 | 2.256 | $225.122 | Artık takip edilmiyor |
| IVE | 31 Aralık 2025 | 1.090 | $225.093 | Artık takip edilmiyor |
| SAP | 30 Haziran 2025 | 818 | $219.582 | -29,4% |
| UNH | 30 Haziran 2025 | 411 | $215.122 | 26,6% |
| AMZN | 30 Eylül 2025 | 926 | $203.155 | 18,4% |
| FDX | 30 Haziran 2026 | 569 | $202.532 | 7,8% |
| AZN | 30 Haziran 2026 | 842 | $165.976 | -13,0% |
| VO | 31 Mart 2025 | 605 | $159.840 | Artık takip edilmiyor |
| GOOGL | 31 Mart 2026 | 501 | $156.950 | 18,9% |
| EEM | 31 Aralık 2025 | 2.654 | $141.700 | Artık takip edilmiyor |
| XOM | 30 Haziran 2025 | 337 | $40.086 | 55,7% |
| LCIDXXXX | 30 Eylül 2025 | 10.005 | $21.111 | Artık takip edilmiyor |
| FDX | 30 Eylül 2025 | 51 | $11.593 | 43,2% |