INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $472.6M
- Pozisyonlar
- 31
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
Portföy değeri ÇÇ: +16.9% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 62,56%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 99,69%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 21
- Etkin pozisyon sayısı
- 18,3
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 9,69% Tahmini alışlar $102.528.330 · satışlar $42.492.847
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 6
- Artırıldı
- 6
- Azaldı
- 15
- Kapalı
- 5
Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 16,7% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 97,5% · Opsiyonlar hariç: 2,4%
Sektör dağılımı
Tam portföy 31 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52.660.005 | 11,14% | 230.258 | $21.580.843 | Aşağı ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35.055.689 | 7,42% | 485.805 | $-462.338 | Aşağı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33.800.760 | 7,15% | 45.900 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32.125.873 | 6,80% | 114.780 | $-11.576.785 | Aşağı ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27.002.370 | 5,71% | 353.851 | $5.882.611 | Aşağı ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25.819.124 | 5,46% | 1.848.184 | $-2.924.024 | Aşağı ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23.497.598 | 4,97% | 271.900 | Satım opsiyonu | $-1.009.665 | Aşağı ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23.366.517 | 4,94% | 859.379 | $9.255.325 | Yukarı ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21.593.612 | 4,57% | 33.700 | Satım opsiyonu | Yukarı ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20.726.220 | 4,39% | 114.566 | $922.119 | Aşağı ×6 | ||
| GLDM | $19.521.118 | 4,13% | 245.796 | Yukarı ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19.296.832 | 4,08% | 524.941 | $-1.099.584 | Aşağı ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19.205.970 | 4,06% | 900.843 | $6.119.929 | Yukarı ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16.826.934 | 3,56% | 272.457 | $-9.492.317 | Aşağı ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16.780.400 | 3,55% | 1.256.018 | $1.352.524 | Yukarı ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15.842.204 | 3,35% | 476.314 | $-7.658.962 | Yukarı ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15.005.042 | 3,18% | 605.042 | $-402.267 | Aşağı ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13.824.993 | 2,93% | 350.000 | $-3.760.195 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G9723Y105) | $11.619.110 | 2,46% | 975.576 | Yukarı ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8.132.922 | 1,72% | 105.417 | $472.905 | Aşağı ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8.083.267 | 1,71% | 10.698 | $-1.415.609 | Aşağı ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4.510.488 | 0,95% | 40.874 | $623.489 | Yukarı ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3.430.904 | 0,73% | 7.406 | $-793.334 | Aşağı ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2.991.663 | 0,63% | 373.491 | $108.299 | Yukarı ×2 | ||
| BRKB | $416.324 | 0,09% | 832 | $-39.874 | Aşağı ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328.031 | 0,07% | 4.081 | Yukarı ×1 | |||
| GDX GDX | $264.075 | 0,06% | 3.500 | $-57.120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238.340 | 0,05% | 1.000 | $30.070 | |||
| SCHD | $223.429 | 0,05% | 7.046 | Yukarı ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200.090 | 0,04% | 1.000 | $25.690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200.090 | 0,04% | 1.000 | Satım opsiyonu | $25.690 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| MOH | Azaltıldı | -3K | +$21.6M |
| HII | Azaltıldı | -257 | -$11.6M |
| BTI | Azaltıldı | -178K | -$9.5M |
| PHG | Daha fazla aldı | +344K | +$9.3M |
| LBRDK | Daha fazla aldı | +9K | -$7.7M |
| BAX | Daha fazla aldı | +122K | +$6.1M |
| TFIN | Azaltıldı | -151 | +$5.9M |
| CNQ | Azaltıldı | -11K | -$3.8M |
| BSM | Azaltıldı | -53K | -$2.9M |
| MCK | Azaltıldı | -279 | -$1.4M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 Mart 2026 | 558.367 | $16.689.596 | -7,8% |
| QCOM | 30 Haziran 2026 | 100.185 | $12.901.807 | -12,9% |
| GLD | 30 Haziran 2026 | 25.000 | $10.757.250 | Artık takip edilmiyor |
| IMXI | 30 Eylül 2025 | 782.032 | $7.890.703 | 0,5% |
| DXC | 31 Mart 2025 | 385.585 | $7.703.988 | -37,5% |
| HUM | 31 Aralık 2025 | 19.966 | $5.194.554 | 49,9% |
| ELV | 31 Aralık 2025 | 13.108 | $4.235.325 | 14,0% |
| MUB | 31 Aralık 2025 | 33.191 | $3.534.510 | Artık takip edilmiyor |
| LMT | 31 Mart 2025 | 2.760 | $1.341.247 | 27,3% |
| SII | 30 Haziran 2026 | 6.051 | $864.688 | 15,3% |
| AAPL | 31 Mart 2026 | 3.119 | $847.838 | 21,4% |
| CAH | 30 Eylül 2025 | 4.357 | $731.976 | 46,9% |
| SPY | 31 Aralık 2025 | 296.900 | $550.750 | Artık takip edilmiyor |
| QVCGAXXXX | 30 Haziran 2025 | 2.476.346 | $497.993 | Artık takip edilmiyor |
| VOO | 30 Eylül 2025 | 813 | $461.888 | Artık takip edilmiyor |
| SKT | 31 Mart 2025 | 10.185 | $347.614 | 12,7% |
| TMO | 31 Mart 2026 | 563 | $326.230 | 26,2% |
| ARCC | 31 Mart 2025 | 12.413 | $271.720 | -10,6% |
| COST | 30 Haziran 2025 | 250 | $236.445 | -4,7% |
| AAPL | 30 Eylül 2025 | 1.116 | $228.970 | 21,0% |
| IMPP | 30 Haziran 2026 | 12.000 | $51.360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 Haziran 2026 | 21.120 | $45.830 | Artık takip edilmiyor |
| SPY | 31 Mart 2025 | 251.100 | $33.385 | Artık takip edilmiyor |
| ABEV | 31 Mart 2025 | 15.000 | $27.750 | 22,7% |