Keystone Financial Services, LLC
CIK 2046033 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $166.4M
- Pozisyonlar
- 61
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.056. · en iyi 74.7%
Portföy değeri ÇÇ: +12.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 64,03%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 88,88%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 20
- Etkin pozisyon sayısı
- 17,4
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,5% Tahmini alışlar $22.903.502 · satışlar $3.937.424
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 4
- Artırıldı
- 30
- Azaldı
- 25
- Kapalı
- 1
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
3,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,2%
Tam portföy 61 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOG | $19.430.012 | 11,67% | 235.173 | $3.019.712 | Yukarı ×2 | ||
| PVAL | $18.851.864 | 11,33% | 370.007 | $1.622.431 | Aşağı ×1 | ||
| SPYM | $16.120.392 | 9,69% | 183.436 | $2.067.550 | Aşağı ×1 | ||
| PSFF | $12.664.301 | 7,61% | 369.114 | $1.118.191 | Yukarı ×6 | ||
| JPSE | $9.711.430 | 5,83% | 161.413 | $1.254.281 | Yukarı ×6 | ||
| FLQM | $8.876.136 | 5,33% | 153.341 | $619.420 | Yukarı ×6 | ||
| IVV | $6.561.300 | 3,94% | 8.761 | $894.469 | Yukarı ×3 | ||
| KMID | $4.988.502 | 3,00% | 198.858 | $430.257 | Yukarı ×6 | ||
| CGCB | $4.726.379 | 2,84% | 180.534 | $85.687 | Yukarı ×6 | ||
| SCHD | $4.631.103 | 2,78% | 146.045 | $148.954 | Aşağı ×5 | ||
| VOE | $4.526.101 | 2,72% | 22.905 | $-336.089 | Aşağı ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.501.853 | 2,70% | 6.113 | $907.800 | Aşağı ×1 | ||
| JPIE | $4.434.207 | 2,66% | 96.291 | $-6.646 | Aşağı ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.702.378 | 2,22% | 18.504 | $1.956.714 | Yukarı ×2 | ||
| CALF | $3.655.404 | 2,20% | 72.227 | $-85.297 | Aşağı ×1 | ||
| JPST | $3.520.398 | 2,12% | 69.614 | $-341.938 | Aşağı ×1 | ||
| CGMS | $3.508.947 | 2,11% | 128.392 | $108.860 | Yukarı ×6 | ||
| JHMM | $3.076.191 | 1,85% | 41.038 | $239.159 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $2.418.385 | 1,45% | 4.833 | $342 | Aşağı ×2 | ||
| VOO | $1.727.320 | 1,04% | 2.515 | $278.398 | Yukarı ×1 | ||
| FRTY | $1.542.357 | 0,93% | 62.148 | $368.206 | Yukarı ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.501.528 | 0,90% | 5.189 | $82.428 | Aşağı ×2 | ||
| ILCB | $1.116.526 | 0,67% | 10.772 | $121.696 | Aşağı ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.073.393 | 0,64% | 13.242 | $151.938 | Aşağı ×4 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1.059.325 | 0,64% | 11.279 | $-18.679 | Aşağı ×5 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $927.232 | 0,56% | 51.714 | $98.280 | Aşağı ×1 | ||
| VBK | $920.374 | 0,55% | 2.517 | $122.099 | Aşağı ×2 | ||
| GDLC | $913.200 | 0,55% | 34.604 | $260.081 | Yukarı ×1 | ||
| RWK | $910.185 | 0,55% | 6.223 | $703.686 | Yukarı ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $871.198 | 0,52% | 20.195 | $76.456 | Yukarı ×6 | ||
| AVUV | $826.274 | 0,50% | 6.623 | Yukarı ×1 | |||
| IJH | $818.337 | 0,49% | 10.613 | $95.660 | Aşağı ×2 | ||
| VO | $805.526 | 0,48% | 9.998 | $77.357 | Yukarı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $797.009 | 0,48% | 3.344 | $96.805 | Aşağı ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $782.316 | 0,47% | 1.860 | $158.520 | Yukarı ×2 | ||
| CGGR | $738.637 | 0,44% | 15.649 | $131.237 | Yukarı ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631.284 | 0,38% | 2.119 | $429.402 | Yukarı ×1 | ||
| VOT | $605.369 | 0,36% | 1.976 | $98.269 | Yukarı ×1 | ||
| VB | $583.533 | 0,35% | 1.925 | $71.738 | Aşağı ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $557.497 | 0,33% | 4.078 | $-224.714 | Aşağı ×1 | ||
| ETH | $520.820 | 0,31% | 34.652 | $32.939 | Yukarı ×3 | ||
| NOBL | $435.019 | 0,26% | 7.746 | $24.187 | Yukarı ×1 | ||
| SCHA | $427.711 | 0,26% | 11.838 | $83.506 | Yukarı ×1 | ||
| SCHM | $408.518 | 0,25% | 11.080 | $65.930 | Yukarı ×2 | ||
| REGL | $400.570 | 0,24% | 4.374 | $38.759 | Yukarı ×1 | ||
| VNLA | $344.401 | 0,21% | 7.048 | Yukarı ×1 | |||
| RECS | $343.762 | 0,21% | 7.943 | $42.495 | Yukarı ×4 | ||
| HTAB | $337.720 | 0,20% | 17.606 | $-85.654 | Aşağı ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $334.367 | 0,20% | 1.229 | $-1.094.194 | Aşağı ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $327.152 | 0,20% | 926 | $69.974 | Yukarı ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $325.350 | 0,20% | 450 | Yukarı ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $320.060 | 0,19% | 896 | $45.818 | Aşağı ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $290.254 | 0,17% | 171 | $-5.408 | |||
| SPY SPY | $282.124 | 0,17% | 378 | $36.692 | Yukarı ×1 | ||
| TMSL | $276.825 | 0,17% | 6.313 | Yukarı ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $262.697 | 0,16% | 704 | $-15.987 | Aşağı ×1 | ||
| ONEV | $262.298 | 0,16% | 1.833 | $35.992 | Yukarı ×1 | ||
| BTC | $251.689 | 0,15% | 9.699 | $39.390 | Yukarı ×3 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $250.889 | 0,15% | 677 | $29.463 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $229.834 | 0,14% | 2.388 | $-2.573 | Aşağı ×2 | ||
| BSOL | $188.568 | 0,11% | 18.838 | $2.740 | Yukarı ×1 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| PSFF | $12.664.301 | 7,61% | ×6 arttı |
| JPSE | $9.711.430 | 5,83% | ×6 arttı |
| FLQM | $8.876.136 | 5,33% | ×6 arttı |
| IVV | $6.561.300 | 3,94% | ×3 arttı |
| KMID | $4.988.502 | 3,00% | ×6 arttı |
| CGCB | $4.726.379 | 2,84% | ×6 arttı |
| CGMS | $3.508.947 | 2,11% | ×6 arttı |
| FRTY | $1.542.357 | 0,93% | ×6 arttı |
| SDVY | $871.198 | 0,52% | ×6 arttı |
| ETH | $520.820 | 0,31% | ×3 arttı |
| RECS | $343.762 | 0,21% | ×4 arttı |
| BTC | $251.689 | 0,15% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| AVUV | $826.274 | 6.623 | 0,50% |
| VNLA | $344.401 | 7.048 | 0,21% |
| AMAT | $325.350 | 450 | 0,20% |
| TMSL | $276.825 | 6.313 | 0,17% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | Daha fazla aldı | +195K | +$3.0M |
| SPYM | Azaltıldı | -165 | +$2.1M |
| NVDA | Daha fazla aldı | +8K | +$2.0M |
| PVAL | Azaltıldı | -1K | +$1.6M |
| JPSE | Daha fazla aldı | +109 | +$1.3M |
| PSFF | Daha fazla aldı | +9K | +$1.1M |
| UNP | Azaltıldı | -5K | -$1.1M |
| QQQ | Azaltıldı | -114 | +$908K |
| IVV | Daha fazla aldı | +86 | +$894K |
| RWK | Daha fazla aldı | +5K | +$704K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| OSEA | 31 Mart 2025 | 15.584 | $402.846 | Artık takip edilmiyor |
| LW | 31 Aralık 2025 | 6.237 | $362.245 | 26,7% |
| META | 30 Haziran 2026 | 404 | $230.902 | -3,2% |
| MRVL | 31 Mart 2025 | 2.025 | $223.663 | 277,6% |
| VBR | 30 Eylül 2025 | 1.100 | $214.436 | Artık takip edilmiyor |