Sektör dağılımı

04
Industrials 0,7%
Materials 0,6%
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Health Care 0,1%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen 98,1%

Tam portföy 44 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV iShares Trust $168.289.668 37,23% 257.635 $-3.922.695 Yukarı ×2
IEFA iShares Trust $55.543.694 12,29% 613.539 $1.687.671 Yukarı ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $44.288.189 9,80% 1.686.527 $2.335.228 Yukarı ×4
IJH iShares Trust $33.525.895 7,42% 496.459 $1.349.693 Yukarı ×4
IEMG iShares, Inc. $30.519.167 6,75% 437.551 $1.354.306 Yukarı ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26.157.258 5,79% 516.840 Yukarı ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $24.358.979 5,39% 339.216 $301.908 Yukarı ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.422.732 3,19% 562.509 $2.621.727 Yukarı ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12.202.803 2,70% 244.105 $690.779 Yukarı ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.481.803 1,66% 302.295 $332.185 Yukarı ×2
SPY SPY $5.516.184 1,22% 8.482 $-559.723 Aşağı ×4
EFA iShares Trust $4.604.642 1,02% 47.407 $21.226 Aşağı ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3.914.107 0,87% 144.166 $1.938.530 Yukarı ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.856.146 0,85% 75.640 $2.399.720 Yukarı ×3
MMM 3M Company Common Stock $2.777.411 0,61% 19.124 $-252.750 Yukarı ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.871.723 0,41% 7.036 $20.950 Aşağı ×1
IJR iShares Trust $1.568.136 0,35% 12.615 $-202.562 Aşağı ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc. $1.421.124 0,31% 56.182 $-924.481 Aşağı ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $964.128 0,21% 21.120 $47.772 Yukarı ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $750.904 0,17% 24.254 $66.721 Yukarı ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $657.077 0,15% 14.703 $-45.364 Aşağı ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $558.369 0,12% 1.502 $-114.862 Yukarı ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $504.727 0,11% 17.357 $-6.674 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $499.980 0,11% 1.970 $136.217 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $474.360 0,10% 670 $90.786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $437.043 0,10% 5.710 $-73.718 Aşağı ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $379.531 0,08% 1.184 $-35.227 Aşağı ×2
NUDM Nushares ETF Trust $372.764 0,08% 10.323 $-1.032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $362.209 0,08% 3.788 $54.783 Yukarı ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $329.400 0,07% 5.044 $10.030 Yukarı ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $323.482 0,07% 2.106 $-22.718 Aşağı ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $322.398 0,07% 4.058 $22.646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $315.871 0,07% 853 $-96.808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $302.780 0,07% 2.141 $-77.417 Aşağı ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $298.043 0,07% 5.974 $36.485 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285.139 0,06% 1.681 $82.890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245.302 0,05% 425 $-11.480 Yukarı ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $236.696 0,05% 4.176 $-14.645 Aşağı ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $225.525 0,05% 7.520 Yukarı ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $223.241 0,05% 1.704 Yukarı ×1
IWF iShares Trust $209.362 0,05% 491 Yukarı ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $189.165 0,04% 31.267 $625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $114.400 0,03% 10.000 $-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock $90.835 0,02% 40.371 $14.130

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
CGCB $44.288.189 9,80% ×4 arttı
IJH $33.525.895 7,42% ×4 arttı
IEMG $30.519.167 6,75% ×3 arttı
JPEF $24.358.979 5,39% ×3 arttı
CGMU $3.914.107 0,87% ×3 arttı
JMST $3.856.146 0,85% ×3 arttı
MMM $2.777.411 0,61% ×3 arttı
TSLA $558.369 0,12% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
JPST $26.157.258 516.840 5,79%
BTC $225.525 7.520 0,05%
WPM $223.241 1.704 0,05%
IWF $209.362 491 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
IVV Daha fazla aldı +6K -$3.9M
SCHX Daha fazla aldı +124K +$2.6M
JMST Daha fazla aldı +47K +$2.4M
CGCB Daha fazla aldı +105K +$2.3M
CGMU Daha fazla aldı +72K +$1.9M
IEFA Daha fazla aldı +12K +$1.7M
IEMG Daha fazla aldı +4K +$1.4M
IJH Daha fazla aldı +9K +$1.3M
TAFM Azaltıldı -36K -$924K
JMUB Daha fazla aldı +16K +$691K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
LLY 30 Haziran 2025 1.026 $847.384 46,6%
XVV 30 Eylül 2025 9.463 $451.279
VWO 30 Haziran 2025 9.764 $441.919
HIMU 31 Mart 2026 8.952 $435.783
BITB 31 Mart 2026 6.558 $311.898
BSX 31 Mart 2026 3.003 $286.336 -32,1%
IBIT 31 Mart 2026 5.656 $280.920
ESGE 30 Eylül 2025 6.810 $266.748
SPSM 30 Haziran 2025 6.487 $264.410
SLV 31 Mart 2026 4.088 $263.349 -19,7%
SPSC 30 Eylül 2025 1.901 $258.686 -20,9%
SPMD 30 Haziran 2025 4.733 $242.235
XOM 30 Haziran 2025 2.013 $239.364 52,1%
AMZN 31 Mart 2026 1.014 $234.051 20,8%
EXAS 31 Aralık 2025 4.000 $218.840 Artık takip edilmiyor
GLD 31 Mart 2026 517 $204.892
HD 31 Mart 2026 594 $204.332 -14,0%
ETHU (olarak dosyalandı ETHUXXXX) 30 Haziran 2025 33.984 $62.361