Sektör dağılımı

04
Financials 1,0%
Technology 0,8%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 97,3%

Tam portföy 62 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPY SPY $73.645.505 26,94% 98.619 $9.594.507 Yukarı ×2
IJH iShares Trust $29.911.611 10,94% 387.908 $3.657.358 Aşağı ×1
IVV iShares Trust $29.553.027 10,81% 39.462 $3.879.102 Yukarı ×2
IJR iShares Trust $20.103.168 7,35% 135.548 $3.337.725 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15.346.600 5,61% 20.840 $3.314.290 Aşağı ×3
EEM iShares, Inc. $13.597.720 4,97% 198.768 $2.382.898 Yukarı ×3
EFA iShares Trust $13.335.077 4,88% 128.370 $776.489 Aşağı ×1
QLTY GMO ETF Trust $8.603.459 3,15% 206.341 $1.291.940 Yukarı ×5
DGRO iShares Trust $8.384.622 3,07% 110.630 $732.017 Yukarı ×4
AGG iShares Trust $7.279.953 2,66% 73.550 $-10.601 Yukarı ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $4.895.785 1,79% 31.323 $190.425 Yukarı ×5
IWO iShares Trust $4.779.768 1,75% 12.133 $976.890 Yukarı ×5
IEFA iShares Trust $3.621.429 1,32% 37.497 $286.440 Yukarı ×4
IWM iShares Trust $3.594.374 1,32% 11.963 $634.132 Yukarı ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3.530.953 1,29% 49.557 $371.755 Yukarı ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3.523.610 1,29% 14.891 $332.328 Yukarı ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.436.110 0,89% 11.450 $247.078 Yukarı ×6
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.246.550 0,82% 3 $92.130
IEMG iShares, Inc. $1.985.804 0,73% 23.972 $402.277 Yukarı ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1.894.665 0,69% 10.608 $361.839 Yukarı ×5
GDXJ VanEck ETF Trust $1.111.012 0,41% 11.308 $-246.401
IWB iShares Trust $1.109.904 0,41% 2.710 $145.479 Yukarı ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $1.102.950 0,40% 6.970 $213.484 Yukarı ×3
IGV iShares Trust $1.054.138 0,39% 11.635 $499.352 Yukarı ×1
IWR iShares Trust $990.449 0,36% 8.978 $119.832 Yukarı ×6
MLPA Global X Funds $966.862 0,35% 18.215 $3.710 Yukarı ×6
GLD SPDR Gold Shares $827.013 0,30% 2.245 $-138.988
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803.312 0,29% 2.154 $193.007 Yukarı ×4
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $734.130 0,27% 9.000 $120.960
HDV iShares Trust $705.575 0,26% 25.742 $364.126 Yukarı ×1
IWF iShares Trust $704.784 0,26% 5.676 $100.252 Yukarı ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $656.629 0,24% 4.184 $79.999 Yukarı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $637.098 0,23% 2.266 $124.695 Yukarı ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $566.618 0,21% 825
ICSH iShares U.S. ETF Trust $502.716 0,18% 9.939 Yukarı ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $495.982 0,18% 1.356 $86.472 Yukarı ×3
GDX VanEck ETF Trust $491.221 0,18% 6.511 $-112.217 Aşağı ×1
EWL iShares, Inc. $489.707 0,18% 7.792 $39.382 Yukarı ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $484.174 0,18% 6.673 $36.738 Yukarı ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $461.388 0,17% 5.838 Yukarı ×1
IVE iShares Trust $430.365 0,16% 1.895 $31.727 Yukarı ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $414.841 0,15% 4.685 $30.747 Yukarı ×1
SUSA iShares Trust $388.105 0,14% 2.515 $56.457 Yukarı ×6
AIVL WisdomTree Trust $381.416 0,14% 2.909 $41.562 Aşağı ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $376.538 0,14% 4.371 $58.667 Yukarı ×3
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $373.653 0,14% 1.041 $112.970 Yukarı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $310.584 0,11% 1.073 $38.285
XLU XLU $276.058 0,10% 6.089 $-1.593 Yukarı ×6
MUB iShares Trust $273.886 0,10% 2.545 $4.353 Yukarı ×2
TT Trane Technologies plc $273.327 0,10% 555 $41.893 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258.241 0,09% 1.291 $33.428 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249.464 0,09% 698 $48.853
GMOD GMO ETF Trust $247.553 0,09% 9.000 $13.913
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $235.794 0,09% 221 Yukarı ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $235.632 0,09% 7.078 $-36.310
ARTY iShares Trust $229.285 0,08% 3.011 Yukarı ×1
USRT iShares Trust $229.079 0,08% 3.447 $26.189 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228.706 0,08% 441 $10.895 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $225.979 0,08% 313 Yukarı ×1
MTUM iShares Trust $203.984 0,07% 595 Yukarı ×1
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $197.928 0,07% 10.145 $-766.360 Aşağı ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $128.491 0,05% 12.487 $23.850

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
EEM $13.597.720 4,97% ×3 arttı
QLTY $8.603.459 3,15% ×5 arttı
DGRO $8.384.622 3,07% ×4 arttı
AGG $7.279.953 2,66% ×3 arttı
DVY $4.895.785 1,79% ×5 arttı
IWO $4.779.768 1,75% ×5 arttı
IEFA $3.621.429 1,32% ×4 arttı
IWM $3.594.374 1,32% ×5 arttı
VEA $3.530.953 1,29% ×5 arttı
RSP $2.436.110 0,89% ×6 arttı
IJT $1.894.665 0,69% ×5 arttı
IWB $1.109.904 0,41% ×6 arttı
XBI $1.102.950 0,40% ×3 arttı
IWR $990.449 0,36% ×6 arttı
MLPA $966.862 0,35% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
VOO $566.618 825 0,21%
ICSH $502.716 9.939 0,18%
VCSH $461.388 5.838 0,17%
CAT $235.794 221 0,09%
ARTY $229.285 3.011 0,08%
AMAT $225.979 313 0,08%
MTUM $203.984 595 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
SPY Daha fazla aldı +402 +$9.6M
IVV Daha fazla aldı +158 +$3.9M
IJH Azaltıldı -871 +$3.7M
IJR Daha fazla aldı +680 +$3.3M
QQQ Azaltıldı -7 +$3.3M
EEM Daha fazla aldı +1K +$2.4M
QLTY Daha fazla aldı +5K +$1.3M
IWO Daha fazla aldı +15 +$977K
EFA Azaltıldı -927 +$776K
SBRA Azaltıldı -40K -$766K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
VOO 31 Aralık 2025 2.572 $1.579.760
LLY 30 Haziran 2026 1.293 $1.188.843 -4,7%
LQDA 30 Haziran 2026 29.000 $1.094.460 -64,1%
DFUS 30 Haziran 2025 17.173 $1.038.623
BOXX 31 Aralık 2025 9.000 $1.024.740
CPNG 30 Haziran 2026 45.000 $849.600 -20,7%
JPM 30 Haziran 2026 2.091 $615.166 1,5%
UFI 30 Haziran 2026 169.040 $603.473 37,7%
EQT 31 Aralık 2025 10.076 $548.442 -6,4%
NKE 30 Haziran 2026 10.000 $532.300 -17,5%
SYM 30 Haziran 2026 10.000 $532.000 -3,7%
VTI 31 Mart 2026 765 $479.754
BIL 30 Eylül 2025 4.000 $366.040
AKRE 31 Mart 2026 5.038 $330.039
KEY 31 Aralık 2025 17.275 $322.861 -2,7%
INTC 30 Haziran 2026 6.154 $271.597 -14,5%
PSLV 30 Haziran 2026 10.000 $243.900
OKE 30 Haziran 2026 2.668 $241.161 1,1%
TT 31 Aralık 2025 551 $233.194 19,2%
C 30 Haziran 2025 3.085 $219.004 51,0%
WSM 31 Aralık 2025 1.106 $216.168 30,1%
VWO 31 Aralık 2025 3.888 $210.664
COGT 31 Aralık 2025 14.500 $208.220 -12,7%
LIN 31 Aralık 2025 436 $207.276 12,5%
EIM 30 Eylül 2025 15.000 $144.900 Artık takip edilmiyor
OPK 30 Haziran 2026 44.507 $50.738 4,0%