M3 Wealth Management, LLC
Portföy değeri ÇÇ: +18.6% 13F nakit açıklamaz
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 2,33% Tahmini alışlar $16.556.790 · satışlar $3.310.798
S&P 500'e Karşı Performans
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Sektör dağılımı
Tam portföy 35 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $13.213.414 | 8,57% | 145.538 | $2.316.179 | Yukarı ×2 | ||
| RSP | $12.878.505 | 8,36% | 60.528 | $1.983.590 | Yukarı ×2 | ||
| VIG | $12.843.920 | 8,33% | 54.281 | $1.805.320 | Yukarı ×2 | ||
| GEV | $7.199.542 | 4,67% | 6.128 | $1.641.788 | Aşağı ×2 | ||
| GOOGL | $7.185.996 | 4,66% | 20.108 | $1.228.040 | Aşağı ×2 | ||
| VEU | $5.319.233 | 3,45% | 63.513 | $1.009.244 | Yukarı ×2 | ||
| VO | $5.190.001 | 3,37% | 64.416 | $1.075.286 | Yukarı ×2 | ||
| IJR | $5.157.504 | 3,35% | 34.775 | $1.367.914 | Yukarı ×2 | ||
| AAPL | $4.834.627 | 3,14% | 16.708 | $604.963 | Yukarı ×1 | ||
| JNJ | $4.670.254 | 3,03% | 18.389 | $132.470 | Aşağı ×2 | ||
| PANW | $4.607.862 | 2,99% | 13.512 | $2.504.624 | Yukarı ×2 | ||
| ABBV | $4.359.160 | 2,83% | 17.323 | $578.096 | Aşağı ×2 | ||
| TSLA | $4.333.442 | 2,81% | 10.303 | $545.681 | Yukarı ×1 | ||
| VLO | $4.300.385 | 2,79% | 16.512 | $126.463 | Aşağı ×2 | ||
| AMZN | $4.190.732 | 2,72% | 17.583 | $464.990 | Aşağı ×2 | ||
| COST | $3.779.299 | 2,45% | 4.040 | $-253.253 | Aşağı ×2 | ||
| GS | $3.547.886 | 2,30% | 3.508 | $635.142 | Yukarı ×2 | ||
| WM | $3.544.906 | 2,30% | 15.905 | $-123.002 | Aşağı ×2 | ||
| LLY | $3.401.583 | 2,21% | 2.836 | Yukarı ×1 | |||
| CSX | $3.372.634 | 2,19% | 70.958 | $456.935 | Aşağı ×1 | ||
| V | $3.347.529 | 2,17% | 9.757 | $412.174 | Yukarı ×2 | ||
| SYK | $3.189.014 | 2,07% | 10.129 | $-62.055 | Yukarı ×1 | ||
| SO | $3.093.347 | 2,01% | 32.320 | $-5.910 | Yukarı ×2 | ||
| LMT | $3.046.571 | 1,98% | 5.980 | $-533.231 | Yukarı ×2 | ||
| ETN | $2.974.318 | 1,93% | 6.980 | $549.673 | Yukarı ×2 | ||
| NEE | $2.669.525 | 1,73% | 30.415 | $-96.441 | Yukarı ×2 | ||
| O | $2.664.838 | 1,73% | 43.009 | $49.760 | Yukarı ×2 | ||
| TGT | $2.638.322 | 1,71% | 20.200 | $1.332.392 | Yukarı ×1 | ||
| HD | $2.525.894 | 1,64% | 7.162 | $176.962 | Yukarı ×2 | ||
| DIS | $2.351.869 | 1,53% | 24.435 | $-97.147 | Aşağı ×1 | ||
| PEP | $2.058.351 | 1,34% | 15.202 | $-377.373 | Aşağı ×1 | ||
| HDV | $1.641.557 | 1,07% | 59.889 | $1.236.704 | Yukarı ×1 | ||
| VIGI | $1.617.809 | 1,05% | 17.325 | $1.236.900 | Yukarı ×1 | ||
| SCHY | $1.595.289 | 1,04% | 50.277 | $1.203.528 | Yukarı ×1 | ||
| PH | $775.649 | 0,50% | 793 | $65.724 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| LLY | $3.401.583 | 2.836 | 2,21% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Daha fazla aldı | +393 | +$2.5M |
| SPTM | Daha fazla aldı | +8K | +$2.3M |
| RSP | Daha fazla aldı | +4K | +$2.0M |
| VIG | Daha fazla aldı | +3K | +$1.8M |
| GEV | Azaltıldı | -239 | +$1.6M |
| IJR | Daha fazla aldı | +4K | +$1.4M |
| TGT | Daha fazla aldı | +9K | +$1.3M |
| VIGI | Daha fazla aldı | +13K | +$1.2M |
| HDV | Daha fazla aldı | +57K | +$1.2M |
| GOOGL | Azaltıldı | -611 | +$1.2M |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30 Haziran 2026 | 18.618 | $2.397.626 | 0,0% |