Mallini Complete Financial Planning LLC
CIK 2049540 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $140.2M
- Pozisyonlar
- 70
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 7.603. · en iyi 80.5%
Portföy değeri ÇÇ: +11.0% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 84,27%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 91,24%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
- Etkin pozisyon sayısı
- 5,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 28,73% Tahmini alışlar $41.856.343 · satışlar $38.273.200
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 11
- Artırıldı
- 32
- Azaldı
- 11
- Kapalı
- 2
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Energy
2,7%
Financial Services
1,1%
Technology
0,8%
Retail
0,5%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
93,2%
Tam portföy 70 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48.048.614 | 34,28% | 129.847 | $5.088.848 | Aşağı ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $28.601.122 | 20,40% | 370.324 | Yukarı ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16.882.166 | 12,04% | 197.475 | $1.415.160 | Aşağı ×1 | ||
| VCRM | $10.067.686 | 7,18% | 131.776 | Yukarı ×1 | |||
| ESGV | $3.855.324 | 2,75% | 29.154 | $556.944 | Aşağı ×1 | ||
| EAGG | $3.067.142 | 2,19% | 64.694 | $26.700 | Yukarı ×3 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2.521.058 | 1,80% | 95.530 | $-41.489 | Yukarı ×4 | ||
| VTEB | $2.383.177 | 1,70% | 47.117 | $-10.428.874 | Aşağı ×1 | ||
| VOO | $1.432.428 | 1,02% | 2.085 | $186.690 | Yukarı ×4 | ||
| VSGX | $1.268.200 | 0,90% | 15.402 | $163.128 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $806.145 | 0,58% | 2.785 | $99.697 | Yukarı ×1 | ||
| JMST | $769.734 | 0,55% | 15.092 | $5.239 | Yukarı ×6 | ||
| MTUM | $758.271 | 0,54% | 2.211 | $227.548 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $741.704 | 0,53% | 40.027 | $23.156 | Yukarı ×6 | ||
| MUNI | $741.660 | 0,53% | 14.100 | $5.781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $725.268 | 0,52% | 3.043 | $92.544 | Yukarı ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $700.846 | 0,50% | 36.655 | $-4.584 | Yukarı ×4 | ||
| ITOT | $682.870 | 0,49% | 4.157 | Yukarı ×1 | |||
| CRF | $615.157 | 0,44% | 85.676 | $66.337 | Yukarı ×6 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $605.705 | 0,43% | 55.467 | $50.098 | Yukarı ×6 | ||
| IVV | $599.110 | 0,43% | 800 | $76.542 | |||
| JMUB | $536.943 | 0,38% | 10.600 | $7.049 | |||
| SUSA | $526.471 | 0,38% | 3.412 | $75.746 | |||
| VYM | $502.330 | 0,36% | 3.178 | $-8.571 | Aşağı ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $459.473 | 0,33% | 2.220 | $100.322 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $454.176 | 0,32% | 9.378 | $54.929 | Yukarı ×2 | ||
| LGLV | $415.881 | 0,30% | 2.291 | $-22.786 | Aşağı ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $400.676 | 0,29% | 56.195 | $21.223 | Yukarı ×6 | ||
| FLMI | $392.459 | 0,28% | 15.592 | $9.917 | Yukarı ×6 | ||
| VIG | $388.761 | 0,28% | 1.642 | $58.219 | Yukarı ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $369.551 | 0,26% | 22.128 | $27.748 | Yukarı ×6 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $364.796 | 0,26% | 10.357 | $-18.473 | Yukarı ×6 | ||
| AVDE | $359.743 | 0,26% | 4.033 | Yukarı ×1 | |||
| PRF | $327.933 | 0,23% | 6.069 | $9.677 | Aşağı ×1 | ||
| EVV | $325.824 | 0,23% | 34.773 | $600 | Yukarı ×6 | ||
| VV | $318.116 | 0,23% | 925 | Yukarı ×1 | |||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $316.923 | 0,23% | 18.752 | $8.633 | Yukarı ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $314.942 | 0,22% | 3.290 | $-1.818 | Yukarı ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $310.300 | 0,22% | 4.226 | $-25.111.180 | Aşağı ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307.879 | 0,22% | 732 | $35.758 | |||
| ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | $304.697 | 0,22% | 23.330 | $10.016 | Yukarı ×5 | ||
| MEAR | $302.280 | 0,22% | 6.000 | $240 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $299.354 | 0,21% | 8.143 | $-7.571 | Yukarı ×6 | ||
| IVW | $297.614 | 0,21% | 2.164 | $52.844 | |||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $284.325 | 0,20% | 17.540 | $13.312 | Yukarı ×1 | ||
| GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock | $279.298 | 0,20% | 59.679 | $40.974 | Yukarı ×6 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) | $275.569 | 0,20% | 2.015 | Yukarı ×1 | |||
| MINO | $274.560 | 0,20% | 6.000 | $3.540 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $267.320 | 0,19% | 1.336 | $34.322 | |||
| VXF | $263.198 | 0,19% | 1.069 | $43.198 | |||
| VLT Invesco High Income Trust II | $258.899 | 0,18% | 24.894 | $58.742 | Yukarı ×6 | ||
| VT | $255.357 | 0,18% | 1.627 | Yukarı ×1 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $247.523 | 0,18% | 14.416 | $-48.691 | Aşağı ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $246.284 | 0,18% | 19.121 | $14.668 | Yukarı ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $244.077 | 0,17% | 331 | $16.988 | Aşağı ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242.811 | 0,17% | 4.479 | $313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234.223 | 0,17% | 922 | $8.789 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $229.225 | 0,16% | 910 | ||||
| XAR | $221.326 | 0,16% | 779 | Yukarı ×1 | |||
| DON | $221.275 | 0,16% | 3.915 | $15.581 | |||
| IJH | $216.129 | 0,15% | 2.802 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $214.264 | 0,15% | 18.995 | $-5.795 | Yukarı ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $212.910 | 0,15% | 1.682 | $-6.885 | Yukarı ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $200.504 | 0,14% | 1.950 | Yukarı ×1 | |||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189.910 | 0,14% | 13.206 | $-980 | Yukarı ×6 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $157.066 | 0,11% | 22.632 | $11.543 | |||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $155.480 | 0,11% | 11.424 | $21.935 | Yukarı ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $123.600 | 0,09% | 13.163 | $-851 | Yukarı ×6 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $103.615 | 0,07% | 10.929 | $7.876 | Yukarı ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $85.248 | 0,06% | 25.371 | $-3.729 | Yukarı ×6 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| EAGG | $3.067.142 | 2,19% | ×3 arttı |
| USAC | $2.521.058 | 1,80% | ×4 arttı |
| VOO | $1.432.428 | 1,02% | ×4 arttı |
| JMST | $769.734 | 0,55% | ×6 arttı |
| ARCC | $741.704 | 0,53% | ×6 arttı |
| ET | $700.846 | 0,50% | ×4 arttı |
| CRF | $615.157 | 0,44% | ×6 arttı |
| GOF | $605.705 | 0,43% | ×6 arttı |
| PFN | $400.676 | 0,29% | ×6 arttı |
| FLMI | $392.459 | 0,28% | ×6 arttı |
| PDI | $369.551 | 0,26% | ×6 arttı |
| AB | $364.796 | 0,26% | ×6 arttı |
| EVV | $325.824 | 0,23% | ×6 arttı |
| FLC | $316.923 | 0,23% | ×5 arttı |
| ISD | $304.697 | 0,22% | ×5 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| VCRB | $28.601.122 | 370.324 | 20,40% |
| VCRM | $10.067.686 | 131.776 | 7,18% |
| ITOT | $682.870 | 4.157 | 0,49% |
| AVDE | $359.743 | 4.033 | 0,26% |
| VV | $318.116 | 925 | 0,23% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233Q108) | $275.569 | 2.015 | 0,20% |
| VT | $255.357 | 1.627 | 0,18% |
| ABBV | $229.225 | 910 | 0,16% |
| XAR | $221.326 | 779 | 0,16% |
| IJH | $216.129 | 2.802 | 0,15% |
| ESGD | $200.504 | 1.950 | 0,14% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Azaltıldı | -4K | +$5.1M |
| VXUS | Azaltıldı | -3K | +$1.4M |
| ESGV | Azaltıldı | -225 | +$557K |
| MTUM | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$228K |
| VOO | Daha fazla aldı | +1 | +$187K |
| VSGX | Azaltıldı | -4 | +$163K |
| RY | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$100K |
| AAPL | Daha fazla aldı | +2 | +$100K |
| AMZN | Daha fazla aldı | +5 | +$93K |
| IVV | Sadece fiyat hareketi | +0 | +$77K |
2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 Haziran 2026 | 2.015 | $342.012 | 22,5% |
| CVX | 30 Haziran 2026 | 1.477 | $305.694 | 25,4% |
| JEPI | 31 Mart 2026 | 5.075 | $290.493 | Artık takip edilmiyor |
| PFF | 31 Mart 2026 | 8.468 | $262.169 | |
| BSV | 31 Mart 2025 | 3.031 | $234.205 | Artık takip edilmiyor |
| JPIE | 31 Mart 2026 | 4.825 | $223.349 | Artık takip edilmiyor |
| QQQ | 31 Mart 2025 | 415 | $212.080 | |
| IJH | 31 Mart 2025 | 3.356 | $209.113 | Artık takip edilmiyor |
| ABBV | 31 Mart 2026 | 910 | $208.137 | 22,0% |
| DUK | 31 Aralık 2025 | 1.675 | $207.224 | 5,8% |
| VXF | 31 Mart 2025 | 1.069 | $203.089 | Artık takip edilmiyor |
| DUK | 30 Haziran 2025 | 1.653 | $201.632 | 5,1% |
| PFXF | 30 Haziran 2025 | 10.243 | $171.673 | Artık takip edilmiyor |
| EFC | 30 Eylül 2025 | 10.816 | $140.506 | 5,4% |
| GSBD | 30 Haziran 2025 | 10.241 | $119.102 | -11,7% |
| TLRY | 30 Eylül 2025 | 11.628 | $4.819 | 171,4% |
| STTK | 30 Eylül 2025 | 22.632 | $1.790 | 207,9% |