McCarthy Asset Management, Inc.

CIK 1843169 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$211.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.291. · en iyi 66.6%
Pozisyonlar
29
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
84,64%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
99,61%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
15
Etkin pozisyon sayısı
11,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,38% Tahmini alışlar $11.799.397 · satışlar $2.781.785

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
3
Artırıldı
12
Azaldı
13
Kapalı
3
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
1,4%
Technology
1,2%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
96,4%

Tam portföy 29 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VIG $29.429.719 13,95% 124.375 $2.142.354
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26.999.033 12,80% 341.630 $251.354
SCHD $25.538.652 12,10% 805.382 $3.151.927
TCAF $22.091.912 10,47% 537.516 $94.246
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19.672.279 9,32% 230.112 $6.795.754
CGDV $13.668.254 6,48% 277.359 $2.106.274
SCHG $12.234.670 5,80% 361.545 $674.540
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10.724.986 5,08% 146.097 $-64.579
CGGR $10.130.976 4,80% 214.639 $1.006.816
SCHM $8.084.582 3,83% 219.273 $1.645.444
JPIE $7.911.231 3,75% 171.797 $-341.108
IWF $5.273.685 2,50% 42.471 $160.314
DFAC $4.699.216 2,23% 105.934 $463.692
JPST $3.933.980 1,86% 77.793 $-163.252
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.776.603 1,32% 10.933 $514.958
IWB $1.612.911 0,76% 3.939 $145.297
SCHB $1.227.754 0,58% 42.395 $56.651
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830.414 0,39% 1.149 $531.801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $701.332 0,33% 2.424 $-179.967
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555.192 0,26% 1.320 $-38.438
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $523.635 0,25% 1.482 $52.621
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $466.688 0,22% 1.306 $51.229
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380.145 0,18% 1.019 $-125.287
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $361.326 0,17% 622 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340.350 0,16% 1.428 $-3.803
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $250.717 0,12% 2.610 Yukarı ×1
BRKB $249.695 0,12% 499 $-21.736
ET Energy Transfer LP Common Units $204.070 0,10% 10.673 $28.950
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $109.631 0,05% 15.018 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AMD $361.326 622 0,17%
AEHR $250.717 2.610 0,12%
TTRX $109.631 15.018 0,05%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VXUS Daha fazla aldı +59K +$6.8M
SCHD Azaltıldı -11K +$3.2M
VIG Daha fazla aldı +217 +$2.1M
CGDV Daha fazla aldı +12K +$2.1M
SCHM Daha fazla aldı +5K +$1.6M
CGGR Daha fazla aldı +9K +$1.0M
SCHG Daha fazla aldı +7K +$675K
AMAT Azaltıldı -13 +$532K
JNJ Daha fazla aldı +5 +$515K
DFAC Azaltıldı -1K +$464K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SPSB 31 Aralık 2025 895.438 $27.122.826 Artık takip edilmiyor
DFAX 31 Aralık 2025 9.912 $311.039 Artık takip edilmiyor
COST 30 Eylül 2025 204 $201.948 1,9%
LAR 31 Aralık 2025 19.490 $65.097 17,4%
LAAC 31 Mart 2025 15.000 $39.300 Artık takip edilmiyor