Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $208.3M
- Pozisyonlar
- 44
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 9.443 içinde 6.325. · en iyi 67.0%
Portföy değeri ÇÇ: +15.6% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 92,14%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 97,31%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,9
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 8,45% Tahmini alışlar $16.409.071 · satışlar $26.232.654
Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 1
- Artırıldı
- 21
- Azaldı
- 17
- Kapalı
- 11
Bu sayfada
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
Sektör dağılımı
Technology
3,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
95,9%
Tam portföy 44 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95.776.906 | 45,97% | 2.159.082 | $17.034.035 | Yukarı ×3 | ||
| DFAI | $35.515.279 | 17,05% | 860.976 | $3.874.992 | Yukarı ×5 | ||
| VTI | $21.561.366 | 10,35% | 58.267 | $1.522.211 | Aşağı ×3 | ||
| VEA | $10.477.571 | 5,03% | 260.571 | $1.013.956 | Yukarı ×1 | ||
| DFAE | $9.962.369 | 4,78% | 139.822 | $1.401.395 | Aşağı ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.342.192 | 3,04% | 21.918 | $576.845 | Aşağı ×2 | ||
| VTV | $4.263.505 | 2,05% | 19.563 | $119.967 | Aşağı ×2 | ||
| VB | $3.907.761 | 1,88% | 12.891 | $272.627 | Aşağı ×3 | ||
| VWO | $2.316.441 | 1,11% | 38.807 | $89.011 | Aşağı ×1 | ||
| VBR | $1.827.709 | 0,88% | 39.196 | $153.138 | Yukarı ×1 | ||
| DFSU | $1.726.052 | 0,83% | 7.103 | $118.530 | Aşağı ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1.306.432 | 0,63% | 15.879 | $-73.129 | Aşağı ×1 | ||
| AVUS | $926.914 | 0,44% | 7.237 | $114.745 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $784.611 | 0,38% | 1.568 | $35.622 | Yukarı ×1 | ||
| SPY SPY | $782.939 | 0,38% | 1.048 | $101.745 | Yukarı ×3 | ||
| IVV | $732.512 | 0,35% | 978 | $85.096 | Aşağı ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600.953 | 0,29% | 1.611 | $40.492 | Aşağı ×2 | ||
| DFAT | $580.969 | 0,28% | 8.311 | $61.930 | |||
| DFUV | $557.206 | 0,27% | 9.574 | $115.073 | Yukarı ×1 | ||
| DFSI | $501.916 | 0,24% | 9.124 | $94.664 | Aşağı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482.836 | 0,23% | 9.546 | $81.882 | Yukarı ×1 | ||
| MGC | $455.943 | 0,22% | 1.666 | $62.119 | |||
| BSV | $449.238 | 0,22% | 5.110 | $69.390 | Yukarı ×2 | ||
| MGK | $445.212 | 0,21% | 5.207 | $69.611 | Yukarı ×1 | ||
| ESG | $434.313 | 0,21% | 9.630 | $73.476 | Yukarı ×1 | ||
| NULG | $429.961 | 0,21% | 3.673 | $95.939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418.028 | 0,20% | 2.378 | $104.632 | Yukarı ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384.516 | 0,18% | 4.935 | $80.183 | Yukarı ×1 | ||
| RSP | $373.568 | 0,18% | 1.867 | $82.261 | Yukarı ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351.833 | 0,17% | 2.738 | $71.704 | Yukarı ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322.955 | 0,16% | 1.517 | $49.847 | Yukarı ×1 | ||
| DXUV | $301.834 | 0,14% | 3.504 | $33.513 | Aşağı ×1 | ||
| VYM | $291.308 | 0,14% | 1.535 | $32.133 | Aşağı ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276.552 | 0,13% | 1.750 | $19.595 | Yukarı ×1 | ||
| VUG | $275.828 | 0,13% | 3.423 | $20.743 | Yukarı ×1 | ||
| IWD | $268.136 | 0,13% | 5.840 | $17.074 | Yukarı ×1 | ||
| VO | $265.410 | 0,13% | 843 | $19.453 | Aşağı ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264.006 | 0,13% | 1.089 | $26.637 | Aşağı ×1 | ||
| DFSE | $256.617 | 0,12% | 5.250 | $34.177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251.818 | 0,12% | 3.098 | $30.700 | Yukarı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239.382 | 0,11% | 1.550 | $30.588 | Yukarı ×1 | ||
| VOE | $215.691 | 0,10% | 1.091 | $14.539 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 09259K401) | $212.193 | 0,10% | 692 | $44.790 | Aşağı ×1 | ||
| IWF | $208.964 | 0,10% | 1.682 | ||||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95.776.906 | 45,97% | ×3 arttı |
| DFAI | $35.515.279 | 17,05% | ×5 arttı |
| SPY | $782.939 | 0,38% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| IWF | $208.964 | 1.682 | 0,10% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Daha fazla aldı | +133K | +$17.0M |
| DFAI | Daha fazla aldı | +49K | +$3.9M |
| VTI | Azaltıldı | -4K | +$1.5M |
| DFAE | Azaltıldı | -113K | +$1.4M |
| VEA | Daha fazla aldı | +113K | +$1.0M |
| AAPL | Azaltıldı | -799 | +$577K |
| VB | Azaltıldı | -987 | +$273K |
| VBR | Daha fazla aldı | +31K | +$153K |
| VTV | Azaltıldı | -2K | +$120K |
| DFSU | Azaltıldı | -32K | +$119K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| KO | 30 Eylül 2025 | 11.530 | $815.785 | 37,4% |
| XOM | 30 Eylül 2025 | 5.273 | $568.429 | 48,5% |
| IBM | 30 Eylül 2025 | 1.676 | $494.051 | -16,3% |
| FDL | 30 Eylül 2025 | 10.350 | $433.354 | Artık takip edilmiyor |
| IEFA | 31 Mart 2026 | 4.464 | $399.349 | Artık takip edilmiyor |
| DHS | 30 Eylül 2025 | 4.119 | $395.341 | Artık takip edilmiyor |
| GOOG | 31 Mart 2026 | 1.245 | $390.681 | 18,6% |
| WTW | 31 Mart 2026 | 1.034 | $339.849 | 17,0% |
| AMZN | 31 Mart 2025 | 1.530 | $335.666 | 38,2% |
| HTH | 31 Mart 2025 | 11.557 | $330.876 | 25,7% |
| PEG | 30 Eylül 2025 | 3.164 | $266.345 | -9,7% |
| JPM | 31 Mart 2026 | 779 | $251.009 | 20,7% |
| ADP | 31 Aralık 2025 | 804 | $235.974 | 8,6% |
| MCD | 31 Mart 2026 | 770 | $235.335 | -12,8% |
| VOT | 31 Mart 2026 | 802 | $224.093 | Artık takip edilmiyor |
| JNJ | 31 Mart 2026 | 1.061 | $219.668 | 11,2% |
| IWF | 31 Mart 2026 | 462 | $219.087 | Artık takip edilmiyor |
| GL | 30 Eylül 2025 | 1.752 | $217.756 | 19,8% |
| META | 31 Mart 2026 | 311 | $205.287 | -4,4% |
| SHE | 31 Mart 2026 | 1.550 | $204.712 | Artık takip edilmiyor |
| DFAR | 31 Mart 2025 | 8.702 | $202.495 | Artık takip edilmiyor |
| GOOGL | 31 Mart 2026 | 642 | $200.946 | 19,3% |