Monument Group Wealth Advisors, LLC

CIK 1965665 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +15.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı92,14%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı97,31%

%1'in üzerindeki pozisyonlar9

Etkin pozisyon sayısı3,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 8,45% Tahmini alışlar $16.409.071 · satışlar $26.232.654

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 72,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar1

Artırıldı21

Azaldı17

Kapalı11

Portföy Değeri $208.3M 13F değerine göre 9.337 içinde 6.387. · en iyi 68.4%

Pozisyonlar 44

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 3,4%

Financials 0,4%

Healthcare 0,3%

Industrials 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 95,5%

Tam portföy 44 pozisyonlar

					Seri
DFAC Dimensional ETF Trust	$95.776.906	45,97%	2.159.082	$17.034.035	Yukarı ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$35.515.279	17,05%	860.976	$3.874.992	Yukarı ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$21.561.366	10,35%	58.267	$1.522.211	Aşağı ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10.477.571	5,03%	260.571	$1.013.956	Yukarı ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$9.962.369	4,78%	139.822	$1.401.395	Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.342.192	3,04%	21.918	$576.845	Aşağı ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4.263.505	2,05%	19.563	$119.967	Aşağı ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.907.761	1,88%	12.891	$272.627	Aşağı ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.316.441	1,11%	38.807	$89.011	Aşağı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.827.709	0,88%	39.196	$153.138	Yukarı ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.726.052	0,83%	7.103	$118.530	Aşağı ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1.306.432	0,63%	15.879	$-73.129	Aşağı ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$926.914	0,44%	7.237	$114.745	Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$784.611	0,38%	1.568	$35.622	Yukarı ×1
SPY SPY	$782.939	0,38%	1.048	$101.745	Yukarı ×3
IVV iShares Trust	$732.512	0,35%	978	$85.096	Aşağı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$600.953	0,29%	1.611	$40.492	Aşağı ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$580.969	0,28%	8.311	$61.930
DFUV Dimensional ETF Trust	$557.206	0,27%	9.574	$115.073	Yukarı ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$501.916	0,24%	9.124	$94.664	Aşağı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$482.836	0,23%	9.546	$81.882	Yukarı ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$455.943	0,22%	1.666	$62.119
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$449.238	0,22%	5.110	$69.390	Yukarı ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$445.212	0,21%	5.207	$69.611	Yukarı ×1
ESG FlexShares Trust	$434.313	0,21%	9.630	$73.476	Yukarı ×1
NULG Nushares ETF Trust	$429.961	0,21%	3.673	$95.939
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$418.028	0,20%	2.378	$104.632	Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$384.516	0,18%	4.935	$80.183	Yukarı ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$373.568	0,18%	1.867	$82.261	Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$351.833	0,17%	2.738	$71.704	Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$322.955	0,16%	1.517	$49.847	Yukarı ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$301.834	0,14%	3.504	$33.513	Aşağı ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$291.308	0,14%	1.535	$32.133	Aşağı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$276.552	0,13%	1.750	$19.595	Yukarı ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$275.828	0,13%	3.423	$20.743	Yukarı ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$268.136	0,13%	5.840	$17.074	Yukarı ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$265.410	0,13%	843	$19.453	Aşağı ×2
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	$264.006	0,13%	1.089	$26.637	Aşağı ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$256.617	0,12%	5.250	$34.177
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$251.818	0,12%	3.098	$30.700	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$239.382	0,11%	1.550	$30.588	Yukarı ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$215.691	0,10%	1.091	$14.539
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 09259K401)	$212.193	0,10%	692	$44.790	Aşağı ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$208.964	0,10%	1.682
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
DFAC	$95.776.906	45,97%	×3 arttı
DFAI	$35.515.279	17,05%	×5 arttı
SPY	$782.939	0,38%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
IWF	$208.964	1.682	0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
DFAC	Daha fazla aldı	+133K	+$17.0M
DFAI	Daha fazla aldı	+49K	+$3.9M
VTI	Azaltıldı	-4K	+$1.5M
DFAE	Azaltıldı	-113K	+$1.4M
VEA	Daha fazla aldı	+113K	+$1.0M
AAPL	Azaltıldı	-799	+$577K
VB	Azaltıldı	-987	+$273K
VBR	Daha fazla aldı	+31K	+$153K
VTV	Azaltıldı	-2K	+$120K
DFSU	Azaltıldı	-32K	+$119K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
KO	30 Eylül 2025	11.530	$815.785	30,4%
XOM	30 Eylül 2025	5.273	$568.429	45,5%
IBM	30 Eylül 2025	1.676	$494.051	-21,5%
FDL	30 Eylül 2025	10.350	$433.354
IEFA	31 Mart 2026	4.464	$399.349
DHS	30 Eylül 2025	4.119	$395.341
GOOG	31 Mart 2026	1.245	$390.681	19,9%
WTW	31 Mart 2026	1.034	$339.849	-0,9%
PEG	30 Eylül 2025	3.164	$266.345	-17,7%
JPM	31 Mart 2026	779	$251.009	13,0%
ADP	31 Aralık 2025	804	$235.974	1,2%
MCD	31 Mart 2026	770	$235.335	-25,0%
VOT	31 Mart 2026	802	$224.093
JNJ	31 Mart 2026	1.061	$219.668	3,5%
IWF	31 Mart 2026	462	$219.087	20,4%
GL	30 Eylül 2025	1.752	$217.756	16,1%
META	31 Mart 2026	311	$205.287	29,7%
SHE	31 Mart 2026	1.550	$204.712
GOOGL	31 Mart 2026	642	$200.946	20,5%