Payne Capital LLC

CIK 2094426 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +10.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı54,74%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı84,02%

%1'in üzerindeki pozisyonlar26

Etkin pozisyon sayısı24,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,71% Tahmini alışlar $5.464.310 · satışlar $4.247.253

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q3 2025–Q2 2026 · 81,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar4

Artırıldı16

Azaldı15

Kapalı11

Portföy Değeri $120.0M 13F değerine göre 9.337 içinde 8.040. · en iyi 86.1%

Pozisyonlar 59

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Technology 7,5%

Healthcare 2,9%

Consumer Discretionary 2,6%

Financials 1,5%

Energy 0,8%

Communication Services 0,8%

Consumer products 0,2%

Retail 0,2%

Industrials 0,2%

Diğer/Eşleştirilemeyen 83,2%

Tam portföy 59 pozisyonlar

					Seri
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.853.007	9,04%	368.774	$-768.005	Aşağı ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.998.934	7,50%	289.355	$3.950.331	Yukarı ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8.082.588	6,74%	37.088	$801.018	Aşağı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.496.815	6,25%	236.418	$243.511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.236.572	6,03%	293.454	$-92.207	Aşağı ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$6.072.782	5,06%	89.292	$878.176	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.580.878	4,65%	14.541	$-11.934	Aşağı ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$4.788.146	3,99%	172.608	$592.046
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.424.064	2,85%	11.833	$420.925
SMH SMH	$3.158.766	2,63%	4.816	$1.300.810	Aşağı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.149.400	2,62%	38.105	$-3.810
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$3.042.771	2,54%	90.938	$-28.335	Aşağı ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$2.953.683	2,46%	59.335	$-296	Yukarı ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.608.857	2,17%	77.094	$362.211	Aşağı ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$2.580.723	2,15%	73.588	$245.149	Yukarı ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.539.100	2,12%	28.465	$125.531	Yukarı ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$2.488.418	2,07%	12.325	$981.792	Yukarı ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF	$2.453.167	2,04%	59.572	$-25.564	Yukarı ×1
FDEM Fidelity Covington Trust	$2.338.235	1,95%	64.361	$305.715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.179.451	1,82%	60.106	$196.625	Aşağı ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.876.750	1,56%	10.132	$-530.277	Aşağı ×1
IEMG iShares, Inc.	$1.848.989	1,54%	22.320	$292.169
MBB iShares MBS ETF	$1.828.351	1,52%	19.344	$-8.033	Yukarı ×1
XLY XLY	$1.738.090	1,45%	14.820	$-61.060	Aşağı ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1.503.898	1,25%	8.667	$140.903	Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.366.868	1,14%	10.637	$87.331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.126.288	0,94%	23.256	$8.837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$971.647	0,81%	21.054	$-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$927.256	0,77%	25.149	$148.289	Aşağı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$923.165	0,77%	17.363	$-7.529	Aşağı ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$918.858	0,77%	7.400	$130.018	Yukarı ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$858.755	0,72%	31.002	$93.541	Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$783.600	0,65%	5.000	$19.850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$775.400	0,65%	10.000	$-154.600
BRK-A (olarak dosyalandı BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748.850	0,62%	1	$30.710
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$731.070	0,61%	961	$36.230	Aşağı ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$660.539	0,55%	28.558	$-2.570	Yukarı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$651.816	0,54%	1.800	$18.486
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$591.644	0,49%	23.184	$-11.876	Aşağı ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$572.659	0,48%	6.648	$88.696	Yukarı ×1
IVV iShares Trust	$561.668	0,47%	750	$63.922	Aşağı ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$527.794	0,44%	15.162	$65.349
EFV iShares Trust	$468.103	0,39%	6.115	$13.453
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$459.682	0,38%	8.783	$3.602	Yukarı ×3
QUAL iShares Trust	$409.676	0,34%	1.867	$51.567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$387.635	0,32%	3.300	$131.577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$370.362	0,31%	3.050	$85.767
XTEN BondBloxx ETF Trust	$369.670	0,31%	8.110	$-2.270
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$364.586	0,30%	4.018	$-47.933	Yukarı ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$364.035	0,30%	1.459	$76.467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$332.484	0,28%	1.321	$45.121
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$311.708	0,26%	3.342	$29.510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$309.162	0,26%	4.330	$-39.862	Yukarı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$269.518	0,22%	4.483	$14.122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$221.569	0,18%	620		Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$212.123	0,18%	890
CVX Chevron Corporation Common Stock	$212.007	0,18%	1.279	$-52.618
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$210.315	0,18%	700		Yukarı ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$206.291	0,17%	2.298
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
SCHZ	$660.539	0,55%	×3 arttı
BINC	$459.682	0,38%	×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
GOOGL	$221.569	620	0,18%
AMZN	$212.123	890	0,18%
IWM	$210.315	700	0,18%
DCI	$206.291	2.298	0,17%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
FNDX	Daha fazla aldı	+108K	+$4.0M
SMH	Azaltıldı	-30	+$1.3M
EWY	Daha fazla aldı	+77	+$982K
DYNF	Daha fazla aldı	+7	+$878K
VTV	Azaltıldı	-25	+$801K
SCHX	Azaltıldı	-84K	-$768K
BDYN	Sadece fiyat hareketi	+0	+$592K
XLI	Azaltıldı	-5K	-$530K
AAPL	Sadece fiyat hareketi	+0	+$421K
SCHG	Azaltıldı	-30	+$362K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
VYM	31 Mart 2026	42.082	$6.039.556
SPMO	31 Mart 2026	32.767	$3.909.796
VGK	31 Mart 2026	37.496	$3.135.040
VBR	31 Mart 2026	8.346	$1.767.607
GDXJ	31 Aralık 2025	15.942	$1.578.736	-0,9%
GDX	31 Aralık 2025	19.495	$1.489.418	1,9%
VO	31 Mart 2026	4.361	$1.265.649	11,8%
VOE	31 Mart 2026	2.704	$479.687
ESGU	31 Mart 2026	3.052	$454.687
VDC	31 Mart 2026	1.479	$312.424
UL (olarak dosyalandı ULXXXX)	31 Aralık 2025	5.000	$296.400	-8,3%
INTC	31 Aralık 2025	8.539	$286.490	214,9%
UCON	31 Mart 2026	8.925	$224.649
AMZN	31 Mart 2026	890	$205.430	20,7%
DCI	31 Mart 2026	2.298	$203.741	5,1%