S&P 500'e Karşı Performans

03
Q3 2025–Q2 2026 Takip Edildi -0.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +13.0%
Fazla Getiri -13.1%

Yıllıklandırılmış: -0.2% · S&P 500: +17.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 100,0% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 38,7%
Retail 17,3%
Financials 16,4%
Communication Services 9,2%
Industrials 7,0%
Consumer Discretionary 4,4%
Energy 3,8%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,6%
Diğer/Eşleştirilemeyen 1,5%

Tam portföy 36 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27.812.618 8,90% 24.095 $15.779.095 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22.053.920 7,05% 110.220 $2.831.552
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21.474.413 6,87% 44.966 $5.935.472 Aşağı ×3
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $16.899.046 5,41% 176.344 $5.332.311 Yukarı ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $16.481.219 5,27% 164.352 $7.540.202 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.969.495 5,11% 67.003 $2.015.405 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.258.348 4,56% 39.898 $9.136.904 Yukarı ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $14.064.023 4,50% 25.087 $3.952.154 Yukarı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13.320.998 4,26% 30.741 $6.752.876
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $12.986.508 4,15% 972.044 $210.055 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12.955.220 4,14% 85.513 $-701.206
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $12.820.592 4,10% 168.692 $2.668.707
CCJ Cameco Corporation Common Stock $11.998.701 3,84% 117.796 $-982.475 Aşağı ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $8.426.827 2,70% 73.803 $-451.999 Aşağı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $8.154.262 2,61% 4.804 $-1.604.327 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.599.887 2,43% 106.441 $-2.634.415
WING Wingstop Inc. - Common Stock $7.017.729 2,24% 40.469 $2.227.761 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.903.108 2,21% 18.506 $-2.535.857 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6.761.730 2,16% 73.282 $1.397.164 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6.606.930 2,11% 3.321 $2.183.470 Aşağı ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5.766.679 1,84% 58.085 $-306.108
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.907.382 1,57% 8.712 $-77.015
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $4.571.766 1,46% 115.917 Yukarı ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4.565.412 1,46% 17.492 $-2.997.779
NKE Nike, Inc. Common Stock $4.275.522 1,37% 104.154 $-5.104.676 Aşağı ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4.009.262 1,28% 13.245 Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3.914.857 1,25% 5.437 Yukarı ×1
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $3.180.242 1,02% 100.896 $-994.834
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $2.583.752 0,83% 76.352 Yukarı ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2.379.481 0,76% 8.616 Yukarı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.187.635 0,70% 51.365 $108.893
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2.060.575 0,66% 4.488 Yukarı ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1.957.034 0,63% 97.559 $-958.416 Aşağı ×1
SAP SAP SE ADS $1.665.775 0,53% 10.809 $-284.992 Aşağı ×1
INDA iShares Trust $8.742 0,00% 177 $451
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $2.806 0,00% 38 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
SE $16.899.046 5,41% ×3 arttı
AMZN $15.969.495 5,11% ×3 arttı
AXON $14.064.023 4,50% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
MDLN $4.571.766 115.917 1,46%
BE $4.009.262 13.245 1,28%
PWR $3.914.857 5.437 1,25%
AS $2.583.752 76.352 0,83%
NBIS $2.379.481 8.616 0,76%
SPOT $2.060.575 4.488 0,66%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $2.806 38 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
MU Azaltıldı -12K +$15.8M
GOOGL Daha fazla aldı +22K +$9.1M
HOOD Daha fazla aldı +35K +$7.5M
LRCX Sadece fiyat hareketi +0 +$6.8M
TSM Azaltıldı -1K +$5.9M
SE Daha fazla aldı +37K +$5.3M
NKE Azaltıldı -73K -$5.1M
AXON Daha fazla aldı +1K +$4.0M
INTU Sadece fiyat hareketi +0 -$3.0M
NVDA Sadece fiyat hareketi +0 +$2.8M

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MA 30 Haziran 2026 21.095 $10.540.328 9,9%
GTLB 31 Aralık 2025 208.176 $9.384.574 37,2%
MTCH 31 Mart 2026 191.429 $6.181.242 31,3%
UBER 30 Haziran 2026 79.841 $5.742.963 -3,7%
IOT 30 Haziran 2026 151.184 $4.791.021 30,7%
CVLT 30 Haziran 2026 41.245 $3.212.573 8,5%
MNDY 31 Aralık 2025 15.176 $2.939.439 -44,0%
NVO 31 Mart 2026 41.825 $2.128.056 2,1%
RACE 30 Haziran 2026 5.192 $1.757.232 3,0%
EWJ 31 Aralık 2025 60 $4.813 23,0%
FWONK 30 Haziran 2026 55 $4.676 -0,1%