SMA Capital LLC

CIK 2075338 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$238.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.880. · en iyi 62.3%
Pozisyonlar
121
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +2.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
37,07%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
68,38%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
40
Etkin pozisyon sayısı
40,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 69,58% Tahmini alışlar $163.415.283 · satışlar $170.277.675

Yeni pozisyonlar
89
Artırıldı
22
Azaldı
10
Kapalı
63
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2025–Q2 2026 Takip Edildi
+22.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+8.7%
Fazla Getiri
+14.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,9% · Opsiyonlar hariç: 3,6%

Sektör dağılımı

Industrials
65,3%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Consumer products
4,0%
Packaging
3,2%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Real Estate
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Financial Services
1,5%
Technology
1,2%
Diversified Consumer Services
1,1%
Healthcare
0,4%
Energy
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
1,7%

Tam portföy 121 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AME AMETEK, Inc. $14.516.400 6,10% 60.000 $3.821.122 Yukarı ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $11.801.400 4,96% 52.000 $3.777.938 Yukarı ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10.759.320 4,52% 11.000 $-1.720.326 Aşağı ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $8.182.160 3,44% 56.000 $-3.583.698 Aşağı ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $7.704.000 3,24% 72.000
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $7.624.960 3,20% 32.000
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $7.235.750 3,04% 25.000 Yukarı ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $7.119.360 2,99% 36.000 Yukarı ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $6.669.000 2,80% 10.000 Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $6.654.200 2,79% 140.000 $-2.981.302 Aşağı ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $6.351.750 2,67% 75.000 Yukarı ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $6.149.250 2,58% 75.000 Yukarı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5.994.880 2,52% 34.000 $3.215.180 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5.440.000 2,28% 20.000
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $5.430.420 2,28% 18.000 $834.233 Yukarı ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $5.429.250 2,28% 75.000 $2.350.081 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.157.916 2,17% 21.641 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $5.074.640 2,13% 8.000 Yukarı ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5.072.250 2,13% 15.000 $-3.948.630 Aşağı ×2
TT Trane Technologies plc $4.911.600 2,06% 10.000 Yukarı ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $4.805.220 2,02% 42.000 Yukarı ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $3.877.280 1,63% 44.000 $742.584 Yukarı ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.858.635 1,62% 21.487 Yukarı ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3.513.720 1,48% 12.000 Yukarı ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $3.476.160 1,46% 48.000
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $3.422.540 1,44% 22.000 Yukarı ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $3.406.168 1,43% 66.011 Yukarı ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3.174.600 1,33% 110.000 Yukarı ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $3.136.000 1,32% 40.000 Yukarı ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3.127.627 1,31% 17.396 Yukarı ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3.049.541 1,28% 6.642 Yukarı ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $2.987.500 1,25% 10.000 Yukarı ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $2.934.800 1,23% 46.000 Yukarı ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $2.721.266 1,14% 11.998 Yukarı ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2.719.800 1,14% 20.000 Yukarı ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2.718.208 1,14% 23.614 Yukarı ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2.706.690 1,14% 76.417 Yukarı ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $2.566.200 1,08% 60.000 $-143.033 Aşağı ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2.542.697 1,07% 27.611 Yukarı ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2.487.557 1,04% 31.508 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 04339D105) $2.214.720 0,93% 48.000 Yukarı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.102.048 0,88% 20.570 Yukarı ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1.852.102 0,78% 7.409 Yukarı ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1.786.620 0,75% 4.799 Yukarı ×1
VIXY $1.759.044 0,74% 82.623 $-1.129.963 Aşağı ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1.534.436 0,64% 7.209 Yukarı ×1
KMX CarMax Inc $1.428.030 0,60% 27.000 Yukarı ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $1.427.400 0,60% 12.000 Yukarı ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1.296.000 0,54% 75.000 Yukarı ×1
V Visa Inc. $1.273.550 0,53% 3.712 Yukarı ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $1.251.600 0,53% 17.500 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.248.293 0,52% 3.493 Yukarı ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $1.146.110 0,48% 7.000 $-1.558.606 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.144.814 0,48% 2.229 Yukarı ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1.092.527 0,46% 6.227 Yukarı ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1.027.824 0,43% 42.055 Yukarı ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $976.273 0,41% 7.019 Yukarı ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $821.957 0,35% 3.157 Yukarı ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $775.971 0,33% 3.049 Yukarı ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $730.704 0,31% 7.602 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615.588 0,26% 1.289 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608.622 0,26% 4.153 Yukarı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $593.952 0,25% 1.725 Yukarı ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock $456.000 0,19% 15.000 Yukarı ×1
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $397.735 0,17% 14.500 Yukarı ×1
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $343.471 0,14% 13.180 Yukarı ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $314.400 0,13% 16.000 Yukarı ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $263.916 0,11% 2.754 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $118.640 0,05% 1.195 Yukarı ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $31.242 0,01% 167 Yukarı ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $31.235 0,01% 176 $9.629 Yukarı ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $31.174 0,01% 447 $7.653 Aşağı ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $31.103 0,01% 136 Yukarı ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $31.060 0,01% 59 $11.394 Yukarı ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $30.983 0,01% 78 Yukarı ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $30.944 0,01% 98 $9.600 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $30.621 0,01% 77 $9.876 Yukarı ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $27.991 0,01% 606 Yukarı ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $27.739 0,01% 1.165 $7.441 Yukarı ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $27.680 0,01% 1.320 $8.621 Yukarı ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $27.648 0,01% 959 Yukarı ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock $27.634 0,01% 1.074 Yukarı ×1
GKOS Glaukos Corporation Common Stock $27.533 0,01% 197 Yukarı ×1
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $27.525 0,01% 2.570 Yukarı ×1
CHE Chemed Corp $27.479 0,01% 59 $7.459 Yukarı ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $27.358 0,01% 5.221 Yukarı ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $21.003 0,01% 282 $-5.211 Aşağı ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20.975 0,01% 112 Yukarı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $20.846 0,01% 165 Yukarı ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $20.845 0,01% 589 Yukarı ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $20.799 0,01% 297 $-588 Aşağı ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $20.786 0,01% 244 $14.261 Yukarı ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20.615 0,01% 260 Yukarı ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $20.561 0,01% 84 $14.476 Yukarı ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $20.561 0,01% 122 Yukarı ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $20.442 0,01% 55 Yukarı ×1
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $20.404 0,01% 38 Yukarı ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $11.342 0,00% 639 $5.850 Yukarı ×1
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11.324 0,00% 276 Yukarı ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $11.115 0,00% 90 Yukarı ×1

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CRH $7.704.000 72.000 3,24%
PKG $7.624.960 32.000 3,20%
JBHT $7.235.750 25.000 3,04%
ITT $7.119.360 36.000 2,99%
TDY $6.669.000 10.000 2,80%
CTVA $6.351.750 75.000 2,67%
IR $6.149.250 75.000 2,58%
UNP $5.440.000 20.000 2,28%
AMZN $5.157.916 21.641 2,17%
DE $5.074.640 8.000 2,13%
TT $4.911.600 10.000 2,06%
SITE $4.805.220 42.000 2,02%
DLR $3.858.635 21.487 1,62%
GNRC $3.513.720 12.000 1,48%
CGNX $3.476.160 48.000 1,46%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AIT Azaltıldı -19K -$3.9M
AME Daha fazla aldı +10K +$3.8M
IEX Daha fazla aldı +10K +$3.8M
JCI Azaltıldı -34K -$3.6M
APH Daha fazla aldı +12K +$3.2M
CSX Azaltıldı -95K -$3.0M
TEX Daha fazla aldı +23K +$2.4M
PH Azaltıldı -3K -$1.7M
ROG Azaltıldı -18K -$1.6M
VIXY Azaltıldı -1K -$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
GLD 31 Mart 2026 34.954 $13.852.620 Artık takip edilmiyor
BA 30 Haziran 2026 51.716 $10.293.035 2,4%
ETN 30 Haziran 2026 28.200 $10.086.294 -1,8%
CAT 30 Haziran 2026 13.375 $9.475.653 -24,0%
FERG 30 Haziran 2026 35.662 $8.318.518 4,9%
LIN 30 Haziran 2026 15.096 $7.483.993 -7,2%
DOV 30 Haziran 2026 35.871 $7.477.310 -9,1%
APD 30 Haziran 2026 25.483 $7.402.557 3,9%
LMT 30 Haziran 2026 11.819 $7.143.285 18,5%
WWD 30 Haziran 2026 18.717 $6.699.189 -14,8%
TKR 30 Haziran 2026 66.150 $6.652.706 -11,9%
WCN 31 Mart 2026 37.000 $6.488.320 3,8%
CRS 30 Haziran 2026 15.947 $6.285.510 -16,1%
LECO 31 Mart 2026 26.000 $6.230.640 13,5%
CARR 31 Mart 2026 110.000 $5.812.400 9,4%
NSC 31 Mart 2026 20.000 $5.774.400 22,4%
WAB 30 Haziran 2026 22.700 $5.672.957 8,7%
AVY 31 Mart 2026 30.000 $5.456.400 5,5%
LHX 31 Mart 2026 18.000 $5.284.260 -19,1%
LOW 31 Mart 2026 21.000 $5.064.360 -5,5%
WM 30 Haziran 2026 21.947 $5.043.201 1,8%
CRH 31 Mart 2026 40.000 $4.992.000 -10,1%
KEX 30 Haziran 2026 36.460 $4.844.805 3,0%
JBTM 30 Haziran 2026 37.000 $4.731.190 -19,3%
EMR 30 Haziran 2026 35.000 $4.585.700 10,9%
RAL 31 Mart 2026 90.000 $4.581.900 64,3%
PKG 31 Mart 2026 22.000 $4.537.060 19,8%
HD 30 Haziran 2026 13.000 $4.275.570 -1,6%
GXO 30 Haziran 2026 76.249 $3.953.511 -6,1%
DAL 31 Mart 2026 55.000 $3.817.000 27,9%
NOVT 30 Haziran 2026 30.563 $3.609.796 -4,4%
CP 30 Haziran 2026 45.000 $3.539.700 9,9%
RS 31 Mart 2026 12.041 $3.478.284 40,0%
NUE 30 Haziran 2026 19.137 $3.236.067 19,7%
WTS 30 Haziran 2026 10.922 $3.170.547 -4,5%
MLM 30 Haziran 2026 5.126 $3.017.574 -7,5%
CWST 30 Haziran 2026 35.000 $2.776.900 -5,7%
SOLS 30 Haziran 2026 36.000 $2.741.760 -34,4%
FCX 31 Mart 2026 50.000 $2.539.500 15,5%
FPS 30 Haziran 2026 85.000 $2.487.950 -38,0%
GM 31 Mart 2026 30.235 $2.458.710 14,8%
CTRI 30 Haziran 2026 82.176 $2.400.361 -26,0%
CGNX 31 Mart 2026 60.000 $2.158.800 26,3%
UNP 31 Mart 2026 9.000 $2.081.880 26,3%
LFUS 31 Mart 2026 8.106 $2.050.170 26,8%
KNX 31 Mart 2026 20.000 $1.045.600 23,2%
RPM 31 Mart 2026 10.000 $1.040.000 13,8%
HQY 30 Haziran 2026 295 $24.653 14,7%
RPRX 30 Haziran 2026 481 $23.074 8,2%
NTRA 30 Haziran 2026 112 $22.399 16,1%
JAZZ 30 Haziran 2026 117 $22.119 5,8%
BIIB 30 Haziran 2026 120 $22.000 1,2%
BMY 30 Haziran 2026 359 $21.773 18,0%
WAT 30 Haziran 2026 73 $21.739 10,7%
ELAN 30 Haziran 2026 872 $20.867 -0,7%
DOCS 30 Haziran 2026 895 $20.854 21,2%
UNH 30 Haziran 2026 77 $20.835 -5,0%
EW 30 Haziran 2026 260 $20.821 2,2%
CON 30 Haziran 2026 967 $20.742 19,3%
CI 30 Haziran 2026 77 $20.540 2,6%
LLY 30 Haziran 2026 21 $19.315 7,4%
PODD 30 Haziran 2026 92 $19.305 0,0%
APLS 30 Haziran 2026 294 $11.828 Artık takip edilmiyor
TERN 30 Haziran 2026 143 $7.539 Artık takip edilmiyor
LQDA 30 Haziran 2026 195 $7.359 -7,4%
CORT 30 Haziran 2026 172 $6.933 38,0%
CPRX 30 Haziran 2026 262 $6.487 Artık takip edilmiyor
GRAL 30 Haziran 2026 120 $6.202 11,1%
CELC 30 Haziran 2026 54 $6.164 -9,3%
PAHC 30 Haziran 2026 111 $6.139 14,8%
TVTX 30 Haziran 2026 205 $6.091 14,3%
FOLD 30 Haziran 2026 421 $6.088 Artık takip edilmiyor
ACLX 30 Haziran 2026 53 $6.085 Artık takip edilmiyor
CRL 30 Haziran 2026 34 $5.865 27,9%
RGEN 30 Haziran 2026 48 $5.655 30,3%
ARQT 30 Haziran 2026 239 $5.631 3,1%
HALO 30 Haziran 2026 87 $5.623 35,6%
BRKR 30 Haziran 2026 155 $5.599 -0,4%
SLNO 30 Haziran 2026 153 $5.122 Artık takip edilmiyor
ALMS 30 Haziran 2026 203 $4.472 -9,2%
MAZE 30 Haziran 2026 134 $4.000 -0,3%
VRDN 30 Haziran 2026 203 $3.971 33,2%
WVE 30 Haziran 2026 433 $3.139 -6,5%